第一创业证券股份有限公司费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者的厚爱与支持,方便广大投资者通过手机、网上、柜台交易方式申购开放式基金,招商基金管理有限公司(以下简称:本公司)经与第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业证券”)协商,决定参与其场外开放式基金申购及定投费率优惠活动。
一、适用投资者范围
本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的通过第一创业证券的手机、网上、柜台交易方式申购开放式基金的投资者。
二、优惠活动期限
自2015年7月10日起,具体截止时间本公司将另行发布公告。
三、参与活动的基金
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四、优惠活动的内容
1、投资者通过第一创业证券的手机、网上、柜台交易系统申购或定投上述基金(限前端、场外模式),申购费率实行最低4折优惠,具体情况如下:
(1)原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%。
(2)原申购费率等于或低于0.6%或适用于固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
2、各基金的原申购费率,参见《基金合同》、《招募说明书》。
3、本次费率优惠活动仅限于基金的前端收费方式和场外模式。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务中心电话:4008879555(免长途费)
3、销售机构客服电话及网址:
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六、风险提示:
投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及销售机构基金业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。
投资人应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司 2015年7月10日
关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金办理
不定期份额折算业务期间招商中证煤炭A份额、
招商中证煤炭B份额停复牌的公告
因招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年7月9日为基准日对招商中证煤炭分级份额(场内简称:煤炭分级,基金代码:161724)、招商中证煤炭A份额(场内简称:煤炭A,交易代码:150251)及招商中证煤炭B份额(场内简称:煤炭B,交易代码:150252)办理不定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额于2015年7月10日暂停交易,并将于2015年7月13日10:30恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年7月13日招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2015年7月10日)招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额参考净值(四舍五入至0.001元)。2015年7月13日当日招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2015年7月10日
关于招商国证生物医药指数分级证券投资基金办理
不定期份额折算业务期间招商国证生物医药A份额、招商国证生物医药B份额停复牌的公告
因招商国证生物医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年7月9日为基准日对招商国证生物医药份额(场内简称:生物医药,基金代码:161726)、招商国证生物医药A份额(场内简称:生物药A,交易代码:150271)及招商国证生物医药B份额(场内简称:生物药B,交易代码:150272)办理不定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商国证生物医药A份额、招商国证生物医药B份额于2015年7月10日暂停交易,并将于2015年7月13日10:30恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年7月13日招商国证生物医药A份额、招商国证生物医药B份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2015年7月10日)招商国证生物医药A份额、招商国证生物医药B份额参考净值(四舍五入至0.001元)。2015年7月13日当日招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2015年7月10日
招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
公告送出日期:2015年7月10日
1 公告基本信息
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2 新任高级管理人员的相关信息
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注:-
2.1 代任高级管理人员的相关信息
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3 离任高级管理人员的相关信息
注:-
4 其他需要说明的事项
上述变更事项经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第五次会议审议通过,并将按规定向中国证券投资基金业协会备案。
招商基金管理有限公司
2015年7月10日
关于招商可转债分级债券型证券投资基金
不定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2015年7月8日为份额折算基准日,对招商可转债份额的场外份额、场内份额以及招商可转债A份额、招商可转债B份额实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2015年7月8日,招商可转债份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;招商可转债份额的场内份额、招商可转债A份额、招商可转债B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位,折算结果如下表所示:
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注1:该“折算后份额”为折算后场内招商可转债份额之和,包括原场内招商可转债份额经折算后的份额以及原招商可转债A级份额经折算后的新增场内招商可转债份额。
注2:该“折算后份额”为招商可转债A份额经份额折算后产生的新增招商可转债场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2015年7月10日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,招商可转债A份额、招商可转债B份额将于2015年7月10日上午开市至10:30期间停牌,并将于2015年7月10日上午10:30复牌。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年7月10日招商可转债A份额、招商可转债B份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2015年7月9日)招商可转债A份额、招商可转债B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和1.293元。2015年7月10日当日招商可转债A份额和招商可转债B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、其他需要提示的事项
1、招商可转债A份额、招商可转债B份额、招商可转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1 份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量招商可转债A份额、招商可转债B份额、招商可转债份额的场内份额持有人,可能存在折算后份额因为不足1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。
2、本基金原招商可转债A份额持有人在不定期份额折算后将持有招商可转债A份额和本基金基础份额——招商可转债场内份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
3、本基金招商可转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,相应地,招商可转债B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
4、由于招商可转债A份额、招商可转债B份额折算前存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商可转债A份额、招商可转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。
5、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
6、如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆本公司网站www.cmfchina.com获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2015年7月10日
关于转债优先和转债进取不定期份额折算后
前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》的约定,招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2015年7月8日对在该日交易结束后登记在册的持有招商可转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)和招商转债B份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果,详见2015年7月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招商基金管理有限公司网站上的《关于招商可转债分级债券型证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年7月10日招商转债A份额、招商转债B份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2015年7月9日)招商转债A份额、招商转债B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和1.293元。2015年7月10日当日招商转债A份额和招商转债B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。特此公告。
招商基金管理有限公司
2015年7月10日