公司代码：600579 公司简称：天华院
青岛天华院化学工程股份有限公司
2015年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年，国内经济受全球经济环境、经济结构调整和部分行业产能过剩等影响，经济下行压力持续加大。面对低迷的市场环境和严峻的经营形式，公司经理层和全体员工在董事会的领导下，继续坚定信心，扎实工作，齐心协力应对不利局面，通过强化生产经营管理、稳固并积极拓展市场，整体经营情况保持了正常发展的态势。
3.1.1.1主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:(1)2015年上半年受宏观经济增速下滑影响，装备制造行业整体发展不景气，公司2015年1-6月实现收入的订单数量较上年同期有所下降；（2）公司所签订单多为大型设备，设计、生产周期较长，设备交货期主要集中在下半年。
营业成本变动原因说明:公司2015年1-6月订单数量较上年同期有所下降，主营业务收入同比下降15.64%，因此主营业务成本相应有所下降。
销售费用变动原因说明:主要是公司2015年1-6月广告展览费较上年同期增加227.96%，业务经费较上年同期增加48.62%。
管理费用变动原因说明:主要是公司2015年1-6月研究开发费用较上年同期增加1,313.72万元，增加94.96%。
财务费用变动原因说明:主要是公司2015年1-6月短期借款较上年同期增加5,700万元，利息支出较上年同期增加91.82万元。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司2015年1-6月销售商品、提供劳务收到现金较上年同期增加2.58%，购买商品、接收劳务支付现金较上年同期减少4.40%。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期对固定资产投入增加，用于研发项目，所以导致投资活动产生的现金流量净额的净额较上年同期有大幅度变化。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司2015年1-6月短期借款较上年同期增加5700.00万元。
研发支出变动原因说明:主要为本期增加研发费投入所致。
3.1.1.2其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，公司无各类融资、重大资产重组事项。
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司实现营业收入23,378.35万元，较上年同期下降15.64%；实现净利润982.23万元，比上年同期增长3.46%。
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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3.1.3核心竞争力分析
公司作为具有科研院所背景的高科技企业，公司从基础实验研究、技术研发设计、产品中试定性、新产品试生产一直到产品定制生产，形成了以各专业研究部、研究所、行业中心为研发支撑，科研经营部、技术质量部、技术委员会等对公司研发进行管理及支持的研发架构。是我国重要的化工、石油化工装备研究开发制造基地，在技术创新、产品研发、市场开拓人才培养等方面已形成了自身的特色和优势。
1、公司作为国家认定企业技术中心、国家级工程技术研究中心、国家技术创新示范企业、高新技术企业，具有较强的技术创新能力和可持续发展能力，建有2个中石化联合研究所、22个专业实验室、4个省部级工程研究中心等一批技术创新平台；拥有化工机器、化学工程、化工材料与腐蚀、化工自动化及仪表等一批研究机构和一大批先进的实验装置和仪器。截止2014年末，公司共取得重大科技成果452项，其中获国家级奖励35项，部、省级奖励188项；拥有国内外专利241项，“十二五”以来共制修订国家标准43项、行业标准87项。
2、公司的产品涵盖动设备、静设备、防腐材料、管道施工、清洗、自动化仪表等多个领域，已拥有一大批具备国内乃至国际先进水平的自主创新产品，部分产品达到国际领先水平，填补了国内空白，可替代进口，竞争优势明显，公司在坚持产品多元化、差异化发展战略的同时，注重新产品研发，从而保证了持续发展的后劲。
①大型干燥机组、大型阳极保护酸冷器、百万吨乙烯在线分析系统、双螺杆挤出机等作为天华院目前的主要产品，技术相对成熟，市场份额较大；
②近年来，公司在节能环保技术及装备方面进行了系统的研究和开发，形成了以城市污泥无公害处理技术、煤调湿技术及装备、高氨氮废水处理技术、煤制天然气余热回收系统、乙烯裂解炉急冷锅炉及燃烧系统、多联产高温含灰煤气立式废热锅炉等为代表的节能环保技术和产品，发展迅速，市场前景广阔；
③在新材料应用及装备成套技术应用方面，开发了以乙烯基树脂整体浇铸电积槽、对位芳纶成套技术及装备、超高分子量聚乙烯技术及装备等新材料技术和产品，具有较高的市场推广价值；
④LNG低温迷宫压缩机、电厂煤调湿及热能综合利用成套装置、内热回转式中低温煤干馏成套技术等一批符合国家产业政策的前沿技术已经完成前期准备工作，进入研发阶段，此类前沿技术如顺利转化为实际产品，将成为公司未来发展的强力支撑。
3、公司持有工程咨询（甲级）、设备监理（甲级）、工程设计（乙级）、压力容器设计（三类）、压力容器制造（三类）、ASME制造许可证、建筑企业防腐保温工程专业承包（二级）、锅炉压力容器和压力管道及特殊设备检验许可证、国家级实验室认证证书、国家计量认证合格证、计量器具制造许可证、放射性同位素工作许可证等诸多资格证书，是行业内极少数具备完整资质的企业之一。
4、化工、石油化工装备非标设备生产企业的业务一般包含开发与设计、加工制造、现场安装调试、售后服务等内容，目前多数企业仅具备根据外来图纸制造的能力，少数企业拥有常规设计能力，只有包括本公司在内的极少数企业具有创新研发能力，可针对客户的具体要求进行工艺方案优化、开发与产品设计。其优势具体体现在：（1）公司可准确把握行业技术发展趋势和市场需求变化，研发市场需要的新产品；（2）产品附加值高，议价能力强；（3）可选择技术领先且市场前景广阔的产品进行规模化生产，始终保持较高的盈利能力；（4）凭借技术优势进行国产化攻关设计、研制，订单唯一性较强，产品效益较高；（5）凭借行业地位和专业优势，与石化、钢铁、有色金属、煤化工、电力等大型企业进行联合攻关，降低成本，提高效益。
