关于2015年第二季度使用闲置募集
资金购买理财产品实施情况公告
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2015-045号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于2015年第二季度使用闲置募集
资金购买理财产品实施情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，2014年11月21日经公司第二届董事会第十三次会议决议及2014年第一次临时股东大会决议通过，公司使用不超过6亿元（初始最高额度不超过人民币6亿元，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减）闲置募集资金投资安全性高，流动性好，有保本约定的银行理财产品。本次决议有效期自董事会审议通过起一年内有效。公司确定单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资。现将公司2015年第二季度购买理财产品实施情况公告如下：
一、理财产品基本情况
（一）2014年度至2015年第一季度购买，本季度到期理财产品
无
（二）本季度新增购买，已到期理财产品
1、产品名称：宁波银行2015稳健型115号理财产品
购买额度：15,788万元人民币
期限及起始、到期日：90天，2015年4月1日—2015年6月30日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资债券及货币市场工具 、同业资产等金融资产。产品年化收益率为：5.0%。
注：截止二季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.0%，取得的收益为1,946,465.75元。
（三）2014年度至2015年第一季度购买，本季度未到期理财产品
1、产品名称：招商银行业务协议编号：CSU00024结构性存款理财产品
购买额度：15,000万元人民币
期限及起始、到期日：364天，2014年12月19日—2015年12月18日
产品类型：保本浮动收益型结构性存款
投资范围及预期收益率：本理财产品为结构性存款产品，产品年化收益率为：4.60%。
2、产品名称：浦发银行14HH154期理财产品
购买额度：10,000万元人民币
期限及起始、到期日：365天，2014年12月16日—2015年12月16日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。产品年化收益率为：5.0%。
3、产品名称：农业银行“本利丰”人民币理财产品对公系列（苏市）20140042号理财产品
购买额度：7,000万元人民币
期限及起始、到期日：365天，2014年12月25日—2015年12月25日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于东吴证券股份有限公司的东吴-广东-东农2号定向资产管理计划，向香塘集团有限公司发放贷款。产品年化收益率为：5.0%。
4、产品名称：招商银行业务协议编号：CSU00046结构性存款理财产品
购买额度：3,850万元人民币
期限及起始、到期日：184天，2015年3月30日—2015年9月30日
产品类型：保本浮动收益型结构性存款
投资范围及预期收益率：本理财产品为结构性存款产品，产品年化收益率为：5.1%。
（四）本季度新增购买，未到期理财产品
无
二、理财产品安全性及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监管，严格控制资金的安全性。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
二○一五年八月十三日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2015-046号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2012﹞76号《关于核准怡球金属资源再生（中国）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,500万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币13.00元，共募集资金1,365,000,000.00元。扣除发行费用86,168,660.28元，实际募集资金净额为人民币1,278,831,339.72元。天健正信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健正信验（2012）综字第010006号《验资报告》”。上述募集资金已于2012年4月13日全部到位。
截至2015年6月30日，公司投入募投项目共7,935,173.52元，其他项目投入503,723,738.42元，使用闲置募集资金购买银行理财产品516,380,000元，募集资金利息收入扣除手续费后为60,637,834.83元，募集资金专户存款余额为311,430,262.61元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件，结合本公司实际情况，制定了《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定，公司修订了《募集资金管理制度》，经第二届董事会第三次会议及2012年年度股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行、华一银行上海青浦支行、中国建设银行股份有限公司太仓分行、中国银行股份有限公司太仓浮桥支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国农业银行股份有限公司太仓市支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司太仓支行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2012年4月19日，公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年6月30日《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效地履行。
截至2015年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2015年上半年度募集资金的实际使用情况，见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截止2015年6月30日，公司存在变更募集资金投资项目的情况，具体变更情况见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2015年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了2015年上半年度募集资金的使用情况。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董 事 会
2015年8月13日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
■■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2015-047号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2015年8月12日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开,本次会议通知于2015年8月3日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。
公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由总经理陈镜清先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》；
审议结果：表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票
（报告全文及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
审议结果：表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票
（报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
特此公告
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
二○一五年八月十三日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2015-048号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2015年8月12日在公司二楼会议室召开,会议通知于2015年8月3日以电子邮件方式通知全体监事。参加本次会议监事应到3名,实到3名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：
1、审议《2015年半年度报告全文及摘要》；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
监事会认为: 公司2015年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年上半年度的经营管理和财务状况等事项。
2、审议《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为: 公司2015年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理办法的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
特此公告
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
监事会
二○一五年八月十三日