为旗下部分基金销售机构的公告
根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海陆金所资产管理有限公司(以下简称“陆金所资管”)签署的《开放式基金销售和服务代理协议》,本公司将增加陆金所资管为旗下部分基金的代销机构。具体代销基金名单如下:
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自2015年11月30日起,投资者可通过陆金所交易平台办理上述基金的账户开户和交易等业务(不包括基金转换和定期定额投资)。关于上述各基金的具体业务规则、费率等重要事项详见本公司发布的各基金基金合同、招募说明书及相关公告。
投资者可通过以下途径咨询有关情况:
1、 上海陆金所资产管理有限公司
客服电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com
2、鹏华基金管理有限公司
客户服务热线:0755-82353668,400-6788-999(免长途话费)
公司网站: www.phfund.com
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2015年11月30日
鹏华基金管理有限公司
关于旗下部分基金参与
上海陆金所资产管理有限公司
基金申购费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与上海陆金所资产管理有限公司(简称“陆金所资管”)协商一致,决定自2015年11月30日起,旗下部分基金参与陆金所资管的基金申购费率优惠活动。具体情况公告如下:
一、适用投资者
通过陆金所资管申购下述开放式基金的合法个人及机构投资者。
二、适用基金
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三、活动期费率优惠
活动期间,投资者凡通过陆金所资管申购上述基金(不含定期定额投资),可享受平台前端申购费率1折优惠,原申购费率为固定金额的,按原费率执行。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
2、 上海陆金所资产管理有限公司
客服电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com
2、鹏华基金管理有限公司
客户服务热线:0755-82353668,400-6788-999(免长途话费)
公司网站:www.phfund.com
五、重要提示
活动解释权归陆金所资管所有,本公告解释权归本公司所有。
六、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读各只基金的《基金合同》和《招募说明书》(更新)及其他相关公告。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2015年11月30日
鹏华中证传媒指数分级证券
投资基金不定期份额折算结果
及恢复交易的公告
根据《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”) 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2015年11月26日为基准日,对鹏华中证传媒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2015年11月30日,鹏华传媒份额(场内简称:传媒分级,基金代码:160629)的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金资产;鹏华传媒份额的场内份额、鹏华传媒A份额(场内简称:传媒A,基金代码:150203)、鹏华传媒B份额(场内简称:传媒B,基金代码:150204)经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:
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注1:该“折算后基金份额”为鹏华传媒A份额经折算后产生的新增鹏华传媒场内份额。
注2:该“折算后基金份额”为鹏华传媒B份额经折算后产生的新增鹏华传媒场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2015年11月30日起,本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换业务,鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额将于2015年11月30日上午开市至10:30停牌,并于2015年11月30日上午10:30复牌。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年11月30日鹏华传媒A、鹏华传媒B即时行情显示的前收盘价为2015年11月27日的鹏华传媒A、鹏华传媒B的基金份额参考净值,分别是1.000元和0.872元,2015年11月30日当日鹏华传媒A份额和鹏华传媒B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、本基金鹏华传媒A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后鹏华传媒A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的鹏华传媒A份额变为同时持有较低风险收益特征的鹏华传媒A份额与较高风险收益特征的鹏华传媒份额,因此原鹏华传媒A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,鹏华传媒份额为跟踪中证传媒指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原鹏华传媒A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、本基金鹏华传媒B份额表现为高风险、高收益预期的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,鹏华传媒B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。
3、由于鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,鹏华传媒A、鹏华传媒B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
4、原鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内鹏华传媒份额分拆为鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额。
5、根据深圳证券交易所的相关业务规则,鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额、鹏华传媒份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额、鹏华传媒份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书及更新等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站: www.phfund.com或者拨打本公司客服电话:400-6788-999 (免长途话费)。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2015年11月30日
关于鹏华中证传媒指数
分级证券投资基金不定期份额
折算前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》的约定,鹏华中证传媒指数分级证券投资基金以2015年11月26日为基准日,对在该日交易结束后登记在册的鹏华传媒A 份额(场内简称:传媒A,基金代码:150203)、 鹏华传媒B 份额(场内简称:传媒B,基金代码:150204)、 鹏华传媒份额(场内简称:传媒分级,基金代码:160629)办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果,详见2015年11月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年11月30日复牌首日传媒A、传媒B即时行情显示的前收盘价将调整为2015年11月27日的传媒A、传媒B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和0.872元。2015年11月30日当日传媒A和传媒B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书及更新等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2015年11月30日