美都能源股份有限公司
2015年半年度报告摘要
公司代码：600175 公司简称：美都能源
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
（一） 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、 报告期内总体经营情况
2015年已经过半，世界经济复苏总体上比预期低，加上大宗商品价格下滑幅度较大，也增加了世界经济复苏的不确定性。而国内经济在面临较大下行压力的情况下，政府陆续出台了多项措施，全方位稳定经济增长。上半年国民经济运行仍处在合理区间，经济数据出现企稳和回温迹象。
国际油价依旧延续去年下半年开始的低迷状态。目前油价下跌虽对公司的近期利润造成一定的负面影响，但也为公司收购其他优质油气田资产提供了良好的机会。公司将平衡短期收益和长期可持续发展，不断优化资产结构。公司仍将以海外尤其是美国德克萨斯州地区的石油天然气的勘探开发作为核心业务，继续跟踪关注能源行业发展机遇，在条件成熟时，公司将择机收购兼并、不断扩充公司的战略资源储备。实现公司能源领域的可持续发展。
随着国家对石油天然气领域的逐步开放，公司拓展国内外业务拥有了良好的政策环境。7月，国家商务部关于公布了2015年第一批成品油（燃料油）非国营贸易进口企业名单，此次共有32家中央和地方企业入围2015年度第一批成品油（燃料油）非国营贸易进口企业名单，本公司为浙江地区三家入围企业之一。在条件成熟的情况下，公司将积极参与国内油气市场的竞争，引进海外的管理理念与先进的开发技术，参与国内油气资源的开发。
报告期内，公司实现营业收入239,533万元，同比增长7.23%；营业利润22,777万元，同比增长47.45%；归属于母公司所有者的净利润16,871万元，同比增长76.64%；基本每股收益0.07元，归属于上市公司股东的每股净资产1.90元。至报告期末，公司总资产143.82亿，净资47.96亿。
报告期内，公司美国子公司MDAE顺利完成了位于美国德克萨斯州Brazos郡和Madison郡鹰滩(Eagle Ford)地区Manti油田区块的股权收购交割工作。公司在稳健推进各项工作的同时，积极投入海外油田项目的建设与开发。
报告期内，根据公司能源发展战略的部署，为进一步拓展国际市场，延伸油气产业链，扩大公司能源产业的规模，公司与九泰国际有限公司（Jiu Tai International Pte Ltd）共同投资设立美都能源(新加坡)有限公司，作为本公司的控股子公司，美都能源（新加坡）有限公司的设立将进一步扩大本公司的经营规模，为本公司提供新的海外发展机会和空间，并将为本公司带来新的利润增长点。
根据发展战略，公司会在加快现有油气资源开采的同时，加大对新能源领域的研发与投入，努力实现公司能源领域的可持续发展。基于对石墨烯行业发展前景和巨大发展空间的一致认同，近期公司与浙江大学材料科学与工程学院签署了《战略合作协议》，充分利用浙大材料学院在科研、人力及公司在资金、生产开发和经营管理等方面的优势，围绕石墨烯等新材料在能源领域的应用与推广建立全面的长期战略合作关系，满足产业需求，提高科研水平，提升创新能力为目标，努力实现“校企合作、产学共赢”。
报告期内，公司2014年度非公开发行股票方案于2015年2月16日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会决定对公司本次非公开发行申请材料予以受理。截止本报告披露日，公司2014年度非公开发行仍处于中国证监会材料审核及反馈过程中。
报告期内，经中国证监会核准，公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币12亿元的公司债券，2015年7月29日，本期公司债券发行工作顺利完成。
报告期内，为进一步完善公司的法人治理结构，提高公司凝聚力、充分发挥员工的主人翁责任感，充分调动公司全体员工的积极性。根据相关法律法规的规定，公司拟定《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，目前《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》及《公司第一期员工持股计划管理办法》已经公司八届十五次董事会和2015年第三次临时股东大会审议通过。截至本报告日，员工持股计划正在有序推进中。
报告期内，因公司2014年经营业绩未能完全满足限制性股票激励计划规定的限制性股票第三次解锁的条件，公司决定回购并注销所有激励对象已获授但未达到第三期解锁条件的限制性股票6,142,500股。目前该部分限制性股票已于2015年6月23日予以注销，公司总股本也同时变更为2,451,037,509股。
报告期内，为进一步加强公司治理，提升规范运作水平，公司着力加强内部控制制度的完善。按《公司内部控制规范实施工作方案》的要求，在2014年报披露期间同时披露公司《内部控制自我评价报告》和注册会计师出具的《内部控制审计报告》。
2、下半年经营计划
2015年恰逢世界经济疲软，中国经济增速渐缓，加之世界主要产油国之间的博弈，国际油价依然在底位徘徊，公司经营环境依然面临不小的压力,同时也给公司主业发展带来了难得的机遇。
（1）公司正积极应对油价下行带来的市场机遇，采取适度积极的投资策略，加速布局以美国德克萨斯州地区为中心的优质油气资产。同时对已有Woodbine、Devon、Manti三块油田充分整合，完善和细化了油田的管理流程和制度，提升油田日常维护及生产安全。在条件成熟的情况下，公司将积极参与国内油气市场的竞争，引进海外的管理理念与先进的开发技术，参与国内油气资源的开发，适时抓住市场和机会，培育新的利润增长点，不断拓展能源业务的领域。
（2）公司会遵循既定的能源发展战略，加快消化现有房地产项目，稳健经营现有其它产业，优化产业结构。
（3）努力推进2014年度非公开发行的工作进度。公司在继2013年非公开发行顺利实施完毕后，2014年末再次启动非公开发行事项，这是公司为进一步增强盈利能力和提高可持续发展能力的积极举措。目前，公司2014年度非公开发行仍处于中国证监会材料审核及反馈过程中。
（4）能源行业是一个资金密集型的行业，公司仍将继续加强资金的统筹规划，合理安排资金使用，提高资金使用效率；同时公司将努力拓展各种筹资渠道，多方式筹集资金，充分利用各种金融工具降低融资成本，确保现金流的良性循环，为公司战略发展提供资金支持。
（5）通过与国内相关机构的合作，积极组织力量围绕应用于新能源领域的石墨烯等新材料进行成果转化和技术攻关。
（6）完善内控制度，努力在规范运作和管理创新上有新的提升。
（二）主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:本期石油收入增加；
营业成本变动原因说明:本期石油成本增加；
销售费用变动原因说明:本期广告费用支出减少；
