公司代码：603698 公司简称：航天工程
2015年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年，是公司资本化发展的开局之年，是公司“十二五”收官之年，是统筹谋划“十三五”发展的承上启下之年，是公司发展提质增效的重要之年。2015年上半年，公司紧密围绕全年的经营目标，充分发挥资本市场和重大项目的牵引作用，加大市场开拓力度，深化技术创新发展战略，统筹推进能力建设，保证公司经营业绩的稳定增长，实现提质增效、健康发展的目标，为公司后续发展奠定了坚实的基础。
报告期内，公司各重点项目顺利推进，实现营业收入8亿元，较上年同期增加37.16%，实现归属于上市公司股东的净利润1.5亿元，较上年同期增加 1.36%。
1、上半年，在董事会的领导下，公司于2015年1月28日在上海证券交易所上市。经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]26号）核准，并经上海证券交易所同意，发行人民币普通股（A股）8230万股，发行价格为每股12.52元，共计募集资金10.3亿元。公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，认真履行《募集资金专户存储三方监管协议》的要求，规范募集资金使用，推进募投项目建设。
2、上半年，公司承揽的项目稳定推进，共计13个项目、22套气化装置实现长周期、安全稳定运行；正元项目一次投料开车成功；天溪项目完成了气化装置72小时性能考核。公司从技术研发、工程设计到生产制造，每一个环节都为业主提供成熟的解决方案，并通过仿真培训和远程服务等措施，降低业主的风险，已经形成行业内独有的全生命周期服务。航天炉全年满负荷累计运行记录、不间断连续运行记录和燃烧器的使用寿命，均保持现有同类气化装置的领先水平。
3、上半年，公司充分利用已有的技术优势、研发优势和市场优势，进一步加强技术创新和研发工作，完成对重点研发项目计划的细化分解和责任落实，通过加快自主研发创新，为公司的快速发展提供技术保障。航天粉煤加压气化装置作为军转民技术的优秀成果，荣获“国防科技工业军民融合发展产业先锋奖”。
4、上半年，公司完成董事会的换届选举工作和高级管理人员的聘任工作。公司进一步优化了各项管理流程，加强内控体系建设，不断提升公司整体经营管控能力，提高经营效率和经营质量，有效防范风险。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:公司本期营业收入较上年同期增加了37.16%，主要因公司本期在实施的项目数量较上年同期增加，同时公司总承包项目在本期重点实施，按相关合同约定交付设备、结算工程建设业务导致；
营业成本变动原因说明:公司本期营业成本较上年同期增长了66.26%，主要因公司总承包项目在本期重点实施，结算的工程建设板块业务毛利相对不高导致；
销售费用变动原因说明:公司本期销售费用较上年同期增长了11.94%，主要因公司为加强市场开拓导致薪酬增加；随着项目投产数量的增多，售后服务维护费较上年同期增长。
管理费用变动原因说明:公司本期管理费用较上年同期增长8.22%，主要因研发费用较上年同期增加导致；
财务费用变动原因说明:公司本期财务费用较上年同期下降了58.15%，主要因利息收入增加导致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了416.04%，主要因为保证项目生产顺利进行，公司支付供应商的货款较上年同期增加导致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了2,693.20%，主要因本期公司利用闲置资金进行现金管理导致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了3,093.67%，主要因公司本期公开发行股票募集资金导致。
研发支出变动原因说明:公司本期研发支出较上年同期增长了33.13%，主要因公司本期增加研发投入导致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3) 经营计划进展说明
报告期内，国家宏观经济运行整体下行态势尚未逆转，公司按照年初计划，业绩实现了平稳增长。设计任务和专利专有设备及时交付，总承包项目配合业主全力推进工程进度，固定资产投资及研发项目有序开展，为实现年底的总体目标奠定基础。
(4) 其他
无
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
本期公司产品整体毛利率为31.42%，较上年同期下降12个百分点，主要因占公司营业收入69.47%的专利专有及通用设备的毛利率较上年同期下降13.15个百分点，这也与项目建设周期及产品特点密切相关。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
本期公司实施的项目主要集中在华北、西北地区，占营业收入的80.62%，项目主要位于内蒙古、新疆等地。
(三) 核心竞争力分析
公司是国内煤气化领域典型的既拥有自主核心技术又拥有工程转化能力的专业化工程公司。公司的核心竞争力主要体现在领先的技术优势、强大的关键设备研制能力、先进的项目管理优势、职业化的人才优势、项目全生命周期服务优势等方面（详见公司2014年年度报告）。报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4) 其他
无
4、 主要子公司、参股公司分析
公司拥有一家全资子公司，即北京航天长征机械设备制造有限公司，无参股公司。北京航天长征机械设备制造有限公司成立于2012年6月20日，注册资本2000万元，主要经营范围为生产气化炉内件、特种阀门及销售机械设备等。截至2015年6月30日，该子公司总资产18138.42万元、净资产6099.68万元、净利润2337.76万元。
5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2015年4月21日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》，以首次公开发行后的股本总数41,230万股为基数，每10股派发0.63元现金股利（含税），共派发现金股利25,974,900.00元。公司已于2015年5月26日刊登《公司2014年度利润分配实施公告》，并于2015年6月1日实施完成该项分配方案。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
无
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(三) 其他披露事项
无
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期纳入合并财务报表范围的主体共1户，具体包括：
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本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2015-038
