第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人辛杰、主管会计工作负责人宋扬、财务总监胡皓华及会计机构负责人林凤羽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
1、资产负债表项目
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2、利润表项目
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3、现金流量表项目
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）建筑施工业务
报告期内，公司建筑施工业务实现营业收入234,282.67万元，同比增长0.34%。
截止报告期末，在建工程60项，合同金额107.89亿元。详见下表：
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在建的代表工程项目：
市政：深华路III标工程、广西防城港核电厂一期淡水供水工程、大亚湾疏港大道（Ⅲ标段）市政工程、杭州东湖快速德胜立交工程、深圳市光明水厂一期工程、坂李大道（含冲之大道）道路工程第1标段、湛江市麻章7.5万m3/日自来水厂工程等；
地铁：深圳市城市轨道交通9号线BT项目9102/9702标段、深圳地铁7号线给排水管线改迁及恢复工程7611标段、深圳市城市轨道交通9号线给排水管线改迁及恢复工程9603-3标段、深圳地铁11号线给排水管线改迁及恢复工程11601标段等；
房建：领航城领翔华府B区工程、宝安警察训练基地工程、机场三期开发区西区房地产项目Ⅱ标段、深圳市平湖金融与现代服务业基地配套启动区一期保障房项目、惠州天健阳光花园施工总承包工程、天健科技大厦施工总承包工程、香港中文大学（深圳）一期项目（下园）施工总承包III标段等；
公路：惠大疏港高速公路F-01标、布龙路城市化公路改造工程（二期）等；
代建：深盐二通道已完成全部标段施工结算审计，代建结算通过深圳市交通运输委员会审批，目前协助委托人办理勘察设计类结算审核等工作。
工程创优成效：
报告期内，公司获得一项质量创优成果：深圳机场三期开发区西区房地产项目II标段获深圳市优质结构工程奖。
科技创新成果：
报告期内，公司积极开展工程建设领域的科技创新以及新技术、新工艺、新工法的运用：1、公司的《基坑狭窄区域回填密实方法》获国家知识产权局授予发明专利权；2、公司的《复杂地质条件下土压平衡盾构综合施工技术》获2014年度全国市政工程科学技术奖重大工程类一等奖；3、公司的《深厚填石层φ800mm、超深预应力管桩综合施工技术》获2014年度全国市政工程科学技术奖技术开发类二等奖。
（二）房地产业务
报告期内，公司累计实现签约面积68,777平方米，签约金额108,126万元。实现结算面积8.4万平方米，同比增长415.34%。实现营业收入149,554.44万元，净利润24,363.36万元，同比分别增长248.63%和564.70%。
（1）报告期内总体项目情况
报告期内，公司在售楼盘8个，在建项目6个，项目建设进展顺利。
（2）报告期内主要在售项目情况及主营业务利润
主要在售项目基本情况表
单位：平方米
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主要项目主营业务利润表
单位：万元
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（3）报告期内在建项目情况及进展情况
报告期内在建项目基本情况表
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报告期内在建项目进展情况表
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（4）报告期末土地储备情况
报告期末土地储备情况
单位：平方米
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备注：2015年10月14日下午，公司控股子公司深圳市深车联合投资有限公司以人民币205,800万元的成交价格竞得深圳南山区曙光片区T505-0066宗地的国有建设用地使用权，宗地用途为：现代物流用地。
（三）商业服务
报告期内，公司实现租赁营业收入10,229.65万元，受天健工业区和景田综合市场更新改造的影响，同比减少10.42%；净利润3,875.12万元，同比减少16.67%。公司持续加大老旧物业资源的整合升级，提升物业价值，景田综合市场升级改造工作于2015年8月10日开始进场施工，天健工业区将于年底前完成拆迁改造清场工作。
截至报告期末公司投资性物业类型及出租情况
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报告期内，公司实现物业管理营业收入13,588万元，同比增加14.45%。公司积极开展对外市场拓展，与多种经营方式并举，实现房屋中介收入65.4万元，中标物业管理项目11个，其中新增8个，续签3个。积极做好与业主委员会、业主之间的沟通，坚持以客户为中心提升服务品质，对内强化管理，对外树立品牌，荣获“2015中国物业管理综合实力百强企业”第65名，荣获“2014年度深圳市物业服务企业综合实力50强”第24名，企业知名度和综合实力均有提升。
（四）内控建设进展情况
报告期内，公司内控建设进展情况如下：
1、根据组织机构变化，调整梳理业务流程
（1）市政总公司业务流程梳理及修订。为加强内部产业协同，集团管控模式将逐步向战略管控和财务管控模式过渡。报告期内，公司以建筑施工业务整合为重点，相应调整集团本部职能。建筑施工板块设立市政总公司、建筑公司、隧道公司三家施工企业，撤销集团本部市场拓展部和工程管理部，具体业务职能下沉至三家施工企业。市政总公司对整合后的七个职能部门原有的制度流程重新进行梳理，对梳理出的49个业务流程进行修订和完善。市政总公司直管的各下属公司根据市政总公司本部业务职能及流程的调整，相应修订和优化现有的制度和业务流程。
