2015年半年度报告摘要
公司代码：601018 公司简称：宁波港
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
今年上半年，公司上下积极应对严峻的经济形势和激烈的市场竞争，齐心协力，奋力拼搏，港口生产经营稳定发展，集装箱吞吐量逆势攀升，项目建设稳步推进，企业管理不断加强。
1、报告期内公司经营情况回顾
（1）港口生产总体稳定发展
①集装箱吞吐量实现“双过半”。上半年，公司集装箱吞吐量完成1129.5万标箱，同比增长9.2%；水水中转发展较快，箱量同比增长13%。海铁联运开通了合肥班列，箱量完成7.9万标箱，同比增长38.1%，并创下1.55万标箱的月度历史新高。
②货物吞吐量基本稳定。上半年，公司货物吞吐量完成2.72亿吨，同比基本持平。其中，原油中转量完成2204.2万吨，实现了“双过半”；液化品吞吐量完成490.1万吨，同比增长8.1%；铁矿石、煤炭吞吐量有所下降。
③物流发展势头良好。上半年，“无水港”业务量完成31.79万标箱，同比增长32.3%；保税、冷链业务量同比分别增长37.1%和159.8%。
④服务水平稳步提升。生产保障能力增强，作业效率、服务水平有新的提升。1.8万标箱以上集装箱船到港量明显增加，平均每周达2艘次。通过加强“雾航”管理、实施“二次引航”等措施，减少大雾、大风等恶劣天气影响88.6小时。出口查验箱准班出运率从66.7%提升到75.4%。矿石船时效率创新记录。铁路疏运、理货、船货代理等保障有力。
（2）经济效益同口径基本持平。上半年，公司营业收入完成86.05亿元，同比增长45.64%；扣除非经常性损益后的净利润基本持平；资产运营质量进一步提高，公司资产保值增值率为101.20%，净资产收益率为4.87%；资产负债率控制在30%以下。
（3）项目建设稳步推进。上半年，基建技改投资完成14.1亿元。穿山四期集装箱码头、宁波北仑国际集装箱码头3#-6#泊位等6个码头结构加固改造项目通过竣工验收；镇海港区2#、3#泊位和光明码头2#、3#泊位完成码头区域改造；鼠浪湖岛矿石中转码头一阶段水工基本完成；梅山港区滚装及杂货码头、金塘大浦口集装箱码头二阶段工程等有序推进。34台大型设备和2艘集装箱船到港投用。同时，信息化建设取得新进展，自主研发的N-TOS系统在远东公司整体上线，人力资源系统实现“全覆盖”。节能减排取得新成效，上半年节能6000吨标煤、节支5000万元。
（4）合资合作取得新成果。与永康市政府签订战略合作协议，按照“轻资产”投资模式推进永康“无水港”建设，探索了“无水港”发展的新路子；岸线资源整合有序推进，签署了大榭关外码头合作框架协议。
（5）企业管理继续加强。成本对标管理成效明显，28家一级管理公司四项费用同比下降15.6%，公务消费为市国资委考核指标的36.68%。审计监督力度加大，开展各类财务审计项目13个，提出整改意见和管理建议58条，工程审计核减金额约1882万元。招投标管理进一步规范，出台公司工程建设、物资采购招投标管理办法。人力资源管理加强，出台公司教育培训五年（2015-2019）规划，各类培训4600余人次。国际卫生港创建、项目环评和环保“三同时”工作有序推进。设备设施保障有力，港机设备、船舶总体完好率在96％以上。
2、公司上半年存在的主要问题和困难
（1）港口生产压力加大。受宏观环境影响，散杂货生产形势比较严峻，整体下降6.7%，导致公司货物吞吐量首次出现负增长。从货种情况来看，油、矿、煤均出现负增长，其中煤炭接卸量下降19.7%。
（2）效益增长压力上升。受业务量下降、成本上升等因素的影响，公司利润略有下降，应收账款有一定增加。
3、下半年主要工作打算
（1）狠抓生产经营，全力向年度目标冲刺
①全力确保集装箱吞吐量实现新突破。一要大力发展国际中转业务，着力打造东北亚中转中心。二要大力拓展沿海沿江腹地市场。三要大力发展海铁联运，全年海铁联运箱量确保17万标箱。四要加大进口重箱揽货力度，积极探索集装箱进口揽货新机制，推动进口分拨网络建设，大力开发进口重箱业务。五要大力发展内贸箱业务，推进船公司加密内贸航线航班，争取全年内贸箱量同比增长10%以上。
②全力确保散杂货稳定回升。散杂货要继续推进各运输服务体系建设，并针对不同货种、不同客户采取差异化、个性化的营销策略，提高各大货种的市场竞争力，全力确保货物吞吐量稳定回升。
