• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:调查
  • 4:新闻·市场
  • 5:新闻·财富管理
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:新闻·公司
  • A1:上证观察家
  • A2:评论
  • A3:研究·宏观
  • A4:研究·市场
  • A5:研究·财富
  • A6:数据·图表
  • A7:专栏
  • A8:科技
  • B1:信息披露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • 獐子岛集团股份有限公司关于
    海域使用金征收标准调整的公告
  • 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可能发生
    不定期份额折算的第十七次风险提示公告
  • 泰尔重工股份有限公司
    关于筹划发行股份购买资产
    并募集配套资金的进展公告
  • 洽洽食品股份有限公司
    关于员工持股计划实施进展的公告
  • 河南安彩高科股份有限公司
    股票交易异常波动公告
  • 中珠控股股份有限公司
    重大资产重组进展公告
  • 山东石大胜华化工集团股份有限公司
    关于投资设立全资子公司进展情况的公告
  • 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
    关于2014年度第二期短期融资券兑付公告
  • 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
    关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
  • 北京大北农科技集团股份有限公司
    2015年度第一期短期融资券发行情况公告
  • 欧浦智网股份有限公司关于项目入选国家发改委
    第一批专项建设基金项目的补充公告
  • 深圳王子新材料股份有限公司关于全资子公司
    竞拍取得国有土地使用权的公告
  • 关于景顺长城稳定收益债券型证券投资基金暂停
    伍拾万元以上申购(含日常申购和定期定额申购)及转换转入业务的公告
  • 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
  • 德邦基金关于德邦德利货币市场基金增加
    华瑞保险销售有限公司为代销机构的公告
  • 连云港黄海机械股份有限公司股票交易异常波动公告
  • 恒康医疗集团股份有限公司
    关于重大资产重组进展的公告
  •  
    2015年9月18日   按日期查找
    B35版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B35版:信息披露
    獐子岛集团股份有限公司关于
    海域使用金征收标准调整的公告
    长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可能发生
    不定期份额折算的第十七次风险提示公告
    泰尔重工股份有限公司
    关于筹划发行股份购买资产
    并募集配套资金的进展公告
    洽洽食品股份有限公司
    关于员工持股计划实施进展的公告
    河南安彩高科股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    中珠控股股份有限公司
    重大资产重组进展公告
    山东石大胜华化工集团股份有限公司
    关于投资设立全资子公司进展情况的公告
    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
    关于2014年度第二期短期融资券兑付公告
    烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
    关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
    北京大北农科技集团股份有限公司
    2015年度第一期短期融资券发行情况公告
    欧浦智网股份有限公司关于项目入选国家发改委
    第一批专项建设基金项目的补充公告
    深圳王子新材料股份有限公司关于全资子公司
    竞拍取得国有土地使用权的公告
    关于景顺长城稳定收益债券型证券投资基金暂停
    伍拾万元以上申购(含日常申购和定期定额申购)及转换转入业务的公告
    华商新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
    德邦基金关于德邦德利货币市场基金增加
    华瑞保险销售有限公司为代销机构的公告
    连云港黄海机械股份有限公司股票交易异常波动公告
    恒康医疗集团股份有限公司
    关于重大资产重组进展的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可能发生
    不定期份额折算的第十七次风险提示公告
    2015-09-18       来源:上海证券报      

      根据《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之金融地B份额(代码:150282)的基金份额参考净值跌至0.250元以下(含0.250元)时,本基金将进行不定期份额折算。

      由于近期A股市场波动较大,截至2015年9月17日,本基金之金融地B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元,在此提请投资者密切关注金融地B份额近期基金份额参考净值的波动情况,并警惕可能出现的风险。

      针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

      一、金融地A份额、金融地B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价变化所带来的风险。

      二、本基金之金融地A份额(代码:150281)表现为低风险、收益相对稳定的特征。但在不定期份额折算后金融地A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的金融地A份额变为同时持有较低风险收益特征的金融地A份额与较高风险收益特征的金融地产基金份额的情况,因此,金融地A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

      三、本基金之金融地B份额(代码:150282)表现为预期风险高、预期收益高的特征,不定期份额折算后金融地B份额将恢复到初始2倍杠杆水平。

      四、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日金融地B份额的基金份额参考净值可能与触发折算的阀值0.250元有一定差异。

      本基金管理人的其他重要提示:

      一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),场内的金融地产基金份额、金融地A份额、金融地B份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),余额计入基金财产。持有极小数量金融地产基金份额、金融地A份额、金融地B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

      二、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停金融地A份额与金融地B份额的上市交易和长盛金融地产基金份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

      投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书》或通过本基金管理人网站(www.csfunds.com.cn)或客户服务电话(400-888-2666或010-62350088)咨询。

      风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

      特此公告。

      长盛基金管理有限公司

      2015年9月18日