（2）公司建筑施工板块的战略管控职能移至集团成本管理部，相应修改和调整各下属公司市场拓展业务流程和工程款支付流程，本次修改和调整的流程共9项，其中涉及OA审批7项，EAS审批2项。
（3）天健投资公司制度流程完善和优化。为促进产业升级转型，公司积极布局战略投资业务。天健投资公司依据新的业务发展模式，对原有的制度、流程重新进行梳理和完善，对原有业务流程存在冗余和不适用的情况进行修订和优化。
2、开展大宗物资采购专项审计
公司对三家直属单位及一个项目部的大宗物资采购开展了专项审计，重点审计物资采购程序、合同、内控制度的建设和执行情况，并提出完善和改进建议。
3、项目管理系统信息化
为建立标准化、规范化的项目管理模式，公司正逐步推行施工项目管理信息化系统。目前项目管理信息系统的开发工作已完成，并选取一家下属公司做试点运行，以便及时发现功能模块的缺陷及漏洞，在对系统进行调试和优化后，预计10月底在其他公司推广和实施。
（五）关于公司非公开发行股票情况
2015年9月23日，公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，详见公司2015年9月24日刊登的公告。
（六）公司子公司重要事项
1、关于所属子公司投资深圳前海光大产业发展有限公司的事项
2015年7月13日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司投资深圳前海光大产业发展有限公司的议案》，并经2015年第二次临时股东大会批准，公司所属子公司深圳市天健投资发展有限公司以自有资金出资5,000万元，与光大金控资产管理有限公司等主体共同发起设立深圳前海光大产业发展有限公司，定向投资于首都医疗健康产业有限公司的增资扩股。详见2015年7月14日披露的《关于投资深圳前海光大产业发展有限公司的公告》（公告编号：2015-35）。
作为公司一项重要的战略性投资，发展医疗健康产业符合国家宏观政策导向，有利于公司将传统服务业延伸至大健康产业，有利于公司掌握医疗健康产业的业务模式和运营管理经验，是公司在产业转型升级方面的积极探索和初步尝试。通过本项投资，未来可深度对接首都医疗丰富的医疗健康产业资源，获得与公司自身业务的协同效应，从一个较高起点布局健康、医疗、养老服务行业。公司也将以本次投资为契机，加强与光大金控的合作，在建筑施工、地产开发、商业运营服务等多个领域开展全面合作，助力公司主业发展。
深圳市前海光大产业发展有限公司已取得《企业法人营业执照》，公司章程及委托管理协议均已签署，注册资本金已认缴。
2、关于所属子公司收购广西华珏投资发展有限公司的事项
2015年7月13日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司收购广西华珏投资发展有限公司股权的议案》并经2015年第二次临时股东大会批准，同意公司所属子公司南宁市天健房地产开发有限公司收购广西华珏投资发展有限公司的60%股权，收购价格为52,701.84 万元。详见2015年7月14日披露的《关于收购广西华珏投资发展有限公司股权的公告》（公告编号：2015-36）。
本次收购有利于增加公司在南宁市场的土地储备，增强可持续发展的能力，提高经济效益，促进企业主营业务的发展。
3、关于所属子公司公开摘牌受让上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司40%股权事项
2015年9月17日，公司所属子公司天健置业（上海）有限公司以挂牌价格26,500万元摘取了上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司40%股权，并签署了《产权交易合同》。详见2015年9月19日披露的《关于公开摘牌受让上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司40%股权的公告》（公告编号：2015-44）。标的公司主要资产为位于上海市奉贤区的漕河泾南桥园区（以下简称“南桥园区”）的土地377亩。
南桥园区是奉贤区与临港集团开展区企合作的重点产业园区项目，将打造以“生态、节能、智慧、安全”为特征的新一代产业园区。通过受让漕河泾奉贤公司40%股权，公司将与临港集团合作，经营开发南桥园区，并积极参与奉贤区产业园区开发建设与运营服务，将地产开发业务向产业园区运营服务平台延伸。本项目是公司与临港集团战略合作迈出的第一步，双方将结合各自突出的优势和经验，在上海地区、深圳地区及其他地区的园区开发建设领域展开全面合作，以合作创新推动产业升级，共同打造绿色、智慧的高品质园区综合运营体系，推动城市建设和企业自身的可持续发展。
4、关于所属子公司竞得深圳市南山区曙光片区一宗土地的使用权的事项
2015年10月14日下午，公司控股子公司深圳市深车联合投资有限公司在深圳市土地房产交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以人民币205,800万元的成交价格竞得深圳市南山区曙光片区T505-0066宗地的国有建设用地使用权，详见2015年10月15日披露的《关于竞得土地使用权的公告》（公告编号：2015-49）。
公司将以提升城市功能、促进市民生活多元化为基本理念，充分挖掘本项目产业特色，促进城市功能复合化、土地利用集约化、产业发展高端化、生态环境持续化。该项目将承接深圳市内的汽车销售展示终端，并且配套金融、研发、物流、商务、维护、保养等汽车综合服务，成为辐射深圳及周边区域、以汽车消费文化为核心的高端、绿色、智能化城市综合体。
（七）公告索引
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三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2015年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
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七、衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2015-51
2015年第三季度报告