5、公司现有教授级高级工程师78人，其中享受国务院政府特殊津贴专家26人，甘肃省领军人才6人，高级工程师及其它高级技术职务92人。人员专业结构涵盖了工艺、机械、仪表、电气、控制、材料等多个需相互配合的领域，公司新技术、新产品、新工艺的研发能够在这种完整人才体系下有效实施。公司拥有一批具有丰富管理经验和行业知名的高级管理人才，且大多数管理人员具备多年从事行业及产品技术研发的经历。因此，公司的管理团队能有效结合研发、生产管理，以及市场营销，使公司管理机制在各环节顺畅运转。通过持续管理创新，公司形成了管理程序优、管理环节少、决策速度快的机制。与此同时，公司注重建立和完善制度、流程、定额、标准、培训等各项管理基础工作，合理配置生产要素，建立健全规章制度，整体优势得到了进一步发挥。
6、公司在国内同行业中具有丰富的技术积累和屈指可数的试验条件，专业研发和设计能力较强，专业涉及动设备、静设备、材料腐蚀、电气、自控、仪表、设备的检验检测，在南京建设有设计产能为20亿元的生产基地，所属全资三级子公司--南京三方监理公司是国内最早、也是国内甲级资质最多的在制设备监理单位，兰州本部与南京生产基地、南京三方监理公司共同形成了设计、生产、监理的完整产品价值链，各部比较优势明显，互为补充，提升了提供全套个性化解决方案的能力，在市场中的竞争力显著提升。
7、公司经过数十年的建设与发展，不仅成为国内化工、石油化工装备尤其是大型非标设备的重要研发、生产基地，而且挂靠和设有各类行业中心、标准化委员会和学会13个，其中担任主任委员并设秘书处的专业委员会有4个；是《化工机械》《化工自动化及仪表》两个期刊的主办单位，对行业发展带动作用明显，在业内具有良好的声誉和认可度。
3.1.4投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司无对外股权投资情况。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4) 其他
无
4、 主要子公司、参股公司分析
公司目前下设一个全资子公司，两个全资三级子公司：
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司是本公司的唯一全资子公司，成立于1958年10月1日，2012年9月4日，依据中国化工发管信[2012]340号《关于天华化工机械及自动化研究设计院改制的批复》，天华院对原有资产进行优化重组，实施公司化改制，2012年9月28日在甘肃省工商行政管理局完成工商登记注册，公司注册名称为天华化工机械及自动化研究设计院有限公司。注册地为兰州市西固区合水北路3号，法定代表人为肖世猛，注册资本为18370万元，主营业务为石油化工、化工、冶金、建筑行业的机器、单元设备、腐蚀与防护工程及设备、生产过程控制、自动化仪器仪表与系统控制设备、计算机及软件工程开发、产品制造、检验与检测、化工机械及自动化标准化、化工设计、工程咨询、化工石化医药行业主导工艺乙级设计、机械化工设备进出口（国家禁止和限制的除外）。截止2015年6月30日，公司总资产为142,683万元，净资产为69,760万元。上半年实现营业收入23,378万元，利润总额为1,132万元。
南京天华化学工程有限公司是本公司的全资三级子公司，成立于2008年6月18日，为天华化工机械及自动化研究设计院有限公司全资子公司，公司注册地为南京市江宁滨江经济开发区喜燕路69号，法定代表人为肖世猛，注册资本18000万元，主营业务为化工、石油化工、冶金、环保、医药、电力成套设备和仪器仪表及自动化控制系统的研究、设计、制造、安装、调试以及工程设计和工程承包；设备的检验检测；工程咨询；工程监理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截止2015年6月30日，公司资产总额为43,968万元，净资产为27,761万元，2015上半年实现净利润为-1,041万元。
南京三方化工设备监理有限公司是本公司的全资三级子公司，成立于2004年10月6日，为天华化工机械及自动化研究设计院有限公司全资子公司，公司注册地为南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园一号楼3层，法定代表人为肖世猛，注册资本500万元，主营业务为化工及石油化工设备监理、检验；机械设备工程技术开发及检验、质量管理咨询服务；第一、二、三类在用压力容器检验；在用压力管道检验；石化产品（不含危险化学品）销售。截止2015年6月30日，，公司资产总额为4,421万元，净资产为3,932万元，2015上半年实现净利润为507万元。
5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
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证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2015—014
青岛天华院化学工程股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定要求。
（二）第五届董事会第二十一次会议资料于2015年8月10日通过电子邮件的形式发出。
（三）会议于2015年8月19日9:30在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504会议室召开，会议采取现场表决的方式。
会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
