(上接564版)

  4、 期末按券种分类的债券投资组合

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  5、 基金投资前五名债券明细

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  6、期末基金投资前五名权证明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7、期末基金投资前十名资产支持证券明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8、投资组合报告附注

  （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  （2）基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  （3）其他资产的构成

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  （4）期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表：

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  十三、费用概览

  1、与基金运作有关的费用：

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）基金财产拨划支付的银行费用；

  （4）基金合同生效后的基金信息披露费用；

  （5）基金份额持有人大会费用；

  （6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  （7）基金的证券交易费用；

  （8）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  2、与基金运作有关费用的计提方法、计提标准和支付方式

  （1）基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

  H ＝E×年管理费率÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  （2）基金托管人的基金托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

  H ＝E×年托管费率÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  （3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  3、与基金销售有关的费用

  与基金销售有关的费用为申购费、赎回费和转换费，该费用具体的计算公式、费率水平参见本招募说明书第八、九条。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金2015年2月27日公布的《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

  1、在“基金管理人”中，对基金管理人概况、董事、监事、经理层成员，本基金基金经理，投资决策委员会成员进行了更新。

  2、在“基金托管人”中，对基金托管人的基本情况、基金托管业务经营情况进行了更新。

  3、在“相关服务机构”中，更新了代销机构的有关信息。

  4、在“基金的投资”中，更新了本基金业绩比较基准及最近一期投资组合报告的内容。

  5、在“基金的业绩”中，更新了基金合同生效以来的投资业绩。

  6、在“对基金份额持有人的服务”中，更新了网络在线服务与网上交易服务的内容。

  7、在“其他应披露事项”中，列出了自2015年1月16日至2015年7月15日期间与本基金和本基金管理人有关的公告。

  天治基金管理有限公司

  2015年8月29日