国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)上市交易提示性公告
2015-08-17 来源:上海证券报
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2015年8月17日开始在深圳证券交易所上市交易,基金简称为:白银基金,基金代码为:161226。经基金托管人中国银行股份有限公司复核,国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)截止2015年8月14日的基金份额净值为1.000元,上市首日以该基金份额净值1.000元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
国投瑞银基金管理有限公司
2015年8月17日