③全力确保港口安全高效运行。一方面要确保港区安全稳定。要坚持依法治安，对现有的安全规章制度进行梳理和完善，细化分解落实安全责任及防范措施，加强隐患排查；认真汲取事故教训，有针对性地开展安全专项治理行动，遏制事故的重复发生；试点推进安全规范管理提升工作，打造安全示范企业；加强对港区外来人员、车辆及船舶的监控，确保港区安全稳定。另一方面要确保生产高效。要精心安排各类船舶作业计划，切实做好码头减载靠泊、新码头试生产、抗季风和“雾航”作业管理、防台防汛等工作，加强码头之间的作业联动和相关单位的协作配合，同时继续推进口岸便利化，进一步提高泊位利用率、船舶在泊效率和计划兑现率，缩短船舶在港时间，加快货物周转，向效率要产量、要效益。
（2）抓好投资建设，进一步增强港口发展后劲
按照“进度保证、程序规范、投资节约、工程安全”的要求，加快工程项目建设，特别是生产经营急需项目要采取“一对一”、“人盯人”等措施，抓紧推进项目报批、工程招投标等前期工作。严格内部流程，明确办理时限，提升工作效率；以及改进优化采购方式等措施，确保项目按期顺利完成。
下半年，基建技改投资计划安排25.67亿元，合资合作建设项目投资计划安排8.44亿元。梅山港区滚装及杂货码头工程基本完工；光明码头改造工程年底前完成交工验收；梅山港区6#-10#集装箱码头、北仑港区多用途码头（499米码头）改造工程确保9月份开工；衢山港区鼠浪湖矿石中转码头一阶段工程确保9月底具备重载试车条件；中宅矿石码头项目争取尽快通过国家发改委核准；穿山港区1#集装箱泊位工程要采取紧盯策略，尽快完成报批工作；金塘大浦口集装箱码头二阶段工程等继续推进。
（3）加大创新力度，进一步增强发展活力
①创新推进“智慧港口”建设。要用“互联网+”思维去思考问题，站在满足客户需求的角度去设计优化信息系统，创新推进“智慧港口”建设，使信息化优势有效转化为竞争优势，推进产业转型升级，提升港口软实力。
②大力推进技术创新。积极应用桥吊、龙门吊远程控制等先进、成熟的新技术，逐步推进码头作业自动化和管理可视化，提高生产运营效率，降低劳动强度和人工成本；积极鼓励广大职工参与技术创新活动，推进“创新工作室”、“设计优化室”等平台建设，引导职工立足岗位、钻研技术，广泛开展小革新、小发明、小创造、小设计等“投入少、见效快”的群众性创新活动，营造“大众创业、万众创新”的浓厚氛围，形成“累进式”持续改进效应，为推动企业技术进步、效率效益提升贡献力量。
③深入推进制度机制创新。一是积极探索责权利相结合的分类考核办法，更好地调动广大干部职工的工作积极性，不断提升企业业绩。二是继续推进相关公司“控员增效”试点工作，积累经验、逐步推开。通过定编定员，着力优化企业组织机构及人力资源配置，控制人工成本，提高劳动生产率和人均创利能力。三是研究制订公务用车制度改革方案，优化公务用车配置，切实降低用车成本。
（4）强化企业管理，进一步挖掘发展潜力
①强化精细管理，深入挖掘效益潜力。要改变传统的粗放管理方式，深化、细化、优化各项管理工作，着力向管理要效益、要质量。
②推进规范管理，增强制度执行力。一方面是完善制度建设。要对现有规章制度进行梳理，及时修订完善制度，确保公司规范、高效运行。另一方面要强化制度执行。要明确各层级、各岗位执行制度的责任，加强对制度执行情况的检查，提升制度执行力。
③推进管理信息化，提高企业运作效率。信息化是提升管理精细化、规范化水平的重要平台和手段。要加快先进信息技术在企业管理的推广应用，促进信息化与管理精细化、规范化的有效融合，通过信息化工作，来进一步规范和优化各项工作流程、操作程序，细化管理单元，简化管理环节，增强单位、部门的纵向执行力和横向协作能力，从而提高公司整体的运作效率和竞争合力。
（5）谋好战略规划，打造港口发展“升级版”
今年是“十二五”规划的收官之年，也是“十三五”规划的谋划之年。我们要站在构建“港口经济圈”的战略高度，进行系统性、前瞻性、预见性的思考，为未来港口发展指明方向。下半年，要抓紧完成港口“十三五”总体规划及相关专项规划的编制工作，明确今后五年港口发展的定位、目标和重点任务，打造港口发展“升级版”。
3.1.1主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:千元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:①集装箱板块业务量增长引起主营业务收入同比增长11.36%；②其他货物装卸板块业务量同比下降，使得其他货物装卸板块主营业务收入同比下降16.31%；③公司2014年8月新设贸易公司，使得贸易销售业务板块主营业务收入同比增长1896.21%。
