第二届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临2015-28
中国化学工程股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●郑鸿董事因公出差，委托余波董事代为参加本次董事会会议。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2015年8月12日以书面送达的方式通知了公司全体董事。此次会议于2015年8月18日上午10点在公司总部10层会议室，以现场表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中，郑鸿董事因公出差授权委托余波董事代为出席本次会议并表决。会议由公司董事长陆红星主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国化学股份有限公司章程》及《中国化学工程股份有限公司董事会议事规则》。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于2015年半年报及其摘要的议案》
半年度报告全文及摘要详见公司刊载于2015年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的报告》
报告详见公司刊载于2015年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《中国化学关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○一五年八月十八日
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2015-029
中国化学工程股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称股份公司）第二届监事会第十六次会议于2015年8月19日上午10：00时在股份公司903室，以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席韩志华先生主持。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事认真审议，监事会做出了以下决议：
一、审议通过股份公司《关于2015年半年报及其摘要的议案》。
半年度报告全文及摘要详见公司刊载于2015年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过股份公司《关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的报告》。
报告详见公司刊载于2015年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《中国化学关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○一五年八月十九日
证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临2015-030
中国化学工程股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字[2009]1217号），经上海证券交易所同意，公司于2009年12月25日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票123,300.00万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币5.43元，募集资金总额为669,519万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为656,264万元。上述资金已于2009年12月30日全部存入公司募集资金专户。
二、募集资金管理情况
1.募集资金专项存储与使用管理办法的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监督指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定，制定了《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（2013年修订）、《中国化学工程股份有限公司暂时闲置募集资金现金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照上述制度的规定存放、管理和使用募集资金。
2. 募集资金在各银行账户的存储情况
按照《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（2013年修订）的规定，截至2015年6月30日，公司开立了以下专项账户存储募集资金，各账户及存款余额分别为：中国建设银行股份有限公司北京奥体支行存款34,606.90万元、中国银行股份有限公司北京前门大街支行存款4,653.26万元、兴业银行股份有限公司北京永定门支行存款33,996.13万元。募集资金购买理财产品到期后，都已及时转回募集资金账户。其余募集资金存放于购买理财类产品的相应账户（详见本报告“募集资金的管理情况”、“利用闲置募集资金购买银行理财产品”）。
3.募集资金专户存储三方监管情况
公司及保荐机构中信建投证券有限责任公司和上述相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金使用情况
截至2015年6月30日，公司累计使用募集资金购置生产设备28,049.11万元，用于重点工程项目的流动资金75,700万元，补充公司流动资金60,000万元，信息化建设项目1，454.65万元，归还银行贷款88,000万元，100万吨/年PTA项目投入51,975万元，成立中化工程集团财务有限公司90,000万元。2015年上半年未发生募集资金使用情况。
（1）继续实施的项目
信息化建设是工程公司管理现代化的重要基础。公司已经编制了信息化建设规划，并大力推动股份公司本部和子公司两个层面的信息化建设工作，部分系统已经完成开发或正在部署实施，但资金尚未支付完毕。公司将按照既定用途使用募集资金实施信息化建设项目。
由于外部原因，原纳入募集资金使用计划的少量银行借款未能按照公司确定的超募资金使用计划完成置换。公司现仍有部分银行借款，拟继续使用相关额度加以置换，提高公司资金使用效率。
100万吨/年PTA项目已进入最后的建设阶段，按照四川晟达化学新材料有限责任公司现有章程，公司已分期足额投入资本金51,975万元。四川晟达化学新材料有限责任公司建设及生产资金筹措方案确定后，公司将继续使用募集资金4,625万元投入该项目，以保证项目顺利完成。
募集资金到位后，公司投入较大资金用于施工装备的更新，大大提高了公司的装备水平和市场竞争力。为了科学合理使用资金，公司采取股份公司本部和子公司分别出资、集中采购的方式购置机具设备，由股份公司本部使用募集资金支付的金额累计达到28,049.11万元。今后，公司将根据新签约工程项目的具体施工装备需求，按照招股说明书中确定的资金使用方向和方式合理使用募集资金，进一步提高公司机具装备能力。
（2）其他已确定用途的募集资金项目
按照行业惯例，在项目建设的某些阶段需要公司提供一定比例的流动资金。招股说明书中安排111,700万元作为自有流动资金用于子公司承接的重点工程建设项目。截止2015年6月30日，尚有36,000万元未按既定用途使用。目前，随着市场情况的变化，承接和执行工程项目对公司自有流动资金保障能力提出了更高要求。公司将在履行相关程序后，把这部分资金用于新的重点工程项目，以提高公司的业务承接和履约能力，创造更好的项目效益。
四川晟达化学新材料有限责任公司聚酯及尼龙新材料项目作为PTA项目一体化建设工程虽已列入公司战略规划，但因PTA项目建设进度展期，尚未投入资金。待公司最终决策后，将对相关募集资金使用方向、投入进度做出安排。
（3）尚未明确用途的募集资金使用计划
截止2015年上半年，公司尚未确定用途的募集资金余额8,964.33万元，募集资金利息净收入（利息减手续费支出）62,170.72万元，尚未明确用途的募集资金合计71,135.05万元。
目前，中国经济发展已经进入“新常态”，公司发展面临新的机遇与挑战。公司将强化战略引领、推动海内外经营和技术开发、信息化发展，也将按照发展需求，履行相应的决策程序后尽快明确这部分资金的使用方向，以促进公司业务的拓展，提高资金效益。
2、利用闲置募集资金购买银行理财产品情况
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《中国化学关于使用闲置募集资金投资购买理财产品的议案》，第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资购买理财产品的议案》，第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资购买理财产品的议案》。截至2015年6月30日，公司已投资25亿元闲置募集资金购买理财类产品，均以不影响公司正常生产经营活动及投资需求为前提，仅限于金融机构发行的低风险、流动性好、预期收益高于同期人民币定期存款利率的中短期保本保收益型理财产品。详细情况如下：
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3.结余募集资金的情况
截止2015年6月30日，公司已累计使用募集资金395,178.76万元，募集资金余额为323,256.29万元，用于募投项目的后续建设及公司股东大会批准的其他资金用途。
四、变更募投项目的资金使用情况
1.公司募集资金募投项目没有发生变更。
2.公司募投项目无对外转让情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规
使用募集资金的情形。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○一五年八月十八日
附表：
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