证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2015-069
债券代码: 122207 债券简称: 12骆驼集
骆驼集团股份有限公司关于“12骆驼集”票面利率不调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●调整前适用的利率:5.98%
●后续期限票面利率不做调整,仍为5.98%
●起息日:2015年12月5日
根据《骆驼集团股份有限公司2012年公司债券募集说明》(以下简称:《募集说明书》),发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年票面利率为5.98%,在本期债券的第3年末,骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)选择不上调本期债券票面利率,即本期债券后2年票面利率为5.98%并保持不变。
根据《募集说明书》设定的回售选择权,发行人在作出调整本期债券票面利率的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。
一、 本期债券基本情况
1、债券名称:骆驼集团股份有限公司2012年公司债券
2、债券简称:12骆驼集
3、债券代码:122207
4、发行总额:人民币8亿元
5、债券面值:100元/张
6、债券期限:5年期(附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
7、债券利率:票面利率为5.98%
8、起息日:2012年12月5日
9、付息日:2013年至2017年每年的12月5日为上一计息年度的付息日。
10、计息期限:若投资者放弃回售选择权,则计息期限自2012年12月5日至2017年12月4日;若投资者部分行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限自2012年12月5日至2015年12月4日,未回售部分债券的计息期限自2012年12月5日至2017年12月4日;若投资者全部行使回售选择权,则计息期限自2012年12月5日至2015年12月4日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。
11、债券担保:无担保。
12、信用级别及资信评级机构:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA级,本期债券信用等级为AA级。
13、上市时间及地点:本期债券于2012 年12月28日上海证券交易所上市交易。
二、相关机构及联系方式
1、发行人:骆驼集团股份有限公司
住所:湖北省谷城县石花镇武当路83号
法定代表人:刘国本
联系人:王从强
联系电话:0710-3340127
传真:0710-3345951
2、主承销商:平安证券有限责任公司
法定代表人:谢永林
住所:广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人:瞿珊
联系电话:010-66299517
传真:010-66299589
3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人:徐瑛
电话:021-68870114
传真:021-68875802
邮政编码:200120
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2015年11月4日