第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人杜丽燕及会计机构负责人(会计主管人员)黄科文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一）资产负债表项目变动情况及原因
1. 货币资金期末余额为139,927,356.59元，较本年期初下降44.74%，主要系支付工程运营成本及对外投资增加所致；
2. 应收票据期末余额为16,777,276.44元，较本年期初增长127.71%，主要系以票据形式支付的工程款增加所致；
3. 预付账款期末余额为22,613,531.81元，较本年期初增长281.93%，主要系预付工程备料款增加所致；
4. 其他应收款期末余额为75,493,575.90 元，较本年期初增长40.16% ，主要系业务规模扩大，已支付尚未收回的投标保证金增加所致；
5. 存货期末余额为997,849,478.74元，较本年期初增长51.54%，主要系公司业务规模继续扩大，已施工尚未结算的工程成本增加所致；
6. 一年内到期的非流动资产期末余额为231,788,517.76元，较本年期初增长61.41%，主要系一年内到期的BT建设工程回购款增加所致；
7. 可供出售金融资产期末余额为6,000,000.00元，较本年期初增长100.00%，主要系本期对外投资增加所致；
8. 长期应收款期末余额为576,693,588.94元，较本年期初增长56.09%，主要系BT建设工程确认的长期应收款增加所致；
9. 固定资产期末余额为38,488,571.85元，较本年期初增长40.61%，主要系本年度并入了子公司恒润科技的固定资产所致；
10. 在建工程期末余额为63,213,771.99元，较本年期初增长100.00%，主要系本年度并入了子公司恒润科技的在建工程所致；
11. 无形资产期末余额为19,071,853.32元，较本年期初增长2,038.39%，主要系本年度并入了子公司恒润科技的无形资产所致；
12. 商誉期末余额为447,912,593.01元，较本年期初增长100.00%，主要系本年度收购子公司股权的合并成本与可辨认净资产公允价值的差额；
13. 递延所得税资产期末余额为18,345,601.63元，较本年期初增长68.93%，主要系本年度股权激励费用产生的递延所得税资产增加所致；
14. 其他非流动资产期末余额为548,916.00元，较本年期初下降58.40%，主要系本期结转了固定资产所致；
15. 应付票据期末余额为31,416,702.57元，较本年期初下降31.65%，主要系以票据形式支付的工程款减少所致；
16. 应付账款期末余额为692,786,377.30元，较本年期初增长42.93%，主要系公司业务规模扩大，应付未付的工程材料款、施工款增加所致；
17. 预收款项期末余额为81,384,977.83元，较本年期初增长1,900.47%，主要系本年度并入了子公司恒润科技的预收账款所致；
18. 应交税费期末余额为109,731,706.06元，较本年期初增长33.93%，主要系本期公司营业收入增长，税费相应增加所致；
19. 其他应付款期末余额为10,126,918.11元，较本年期初增长66.26%，主要系本年度并入了子公司恒润科技的其他应付款所致；
20. 一年内到期的非流动负债期余额为333,210,000.00元，较本年期初增长3,602.33%，主要系需于一年内支付的收购子公司股权转让款增加所致；
21. 长期借款期末余额为213,790,000.00元，较本年期初增长250.48%，主要系业务发展需要信贷规模增加所致；
22. 应付债券期末余额为247,284,722.23元，较本年期初增长100.00%，主要系本年度发行了2.5亿元公司债券所致；
23. 长期应付款期末余额为55,000,000.00元，较本年期初增长100.00%，主要系尚未达支付条件的恒润科技股权转让款；
24. 递延收益期末余额为3,200,000.00元，较本年期初增长100.00%，主要系本年度并入子公司恒润科技的递延收益所致；
25. 股本期末余额为325,736,000.00元，较本年期初增长100.00%，主要系本年度以资本公积金转增股本，增加了股本所致；
26. 资本公积期末余额为34,506,405.03元，较本年期初下降80.29%，主要系本年度以资本公积金转增股本，减少了资本公积所致；
27. 少数股东权益期末余额为959,103.79元，较本年期初增长100.00%，主要系本年度并入子公司恒润科技产生少数股东权益所致；
（二）利润表项目变动情况及原因
1. 营业收入1到9月份发生额1,119,138,505.92元，较上年同期增长40.67%，主要系公司业务规模稳步扩大，相应的收入也稳步增长所致；
2. 营业成本1到9月份发生额774,193,127.60元，较上年同期增长34.66%，主要系随着业务增长，相应的成本也增加所致；
3. 营业税金及附加1到9月份发生额35,178,139.43元，较上年同期增长31.61%，主要系随着收入增长，相应的税金也增加所致；
4. 销售费用1到9月份发生额1,946,203.31元，较上年同期增长100.00%，主要系本年度并入子公司恒润科技的销售费用所致；
5. 管理费用1到9月份发生额143,515,164.83元，较上年同期增长110.04%，主要系本年度内区域及子公司运营管理费用、股权激励费用及研发费用增加所致；
6. 财务费用1到9月份发生额18,681,754.53元，较上年同期增长109.38%，主要系本年度内信贷规模扩大相对应的利息支出增加所致；
7. 资产减值损失1到9月份发生额6,949,307.91元，较上年同期下降42.67%，主要系本年度按账龄计提的坏账准备减少所致；
8. 营业外收入1到9月份发生额2,248,130.52元，较上年同期增长114.81%，主要系本年度收到的政府贷款贴息增加所致；