管理费用变动原因说明:本期工资及福利支出增加；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买支出比上年同期减少；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:石油打井支出增加；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 吸收投资减少。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本期公司持有的首开股份期末公允价值变动计入损益的金额较大。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2007年度，公司实施了重大资产重组，向原控股股东美都集团非公开发行A股股票6,300万股，发行价格为4.25元，经上交所和登记结算公司审核同意，该部分股票于2007年12月28日在上交所上市，锁定期三年，至2010年12月28日限售期满。
2009年度，公司向9家发行对象进行非公开发行，实际发行17,100万股，发行价格为5.31元,募集资金净额88,000万元，该部分股票于2009年6月17日在登记结算公司办理完毕登记托管手续，锁定期12个月，至2010年6月17日限售期满。
2012年度，公司发行短期融资券注册金额为7亿元。其中2012年度第一期短期融资券3.5亿元人民币已于2013年7月19日顺利完成兑付工作；2013年度第一期短期融资券3.5亿元人民币已于2014年6月23日顺利完成兑付工作；2014年度第一期短期融资券3.5亿元人民币已于2015年4月22日顺利完成兑付工作。
2013年度，公司发行非公开定向债务融资工具注册金额为7亿元。其中2013年度第一期非公开定向债务融资工具3.5亿元人民币已按照相关程序于2013年12月12日成功发行，期限为三年；2014年度第一期非公开定向债务融资工具3.5亿元人民币已按照相关程序于2014年9月12日成功发行，期限为一年。
2014年3月26日，公司控股子公司美都经贸在浙江省股权交易中心成功发行3亿元的企业私募债。2015年4月16日，美都经贸提前兑付完成该项私募债券。
2013年度，公司向8家发行对象进行非公开发行，实际发行1,003,004,292股，发行价格为2.33元/股,募集资金净额2,262,607,805.37元。2014年8月21日在登记结算公司完成了2013年度非公开发行股份的登记及限售事宜，锁定期三年，至2017年8月21日限售期满。
2015年1月5日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过公司与2014年度非公开发行股票相关的一系列议案。 2015年2月16日，中国证监会予以受理公司本次非公开发行申请材料。截止本报告披露日，公司2014年度非公开发行仍处于中国证监会审核和反馈过程中。
2015年1月，公司启动向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券预案。经中国证监会《关于核准美都能源股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕1207号）核准，公司已于2015年7月29日向合格投资者公开发行12亿元公司债券，本次公司债券的上市工作正在办理中。
(3) 经营计划进展说明
公司根据既定战略目标开展经营，具体详见“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”
（三）行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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（四）核心竞争力分析
1、公司通过海外并购，不断获得美国油气开采开发的先进技术、管理团队和油气运营能力，对公司未来扩大在油气开发市场的业务规模具有重要战略意义。
2、公司融资渠道较为多样化，整体抗风险能力较强。
（五）投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内,公司对外投资总额为6,874.61万元，比上年同期（11,717.8725万元）减少4,843.2625万元，投资额减少41.33 %，具体事宜如下：
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（1） 证券投资情况
√适用 □不适用
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（2） 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
（3） 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
√适用 □不适用
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
主要控股子公司情况表 单位：万元
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5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
公司非募集资金项目情况可参见董事会报告中主要子公司、参股公司的分析。
一、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于2015年5月6日召开2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》，该利润分配预案为：公司拟以现有总股本2,457,180,009股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.06元（含税），共计分配利润14,743,080.05元。该利润分配方案已于2015年5月20日全部实施完毕。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
无
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(三) 其他披露事项
无
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，公司无重大会计政策、会计估计及核算方法的变更。
4.2 报告期内，公司未发生重大会计差错事项。
4.3 与上年度财务报告相比，公司纳入本期合并财务报表范围的子公司如下所示，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
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4.4 公司半年度财务报告未经审计。
董事长：闻掌华
美都能源股份有限公司
2015年8月19日