航天长征化学工程股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第三次会议于2015年8月26日在公司以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2015年8月14日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2015-039。
3、审议通过《关于委托中国运载火箭技术研究院进行气化炉数据分析平台开发项目的议案》，同意公司委托中国运载火箭技术研究院进行气化炉数据分析平台开发项目，该交易为关联交易，项目预计分三个阶段进行，预计交易金额不超过100万元。
关联董事唐国宏、刘志伟回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2015-039
航天长征化学工程股份有限公司
关于2015年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]26号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中国中投证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）8230万股，发行价格为每股12.52元，募集资金总额为人民币1,030,396,000.00元，扣除发行费用49,220,588.62元后，公司实际募集资金净额为人民币981,175,411.38元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月21日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字【2015】000030号《验资报告》。
截至2015年6月30日，公司共计使用募集资金496,774,378.79元， 余额为484,401,032.59元，募集资金专户余额合计为494,561,686.90元（包含现金管理收益、存款利息等）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制定了《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及管理等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件以及《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》规定的情形。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司及保荐机构中国中投证券有限责任公司于2015年2月12日分别与平安银行股份有限公司北京望京支行和招商银行股份有限公司北京方庄支行在北京签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2015年6月30日，公司募集资金专户存储情况（包含现金管理收益、存款利息等等，未经审计）如下表所示：
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三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到2015年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天长征化学工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]000300号），截至2015年1月26日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为43898.12万元。公司于2015年2月11日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金43898.12万元置换预先已投入的自筹资金。
具体内容详见于2015年2月13日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2015-005）。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司2015年2月11日召开第一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟对总额不超过人民币45000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。具体内容详见公司于2015年2月13日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-006）
公司2015年2月13日与招商银行股份有限公司北京方庄支行签订《招商银行单位结构性存款协议》，存款金额 43000万元，上述结构性存款已于2015年5月13日到期，公司收回本金43000万元，并收到利息4,823,068.49元。（详见公司公告，公告编号：2015-009,2015-028）
公司2015年2月13日与平安银行股份有限公司北京望京支行签订《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》，存款金额2000万元。上述结构性存款已于2015年5月15日到期，公司收回本金2000万元，并收到利息229,041.10元。（详见公司公告，公告编号：2015-009,2015-028）
公司2015年5月21日与招商银行股份有限公司北京方庄支行签订《招商银行单位结构性存款协议》，存款金额8000万元，到期日：2015年8月20日。（详见公司公告，公告编号：2015-028）
公司2015年5月25日与招商银行股份有限公司北京方庄支行签订《招商银行单位结构性存款协议》，存款金额16500万元，到期日：2015年8月24日。（详见公司公告，公告编号：2015-030）
截至2015年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为24,500万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2015-040
航天长征化学工程股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2015年8月14日以邮件、电话等方式发出，并于2015年8月26日以现场方式召开。会议由王玮女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司2015年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司2015年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2015年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2015-039。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十八日