2015年第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人杨文江、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主管人员)陈国军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

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  ■

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  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债情况

  （1）货币资金较期初减少59.42%，主要原因是报告期内公司加大生产经营投入和购买理财产品所致；

  （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加15,600万元，主要原因是报告期内公司购买理财产品所致；

  （3）应收账款较期初增加108.76%，主要原因是报告期内公司对建设银行的机器销量大幅增加，账期内应收账款增加所致；

  （4）预付款项较期初增加376.39%，主要原因是报告期内公司预付原材料采购所致；

  （5）其他流动资产较期初增加206.88%，主要原因是报告期内公司预缴的进口关税和增值税增加所致；

  （6）在建工程较期初增加36.95%，主要原因是报告期内公司高唐办公楼项目支出所致；

  （7）开发支出较期初增加1,702万元，主要原因是报告期内公司加大研发支出所致；

  （8）递延所得税资产较期初增加58.63%，主要原因是报告期内公司融资租赁业务增加所致；

  （9）其他非流动资产较期初减少73.50%，主要原因是报告期内公司预付工程款到期结算所致；

  （10）短期借款较期初增加25,000万元，主要原因是报告期内公司借入银行短期贷款所致；

  （11）应付票据较期初减少42.19%，主要原因是报告期内银行承兑汇票到期兑付所致；

  （12）应付账款较期初增加76.74%，主要原因是报告期内公司加大生产投入，原材料采购增加所致；

  （13）应付职工薪酬较期初减少48.16%，主要原因是报告期内公司支付上年度奖金所致；

  （14）应交税费较期初减少35.76%，主要原因是报告期内公司应纳所得税减少所致；

  （15）其他应付款较期初减少46.45%，主要原因是报告期内公司应付往来款减少所致；

  （16）长期借款较期初增加312.18%，主要原因是报告期内高唐办公楼项目专项借款增加所致；

  （17）递延所得税负债较期初减少72.34万元，主要原因是报告期内公司融资租赁业务增加所致；

  （18）其他综合收益较期初增加147.75%，主要原因是报告期内子公司御银香港外币汇率变动所致。

  2、损益情况

  （1）营业成本较上年同期增长30.90%，主要原因是报告期内随着营业收入的增长而相应的增长；

  （2）财务费用较上年同期增长317.95%，主要原因是报告期内银行借款利息增加所致；

  （3）资产减值损失较上年同期增长76.27%，主要原因是报告期内随着应收账款的增加计提坏账准备增加所致；

  （4）投资收益较上年同期减少107.54%，主要原因是上年同期子公司御新软件出售所持星河生物股票所致；

  （5）营业外支出较上年同期增长283.72%，主要原因是报告期内公司废旧部件报废所致；

  （6）所得税费用较上年同期减少83.43%，主要原因是报告期内公司应纳所得税较少所致；

  （7）可供出售金融资产公允价值变动损益较上年同期减少1,756.13万元，主要原因是上年同期子公司御新软件出售所持星河生物股票所致；

  （8）外币财务报表折算差额较上年同期增长450.54%，主要原因是报告期内子公司御银香港外币变动所致。

  3、现金流量情况

  （1）收到其他与经营活动有关的现金较上年度增长62.09%，主要原因是报告期内公司收回上年度投标保证金；

  （2）支付的各项税费较上年同期增长36.88%，主要原因是报告期内公司缴纳的增值税增加所致；

  （3）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长45.76%，主要原因是报告期内公司支付往来款增加所致；

  （4）收回投资所收到的现金较上年同期增长1875.79%，主要原因是报告期内公司出售所持的理财产品所致；

  （5）取得投资收益收到的现金较上年同期减少107.54%，主要原因是报告期内子公司御新软件上年度出售所持星河生物股票所致；

  （6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少38.77%，主要原因是报告期内公司固定资产报废减少所致；

  （7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长103.85%，主要原因是报告期内公司高唐办公楼项目工程投入增加所致；

  （8）投资支付的现金较上年同期增加157,514.12万元，主要原因是报告期内公司购买理财产品所致；

  （9）取得借款收到的现金较上年同期增加36,600万元，主要原因是报告期内公司借入银行贷款所致；

  （10）偿还债务支付的现金较上年同期增长956.11%，主要原因是报告期内公司归还高唐办公楼项目专项借款增加所致；

  （11）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长238.65%，主要原因是报告期内公司支付现金红利增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2014年12月19日发布了《关于中标的提示性公告》，内容为：中信国际招标有限公司于2014年12月16日在http://www.bidding.citic.com/平台发布了“中国建设银行股份有限公司2014-2015年度一体机（国产）采购项目中标公示（招标编号：0733-147912525201）”及“中国建设银行股份有限公司2014-2015年度ATM采购项目中标公示（招标编号：0733-147912525101）”，公司分别以第一名、第二名中标。

  截至报告期末，共收到该合同下的订单总额约57,400.00万元，已确认销售收入28,079.97万元（不含税），所对应确认的应收账款总计为25,806.14万元。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2015-067