根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞盈基金”）参加上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”，代码：600619.SH）和北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“北矿磁材”，代码：600980.SH）的非公开发行股票的认购。根据海立股份发布的《上海海立（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票发行情况报告书》和北矿磁材发布的《北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票发行情况公告书》，现将瑞盈基金投资“海立股份”和“北矿磁材”非公开发行股票的相关信息公告如下：

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  注：上述数据截止日为2015年11月6日。

  投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.ubssdic.com，或拨打客户服务电话：400-880-6868咨询相关信息。

  特此公告

  国投瑞银基金管理有限公司

  2015年11月7日