营业成本变动原因说明:①集装箱、综合物流板块业务量增长引起主营业务成本分别同比增长13.32%、11.50%；②公司2014年8月新设贸易公司，使得贸易销售业务板块主营业务成本同比增长2022.11%。
销售费用变动原因说明:主要为公司销售业务增长所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:①本期财务公司向其他金融机构拆入资金净减少400,000千元，而去年同期无此项目；②本期财务公司向其他金融机构拆出资金净增加150,000千元，而去年同期无此项目。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:①去年同期下属子公司北三集司向远东公司出售8#、9#泊位及其他资产收到现金705,959千元，而本期无此项目；②购建固定资产支付的现金比去年同期减少649,344千元；③本期投资支付的现金比去年同期减少207,067千元。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:①本期公司发行超短期融资券2,000,000千元，去年同期发行短期融资券和中期票据各100,000千元。本期发行融资券、债券收到的现金比去年同期增加1,800,000千元。②取得借款收到现金比去年同期减少563,715千元。
研发支出变动原因说明:主要为委托开发项目研究费用增长所致。
2、其他
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
上半年公司确认合营公司上海港航投资收益145,140千元。
上年同期公司转让穿山港区8#、9#集装箱泊位资产获得营业外收入145,553千元，本年同期无类似事项发生。
（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012年宁波港股份有限公司公司债券(第一期)10亿元于2012年4月16日发行，期限为三年，票面年利率为4.69%，到期日为 2015年4月16日，利息为一年一付。于2015年4月16日完成兑付摘牌。
2013年宁波港股份有限公司公司债券(第一期)10亿元于2013年3月13日发行，期限为三年，票面年利率为4.60%，到期日为2016年3月13日，利息为一年一付。2015年3月10日已支付公司债利息46,000千元。
2014年度第一期中期票据1亿元于2014年2月14日发行，期限为三年，票面年利率为5.91%，起息日为2014年2月17日，到期日为2017年2月17日，利息为一年一付。
2014年度第一期短期融资券1亿元于2014年2月11日发行，期限为一年，票面年利率为5.90%，到期一次性还本付息，兑付日为2015年2月12日。已于2015年2月12日完成兑付。
2014年度第二期短期融资券10亿元于2014年8月21日发行，期限为一年，票面年利率为4.85%，到期一次性还本付息，兑付日为2015年8月21日。已于2015年8月21日完成兑付。
2015年度第一期超短期融资券20亿元于2015年3月18日发行，期限为270天，票面利率为4.78%，到期一次性还本付息，兑付日为2015年12月15日。
2015年度第二期超短期融资券10亿元于2015年8月14日发行，期限为270天，票面利率为3.29%，到期一次性还本付息，兑付日为2016年5月13日。
（3）经营计划进展说明
公司2014年年报披露的2015年公司主要生产经营计划为：公司货物吞吐量同比增长 4.31%，集装箱吞吐量同比增长 7.12%，营业收入和利润保持稳定增长。
2015年上半年，公司货物吞吐量完成2.72亿吨，同比基本持平；公司集装箱吞吐量完成1129.5万标箱，同比增长9.2%。
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:千元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明：
<1>公司2014年8月新设宁波港国际贸易有限公司，使得贸易销售业务板块主营业务收入和主营业务成本同比增长分别为1896.21%和2022.11%，引起毛利率比上年同期减少5.87个百分点。
<2>原油装卸及相关业务板块主营业务收入和主营业务成本同比增长分别为9.94%和23.1%，由于主营业务成本增幅高于主营业务收入增幅，引起毛利率比上年减少6.17个百分点。
<3>其他货物装卸及相关业务板块主营业务收入和主营业务成本同比下降16.31%和6.38%，由于主营业务收入降幅高于主营业务成本降幅，引起毛利率比上年减少7.35个百分点。
