2015年半年度报告摘要
公司代码：600017 公司简称：日照港
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
√不适用
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
√不适用
三、管理层讨论与分析
3.1 整体经营情况的回顾与分析
2015年上半年，公司经营形势相对严峻，国家经济增速持续下行，航运市场低迷，公司服务的腹地内客户，如钢厂、电厂、煤炭企业等，对矿石、煤炭等大宗原材料需求显著下滑，区域内贸易融资风险持续蔓延，导致公司货物吞吐量和经营业绩均出现下降。
（1）生产经营方面
2015年上半年，受国内经济增速下滑、货源减少、周边港口竞争激烈以及节能减排和环保要求提升等诸多因素影响，公司货物吞吐量及货源拓展受到较大影响。虽然粮食、钢铁、水泥等货种实现不同程度增长，但主要货种如铁矿石、煤炭、镍矿等出现较大幅度下滑。日均在港作业船舶同比下降28%，货物在港库存持续下降，腹地内货物需求惨淡，公司货源十分紧张。
上半年，公司共完成货物吞吐量10,591万吨，同比下降17.94%。从主要货种分类来看，完成煤炭及制品吞吐量1,402万吨，同比下降20.25%。其中，外贸煤炭吞吐量同比下降44.38%，内贸煤炭吞吐量同比增长6.37%。完成金属矿石吞吐量5,918万吨，同比下降23.74%。其中，外贸金属矿石吞吐量同比下降22.76%，内贸金属矿石吞吐量同比下降33.57%。完成钢铁吞吐量409万吨，同比增长14.84%；完成木材吞吐量767万吨，同比下降8.27%；完成粮食吞吐量656万吨，同比增长9.53%。按照内外贸货物分类，上半年共完成外贸货物吞吐量7,910万吨，同比下降19.56%；完成内贸货物吞吐量2,681万吨，同比下降12.72%。上半年，日照港全港货物吞吐量在全国沿海港口排名第九位。
（2）经营业绩方面
2015年上半年，受业务吞吐量下降的影响，公司共实现营业收入22.03亿元，同比下降15.74%；发生营业成本16.68亿元，同比下降8.82%；实现利润总额3.28亿元，同比下降43.00%；实现净利润2.59亿元，同比下降46.47%；归属于母公司所有者的净利润2.26亿元，同比下降43.69%；实现基本每股收益0.07元，同比下降46.15%；扣除非经常性损益后，归属于母公司所有者的净利润2.26亿元，同比下降43.58%。
（3）基础设施建设方面
上半年，公司累计完成固定资产投资8.18亿元，为全年投资计划的31.93%。部分重点工程进展情况如下：石臼港区西区四期工程完成进度67.87%，已实现2个泊位简易投产，其余3个泊位建设稳步推进，堆场硬化完成37万平米；石臼港区南区焦炭码头工程完成进度69.82%，码头主体简易投产，堆场硬化完成47万平米；石臼港区南区1#-6#通用泊位工程码头主体完成，主要装卸设备完成安装，排污管线改移工程陆上部分完工，为未来堆场形成奠定基础；日照钢铁精品基地配套矿石码头工程初步设计已获交通运输部批复，施工图审查、通航安全评估完成。
3.2 主要财务报表科目变动分析
单位:万元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明：受国家经济形势下行影响，港口吞吐量出现下滑所致。
营业成本变动原因说明：因港口吞吐量下降导致如燃材料、外付机械租费等变动成本降低。
管理费用变动原因说明：2015年不再享受土地使用税减免政策以及2014年7月1日起土地使用税由8元/平方米调整至12元/平方米。
财务费用变动原因说明：2014年及2015年国家信贷基准利率下调以及已完工工程的项目借款逐步偿还，导致计入财务费用的借款利息减少。此外，新建工程项目长期借款利息符合资本化条件，计入工程造价当中。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：受国家经济形势下行影响，港口贸易量下降，导致各类经营活动现金流出减少较大所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2015年上半年固定资产投资现金支出相较于去年同期下降较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司于2014年3月发行10亿元公司债所致。
3.3 经营计划完成情况说明
2015年上半年，面对国内经济放缓，矿石、煤炭市场需求下降等不利形势，公司开展了“一对一营销”、重点客户专业服务计划、压缩成本、创新绩效考核等一系列降成本增效益措施，一定程度上缓解了吞吐量和业绩下滑的趋势。但市场需求的持续低迷，导致公司上半年生产经营情况受到较大影响，货物吞吐量和经营效益均未能实现时间过半、任务过半。
上半年，公司实现货物吞吐量10,591万吨，完成全年计划的45.26%；实现营业收入22.03亿元，完成全年计划的42.87%；实现利润总额3.28亿元，完成全年计划的37.50%；完成固定资产投资8.18亿，占全年投资计划的31.93%；对外股权投资0元。
营业收入完成进度稍落后于计划主要系公司主营的如矿石、煤炭、木材等货种上半年吞吐量同比降幅较大。与此同时，公司根据上半年经济形势适度放缓了部分建设项目的投资进度，除对公司未来提高竞争力影响深远的战略重点项目如：焦炭码头工程、西四期工程、南区#1-#6通用泊位工程以及生产急需的设备、堆场等项目按制订的投资计划和建设进度实施以外，适度放缓或取消了对辅助性、非生产性建设项目的投资进度，保证资金的高效利用。
下半年，我们会更加注重市场营销，切实抓好并优化生产组织，努力开拓市场货源，在困难中求发展，在发展中求创新，力争完成各项年度计划。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
√不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
√不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√不适用
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
√不适用
董事长：杜传志
日照港股份有限公司
2015年8月14日