证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2015－037

  上海爱建股份有限公司关于爱建资产管理分公司和

  上海爱建资产管理有限公司委托理财公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托理财受托方：上海爱建信托有限责任公司

  ●委托理财金额：共计人民币5000万元

  ●委托理财投资类型：集合资金信托计划

  ●委托理财期限：持有期限均不超过2015年12月31日，并根据需要适时退出

  一、委托理财概述

  （一）委托理财基本情况

  本公司分公司上海爱建股份有限公司爱建资产管理分公司（以下简称“爱建资产分公司”）和全资子公司上海爱建资产管理有限公司（以下简称“爱建资产公司”）为提高资金使用效益，并保证资金安全，同时兼顾资金的流动性，在平衡好资金的前提下，于2015年8月11日分别与上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托公司”）签署集合资金信托合同，分别申购爱建信托公司发行的“爱建·现金汇裕”（0401号）集合资金信托计划3000万元和2000万元，共计5000万元，预计年化基准收益率约4%，持有期限均不超过2015年12月31日，并根据需要适时退出。

  本次购买行为不构成关联交易。

  （二）公司内部需履行的审批程序

  该事项已经公司有权批准机构批准。

  二、委托理财协议主体的基本情况

  （一）交易对方基本情况

  交易对方名称：上海爱建信托有限责任公司

  企业性质：有限责任公司（国内合资）

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路168号综合楼5楼

  主要办公地点：上海市零陵路599号

  法定代表人：周伟忠

  注册资本：人民币30亿元

  主要股东：上海爱建股份有限公司

  主营业务：经营范围为资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  （二）交易对方主要业务最近三年发展状况

  爱建信托公司最近三年主要业务稳健发展，经营业绩稳步提升。其中，经审计的近三年度（2012年度、2013年度、2014年度）分别实现净利润22,989.72万元、36,508.56万元、45,666.66万元，呈现持续增长的态势。

  （三）交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

  爱建信托公司系本公司全资子公司。

  （四）交易对方最近一年主要财务指标

  2014年年末，爱建信托公司总资产为400,281.22万元，净资产为361,082.85万元。2014年度营业总收入为75,785.88万元，净利润为45,666.66万元。【上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计】

  三、委托理财合同的主要内容

  （一）基本说明

  爱建资产分公司和爱建资产公司分别以自有资金申购“爱建?现金汇裕”（0401号）集合资金信托计划，持有期限均不超过2015年12月31日，并根据需要适时退出。信托计划终止后，受托人将扣除全部信托财产费用、其他负债后的信托财产净值作为信托利益，以现金形式向受益人分配信托利益，预计年化基准收益率约4%。

  （二）产品说明

  爱建·现金汇裕（0401号）集合资金信托计划发起人系爱建信托公司，设立时间为2013年6月19日，设立时总规模1.8亿份。该信托计划不设存续期限，但不低于1年，信托计划成立后每满28天之日为开放日，可申购和赎回。

  爱建·现金汇裕（0401号）集合资金信托计划的信托目的：全体委托人基于对受托人的信任，申购信托单位并交付申购资金于受托人，由受托人按信托文件的规定将信托资金加以集合运用，投资于爱建·现金汇裕（稳健型）集合资金信托计划。

  爱建·现金汇裕系列产品分为上层信托和下层信托模式，上层信托进行资金归集并投资配置于下层信托，下层信托统筹承担对外投资。下层信托的投资组合为：债券及其逆回购；债券型证券投资基金、货币市场基金；银行理财产品；基金管理公司、证券公司发行的产品；闲置资金可投资于金融同业存款及受托人认为高流动性且收益稳定的其它产品等。爱建·现金汇裕系列产品的投资不涉及衍生工具等复杂标的产品的投资，且不进行杠杆交易。

  爱建·现金汇裕（0401号）集合资金信托计划在投资管理运用中可能存在以下风险，如：法律风险，政策风险，市场风险，信用风险，流动性风险，受托人管理及操作风险，收益率波动风险，其他风险。

  爱建信托公司作为受托人承诺管理信托财产将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但不承诺信托资金不受损失，也不承诺最低收益。

  （三）敏感性分析

  此次购买行为对爱建资产分公司和爱建资产公司的主要影响分别是现金流出人民币3000万元和2000万元，未来将产生信托计划收益，增加爱建资产分公司和爱建资产公司的收益。

  （四）风险控制分析

  爱建资产分公司和爱建资产公司对此次购买行为有充分的理解和认识，并愿意承担信托计划的投资风险。爱建资产分公司和爱建资产公司将随时跟踪该信托计划的运行情况，一旦发现有可能产生风险的情况，即要求受托人爱建信托公司作出相关说明并提供风险防范预案，同时采取必要措施，控制和化解风险。

  四、截至本公告日，公司连续十二个月累计进行委托理财（不含本次）的发生金额为69,250万元。

  特此公告。

  上海爱建股份有限公司

  2015年8月12日