2、 主营业务分地区情况
单位：千元 币种：人民币
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3.1.3核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
3.1.4投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司上半年完成对外股权投资3,337千元,同比减少333,339千元，减少99.01%。
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（1）证券投资情况
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（2）持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
（3）持有金融企业股权情况
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
（2）委托贷款事项
□适用√不适用
（3）其他投资理财衍生品投资情况
□适用√不适用
3、 募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
（2）募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
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5、 非募集资金项目情况
报告期内，无超过公司上年度未经审计净资产10%的非募集资金投资项目。
3.2 利润分配或资本公积金转增预案
3.2.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2015年4月20日，公司2014年度股东大会审议通过了《宁波港股份有限公司2014年度利润分配方案》，并于2015年5月16日在上交所网站发布了《宁波港股份有限公司2014年度利润分配实施公告》（临2015-027）。公司2014年度利润分配方案为：根据《公司章程》有关条款，公司将2014年度可分配利润2,148,704千元的50 %，按照持股比例向全体股东进行分配。按照2014年12月31日公司总股本12,800,000,000股计算，每10股派发现金红利0.84元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利1,075,200千元，剩余未分配利润结转至以后年度。以2015年5月21日为股权登记日，2015年5月22日为除权、除息日和现金红利发放日，截至本报告披露之日，公司2014年度利润分配方案已全部实施完毕。
3.2.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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3.3其他披露事项
3.3.1预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
3.3.2董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
报告期内，公司不存在会计政策、会计估计变化。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内，公司不存在重大会计差错更正。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
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朝阳石化原系公司持有40%股权的联营企业，于2015年3月，公司与朝阳石化另一股东—浙江高速石油发展有限公司签署股权转让协议，以现金人民币3,337千元购买其持有的朝阳石化10%的股权，购买日为2015年5月7日。根据股权转让后经修改的朝阳石化公司章程，公司获得了朝阳石化的控制权，因此自控制权转移之日起纳入公司之合并范围。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
公司2015年半年度报告未经审计。
董事长：宋越舜
宁波港股份有限公司
2015年8月27日