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    关于召开2015年第四次临时股东大会的再次通知
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    中储发展股份有限公司
    关于召开2015年第四次临时股东大会的再次通知
    申万菱信中证申万电子行业投资指数
    分级证券投资基金
    可能发生不定期份额折算的
    第六次提示公告
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    申万菱信中证申万电子行业投资指数
    分级证券投资基金
    可能发生不定期份额折算的
    第六次提示公告
    2015-09-11       来源:上海证券报      

      根据《申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当申万电子B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元时,本基金将进行不定期份额折算。

      由于近期A股市场波动较大,截至2015年9月10日,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之积极进取类份额(申万电子B份额)的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.2500元,在此提请投资者密切关注申万电子B份额近期净值的波动情况。

      针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

      一、本基金之申万电子A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时,份额折算后申万电子A份额与申万电子B份额的份额数始终保持1:1配比;份额折算前申万电子A份额持有人的资产与份额折算后其持有的申万电子A份额的资产及其持有的新增场内申万电子份额的资产之和相等;份额折算前申万电子A份额的持有人在份额折算后将持有申万电子A份额与新增场内申万电子份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的低风险收益特征份额变为同时持有低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

      二、本基金之申万电子B份额表现为预期风险高、预期收益高的特征,当发生合同规定的不定期份额折算时,份额折算前申万电子B份额的资产与份额折算后申万电子B份额的资产相等。因此,持有人的风险收益特征将不发生变化,仍为持有单一的高风险收益特征份额。

      三、申万电子A份额、申万电子B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

      四、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日申万电子B份额的净值可能与触发折算的阀值0.2500元有一定差异。

      本基金管理人的其他重要提示:

      一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停申万电子A份额与申万电子B份额的上市交易和申万电子份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

      投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-880-8588(免长途话费)或021-962299。

      二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

      特此公告。

      申万菱信基金管理有限公司

      二〇一五年九月十一日

      申万菱信基金管理有限公司

      关于公司股东变更的公告

      根据中国证券监督管理委员会批复,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)原股东申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”) 以换股方式吸收合并宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”),并以申银万国和宏源证券的全部证券类资产及负债(净资产)设立申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”),本公司67%股权的持有人由申银万国变更为申万宏源,其他股东维持不变。

      此次股权变更完成之后,本公司注册资本及股东持股比例保持不变。本公司的公司章程已进行了相应修改。

      上述事项的工商变更登记手续现已办理完毕。

      特此公告。

      申万菱信基金管理有限公司

      2015年9月11日

      申万菱信基金管理有限公司

      关于旗下部分开放式基金

      参加华宝证券有限责任公司开展的

      申购费率优惠活动的公告

      为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与华宝证券有限责任公司(以下简称“华宝证券”)协商一致,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年9月14日起旗下部分开放式基金参加华宝证券开展的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

      一、适用投资者范围

      通过华宝证券手机、网上委托等非现场交易方式申购以下开放式基金的投资者。

      二、适用基金范围

      ■

      三、优惠活动时间及费率安排

      自2015年9月14日起,投资者通过华宝证券手机、网上委托等非现场交易方式申购(含定投)我司旗下上述基金(仅限于前端收费模式),申购费率享有4折优惠。原申购费率高于0.6%的,申购费率享有4折优惠,但优惠后的申购费率不低于0.6%;原申购费率等于、低于0.6%或适用固定费用的,则按原申购费率执行,不享有费率折扣。此外,华宝证券将根据实际情况选择部分基金产品参加零申购费活动(不含定投业务),活动期间申购费率为0。

      上述基金费率标准详见各基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠活动期限内,如本公司新增通过华宝证券代销的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠活动。投资者在华宝证券办理上述业务应遵循华宝证券的具体规定,优惠活动结束时间以华宝证券的公告为准,本公司将不再另行公告。

      四、重要提示

      1、本优惠活动适用于处于正常申购期的基金的前端申购手续费及基金定投业务的基金手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。上述费率优惠活动的解释权归华宝证券所有,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以华宝证券的安排和规定为准。

      2、如活动时间遇节假日、本基金管理人公告暂停申购时,该日基金申购费率优惠活动将不开展。

      3、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

      五、投资者可通过以下途径咨询详情

      1、申万菱信基金管理有限公司

      网站:www.swsmu.com

      客户服务电话:400-880--85880(免长途话费)或021-962299

      2、华宝证券有限责任公司

      网站:www.cnhbstock.com

      客户服务电话:400-820--9898

      六、风险提示

      本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资者投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

      特此公告。

      申万菱信基金管理有限公司

      二○一五年九月十一日