第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2015-056
莱克电气股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第十四次会议于2015年9月30日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2015年10月14日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实际到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、 审议通过《关于使用自有资金进行专项资产管理计划的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意；0票反对，0票弃权。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2015 年 10月 15日
证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2015-057
莱克电气股份有限公司
关于使用自有资金进行专项资产
管理计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：大成创新资本-苏宁电器集团项目1号一对多专项资产管理计划
●投资金额：人民币8000万元
●特别风险提示:预期年化收益率对外委托人可能获得收益数据的估算，大成创新资本管理有限公司并不作任何承诺或保证，若专项资产管理计划出现投资亏损等情况，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险。
一、对外投资概述
1、为提升公司经营资金使用效率，按照公司的《公司章程》、《重大投资和交易决策制度》及上海证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）相关规定，莱克电气股份有限公司（以下简称“莱克电气”或“公司”）于2015年10月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行专项资产管理计划的公告》，同意拟使用闲置自有资金8000万元人民币进行专项资产管理计划。
2、近期公司将与大成创新资本管理有限公司（以下简称“大成创新”或“管理人”）签订《大成创新资本-苏宁电器集团项目1号一对多专项资产管理计划资产管理合同》，出资人民币8000万元，认购大成创新资本-苏宁电器集团项目1号一对多专项资产管理计划。
3、公司与大成创新无关联关系。
4、公司本次出资人民币8000万元购买该资产管理计划，总金额占公司最近一期（2014年）经审计的净资产的5.30%，不构成重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
1、管理人基本情况：
名称：大成创新资本管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A楼201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：撒承德
2、托管人基本情况：
名称：平安银行股份有限公司深圳分行
住所：广东省深圳市福田区深南大道1099号
法定代表人：姚贵平
公司与管理人、托管人无关联关系。
三、合同主要内容
资产管理计划的名称：大成创新资本-苏宁电器集团项目1号一对多专项资产管理计划
资产管理计划的类别：债权投资型
管理人：大成创新资本管理有限公司
托管人：平安银行股份有限公司深圳分行
认购金额：人民币8000万元
投资期限：1年
预期收益：A类份额：委托资金在100万元（含）至300万元（不含）之间可获得预期7.8%的年化收益率；
B类份额：委托资金在300万元（含）及以上的可获得预期8.2%的年化收益率；
分配时间：本计划预计于分配基准日（可供分配收益的计算截止日，预计为每年3月20日、9月20日、及委托财产投资退出日，可由资产管理人根据项目情况自行调整）后的10个工作日内分配收益。资产管理人有权自行对A、B类份额的分配时间进行调整。
四、资金来源
本次资产管理计划的认购金额为公司自有资金，不涉及募集资金和银行贷款。
五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、投资目的
在控制风险的前提下，使公司的自有资金获得较高的收益。
2、存在的风险
本资产管理计划投资可能存在市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、保证人承担保证责任风险、委托财产无法变现风险、提前终止风险、延期终止风险、操作或技术风险、计划收益不能达到投资目标或者本金损失的风险及其他风险。
3、对上市公司的影响
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行资产管理计划投资，对公司生产经营无重大影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
六、前次公告至本公告期间公司投资理财情况
1、2015年5月28日经公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币3亿元闲置募集资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。截止至本公告日，公司使用闲置的募集资金购买理财产品余额为0.8亿元，按照连续12个月内累计计算原则，公司使用闲置募集资金购买理财产品应当纳入累计计算范围的发生额共为3.79亿元，占公司最近一期（2014年）经审计的净资产的25.11%；
2、2015年6月26日经公司第三届董事会第十二次会议和2015年7月13日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案》，在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的额度从第三届董事会第十一次会议已授予的不超过人民币4.5亿元增加到不超过人民币20亿元，用于安全性高、流动性好、保本、低风险的投资产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。截止至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品余额为6.2亿元（不含本次）。此项交易已经通过股东大会审议，根据《股票上市规则》的规定履行了相关义务，不再纳入相关的累计计算范围。
3、截止公告日，按照连续12个月内累计计算原则，公司使用闲置的募集资金和自有资金（本次）购买理财产品应当纳入累计计算范围的发生额共4.59亿元（含本次），占公司最近一期（2014年）经审计的净资产的30.41%；此次购买资产管理计划投资不需提交股东大会批准。
七、备查文件
1、莱克电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2015年 10 月 15 日