9. 营业外支出1到9月份发生额200,954.97元，较上年同期下降37.72%，主要系本年度的捐赠支出减少所致；
10. 所得税费用1到9月份发生额23,556,523.50 元，较上年同期增长31.43%，主要系本年度利润增长相应缴纳的所得税增加所致；
（三）现金流量变动情况及原因
1. 收到其他与经营活动有关的现金1到9月份发生额9,174,434.41元，较上年同期增长229.30%，主要系收到的往来款增加所致；
2. 支付的各项税费1到9月份发生额47,193,351.86元，较上年同期增长58.86%，主要系本年度经营业绩增长，缴纳的各项税费增长所致；
3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1到9月份发生额36,740.00元，较上年同期增加100.00%，主要系本年度处置了固定资产所致；
4. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1到9月份发生额11,176,793.29元，较上年同期增长49.46%，主要系本年度购建固定资产、在建工程支出增加所致；
5. 投资支付的现金1到9月份发生额6,000,000.00元，较上年同期增长100.00%，主要系本年度新增对外投资所致；
6. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1到9月份发生额212,856,004.09元，较上年同期增长100.00%，主要系本年度并购子公司恒润科技支付股权转让款所致；
7. 吸收投资收到的现金1到9月份发生额0.00元，较上年同期下降100.00%，主要系上年度公开发行股票并上市，本年度未发生所致；
8. 取得借款收到的现金1到9月份发生额476,963,669.09元，较上年同期增长34.58%，主要系本年度信贷规模扩大所致；
9. 发行债券收到的现金1到9月份发生额247,500,000.00元，较上年同期增长100.00%，主要系本年度发行公司债券所致；
10. 收到其他与筹资活动有关的现金1到9月份发生额14,855,302.91元，较上年同期下降50.66%，主要系收到到期的贷款、承兑汇票保证金较上年同期减少所致；
11. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1到9月份发生额41,536,395.25元，较上年同期增长114.47%，主要系本年度进行了利润分配及支付银行借款利息所致；
1. 支付其他与筹资活动有关的现金1到9月份发生额6,000,000.00元，较上年同期下降45.81%，主要系支付的保函、票据保证金较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年1月9日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2015年2月获得中国证监会对公司报送的草案确认无异议及进行了备案。 2015年3月30日，公司召开2014年年度股东大会审议通过了上述股权激励的相关议案，并授权董事会办理股权激励的相关事宜。2015年6月10日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及行权价格的议案》及《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》，确定公司股票期权激励计划首次授予日为2015年6月10日，并向调整后的115名激励对象授予1044万份股票期权。公司在股票期权激励计划首期授予过程中，其中一激励对象因个人原因放弃其获授的全部股票期权6万份，根据公司股票期权激励计划的相关规定，公司对本次股票期权激励计划的对象及数量进行了相应的调整，具体为：首次授予股票期权激励对象人数由115人调整为114人，首次授予股票期权总数由1044万份调整为1038万份；本次股权激励计划授予股票期权总数由1159万份调整为1153万份，其中预留股票期权仍为115万份。2015年7月1日，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划》所涉首期股票期权的授予登记工作。期权简称：岭南JLC1，期权代码：037691。
2、2015年6月1日，公司发布《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》，公司启动筹划非公开发行股票事项。2015年6月4日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司本次非公开拟发行数量不超过7,410.0207万股（含本数），募集资金总额不超过105,000万元（含本数）。2015年6月24日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了上述非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。2015年6月30日，公司向中国证监会递交了本次非公开发行股票的申请材料，并于2015年7月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152190号）。2015年9月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。目前，公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究和落实，并积极准备反馈意见的相关回复及补充材料。公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
岭南园林股份有限公司
董事长：
二〇一五年十月三十日
证券代码：002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015-132
2015年第三季度报告