公司监事会成员、高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《二〇一五年半年度报告》及其《摘要》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，累计担保金额11,000万元，其中：向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请6,000万元综合授信额度、担保期限一年；向中国建设银行股份有限公司南京城南支行申请5,000万元综合授信额度、担保期限二年；同时，授权公司董事长肖世猛先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。董事会认为，本次担保对象为本公司三级全资子公司，具备足够的债务偿还能力，对南京天华提供担保是为了支持其正常经营及业务发展需要，上述担保事项风险较小，不会损害公司利益，不会损害其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十日
●报备文件
（一）董事会决议
（二）经董事会签字的会议决议
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2015—015
青岛天华院化学工程股份
有限公司关于为子公司申请银行
综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：南京天华化学工程有限公司（以下简称“南京天华”）
●本次担保金额及以实际为其提供的担保余额：本次为南京天华提供两笔累计不超过11,000万元人民币的连带责任担保，其中：向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请6,000万元综合授信额度、向中国建设银行股份有限公司南京城南支行申请5,000万元综合授信额度。目前本公司累计为其提供的综合授信担保余额为11,000万元人民币。
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计数量：本公司无对外担保
一、担保情况概述
2015年8月19日本公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》（8票同意，0票弃权，0票反对）。同意公司全资子公司天华化工机械及自动化研究设计院有限公司（以下简称天华院有限公司）为其全资子公司南京天华向银行申请综合授信额度时提供担保（包括但不限于借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务）、其中向中国银行股份有限公司南京江宁支行累计申请不超过人民币6,000万元的综合授信、期限一年（2015年7月至2016年6月）、向中国建设银行股份有限公司南京城南支行累计申请不超过人民币5,000万元综合授信、期限二年（2015年8月至2017年8月）。南京天华在此期间内向上述商业银行申请综合授信额度时，本公司下属全资子公司天华院有限公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权董事长肖世猛先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况：南京天华化学工程有限公司为本公司所属全资子公司天华院有限公司的全资子公司，其注册资本为人民币18,000万元，注册地址为南京市江宁滨江经济开发区喜燕路69号，法定代表人为肖世猛，主营业务为化工、石油化工、冶金、环保、医药、电力成套设备和仪器仪表及自动化控制系统的研究、设计、制造、安装、调试以及工程设计和工程承包；设备的检验检测；工程咨询；工程监理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截止2014年12月31日，公司资产总额为46,150万元，净资产为28,802万元，资产负债率为37.59%，净利润为2,782万元。
2、被担保人与上市公司的关系：南京天华化学工程有限公司为本公司全资子公司天华化工机械及自动化研究设计院有限公司的全资子公司，是本公司的全资三级子公司。
三、担保协议的主要内容
1、为南京天华化学工程有限公司提供综合授信金额合计6,000万元的担保，担保协议主要内容如下：
担保单位：天华化工机械及自动化研究设计院有限公司
被担保单位：南京天华化学工程有限公司
担保金额：6,000万元
担保期限：一年
担保性质：信用担保
担保物：信用连带责任担保
借款银行：中国银行股份有限公司南京江宁支行
2、为南京天华化学工程有限公司提供综合授信金额合计5,000万元的担保，担保协议主要内容如下：
担保单位：天华化工机械及自动化研究设计院有限公司
被担保单位：南京天华化学工程有限公司
担保金额：5,000万元
担保期限：二年
担保性质：信用担保
担保物：信用连带责任担保
借款银行：中国建设银行股份有限公司南京城南支行
四、董事会意见
本次担保对象为本公司三级全资子公司，具备足够的债务偿还能力，对南京天华提供担保是为了支持其正常经营及业务发展需要。董事会认为上述担保事项风险较小，此次担保不会损害公司利益，不会损害其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，一致通过该担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年8月19日，本公司所属子公司天华院有限公司为南京天华提供的担保共两笔，其中单笔金额为6,000万元综合授信担保占公司2014年度经审计净资产的8.8%，单笔金额为5,000万元综合授信担保占公司2014年度经审计净资产的7.3%。上述两笔担保累计为11,000万元人民币，占公司2014年度经审计净资产的16.13%，其中无对外担保，无逾期担保。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司
董事会
2015年8月20日
●报备文件
（一）担保协议
（二）经与会董事签字生效的董事会决议
（三）被担保人营业执照复印件