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    市场大幅反弹 机构关注利好可持续主题
    2015-10-19       来源:上海证券报      

      ⊙本报记者 赵明超

      

      经历了9月份的底部震荡之后,在去杠杆趋于结束、行业政策刺激及投资者情绪修复等利好推动下,上周市场震荡上扬,沪指接连拿下3200和3300点整数关口,并向3400点发起冲击,创出6月暴跌来的单周最大涨幅;创业板最近一个月来涨幅更是超过36%。

      在机构投资者看来,在市场大幅反弹的情况下,不少个股涨幅超过30%乃至50%以上,在市场刚刚企稳回升的情况下,部分投资者会获利了结,当前需要关注三季报超预期个股及利好政策可持续主题。

      市场大幅反弹

      进入10月份以来,A股市场震荡上涨,在最初两天的试探性上涨之后,上周一放量大涨,随后投资者热情开始逐步提升,成交量也快速回升,推动指数大幅上涨,沪指创出暴跌以来单周的最大涨幅。

      从具体板块表现看,新能源、互联网金融、迪士尼、二胎概念等受到投资者追捧,同9月份热点切换很快相比,10月份的不少市场热点成为可持续的主题,上海普天、同花顺、锦江投资、戴维医疗等龙头股持续向上,其中不少部分个股已经创出历史新高。

      具体而言,在2700多家上市公司中,除了300多家停牌的公司,月内涨幅超过20%的多达1010家,涨幅超过30%的有269家,更有22家涨幅超过50%。

      从基金净值表现情况看,月内涨幅超过20%的基金高达130只,在迅猛反弹行情面前,加了杠杆的分级基金涨幅惊人,互联网B、网金B等涨幅超过50%。受益于潜在政策利好的工业4B、高铁B、新能B等涨幅超过40%。从股票型基金和混合型基金的表现看,月内涨幅超过15%的基金高达242只;涨幅超过20%的基金也有16只。

      关注利好可持续主题

      从机构投资者市场观点看,在市场大幅反弹的情况下,持谨慎乐观的投资者居多,南方基金认为市场否极泰来触底回升,在清理配资等利空出尽的情况下,市场正在迎来反弹走势,上证指数有望迎来30%左右的涨幅,其中部分中小盘个股的反弹力度会非常大,看好中小板及创业板的优质成长股的反弹机会,从板块表现看,新能源、互联网、机器人都会有好的表现。

      在沪上某私募基金经理看来,经过最近一个月来的强劲反弹,不少个股已经从底部上涨了五成以上乃至翻倍,对于刚刚恢复热情的投资者来说,在市场暴跌犹在耳边的情况下,不会马上好了伤疤忘了痛,部分获利盘会选择顺势了结,将会给市场带来一定调整,但是随着投资者热情恢复,资金又会重新进场,市场有望震荡向上。

      在业内人士看来,在接下来的市场环境中,需要关注利好可持续的主题,而不是跟风炒作的概念股。从最近一段时间市场表现看,受市场上涨影响,不少上市公司借题发挥,但是并非都能真正受益,只能是借助市场做多热情开始炒作。而在经历了市场剧烈震荡之后,“对于单纯依靠概念炒作的上市公司,机构投资者会心有忌惮,此前参与博弈品种在流动性丧失时的窘况让不少基金经理心有余悸,现在机构博弈的品种,更加看重上市公司能否实质收益。”

      在机构看好的板块中,包括顺应社会发展趋势、有政策强力推进、需求强劲的新能源汽车板块,以及受益于走出去及稳增长背景下的核电、高铁等,以及未来的是十三五规划等潜在利好政策刺激板块。其中新能源、核电、高铁等板块已经开始变现,行业热度有望持续推进。

      从机构掘金的视角看,对于新能源板块,不仅业内公司强力推进,数十家业外公司也开始发力,行业景气度空前高涨。在行情刚刚启动的情况下,上市公司公告空间大、市值小的公司更受追捧,但是接下来核心受益公司将会脱颖而出,在众多公司发力新能源板块的情况下,上游拥有锂矿资源的公司将最先确定受益,中游加工领域具有核心竞争力的公司将会有更大空间,但是需要投资者选准标的。对于核电板块来说,在走出去的大背景下,关注应流股份、盾安环境、丹甫股份、久立特材等核电装备核心供应商。