（上接B6版）

(四) 发行人拥有的经营资质情况

发行人及控股子公司均已按照国家相关法律法规要求，依法就其经营业务办理相关行业资质证书。截至本募集说明书摘要签署日，发行人及其控股子公司拥有的经营资质如下：

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信息来源：公司提供

(五) 发行人发展战略及目标

1、 公司发展战略

未来3-5年，发行人将抓住国家能源产业政策调整的机遇，按照公司的优势资源转换的发展战略，大力发展煤炭相关产业，通过一次能源的建设，掌握住煤电、煤化工的原料源头，同时发挥天富能源作为电、热龙头企业的优势，上大压小，积极稳妥的推进电源、热源等二次能源的建设，建设新疆的电源电厂。

发行人将合理利用市场资源，确保煤炭供需调剂平衡，提高师市煤炭资源转化水平。以“加快电源基地建设，提高供电能力和质量”为重点，积极实施电源结构调整，加快大容量热电机组发展及山区水电资源的开发力度；配套小城镇电源、热源建设，强化垦区电网电压支撑点；加快垦区电网升级步伐，提高远距离输变电质量，满足师市经济社会发展对重点能源的需求。不断提升发行人在师市经济圈内的影响力。

2、 公司发展目标

未来几年，发行人将紧紧围绕公司的“十二五”发展战略，认真贯彻公司发展的指导思想，以优势资源转换及一、二次能源建设为发展重点，积极与大电网联系，投身到国家“西电东输”战略中，成为名副其实的兵团电力，在新疆电力市场占有一席之地；以一类无污染和二类少污染工业项目为依托，充分利用高新技术完成产业升级，构建天富产业集群，争取规划期内达到国有及国有控股企业一类二级的目标。

(六) 发行人在行业中的地位和竞争优势

1、发行人市场地位

公司作为石河子地区能源开发利用主体，负责石河子地区电力、供暖、燃气的供应，并独立经营石河子地方电网，在区域内的电力、热力和燃气供应上具有较大的市场份额和显著的垄断优势。截至2014年末，公司在运行发电总装机容量1,159.10MW，变电站44座，换热站171个，供热面积达1,682万平方米。2014年，公司实现发电量39.26亿千瓦时，供电量97.76亿千瓦时，供电半径150公里，供热量1,935万吉焦，供天然气6,728万立方米。2014年，公司发电量约占石河子地区的29%，供热量约占石河子地区总供热量的85%，居民和商服供气量占石河子地区的100%。

2、发行人竞争优势

（1）公司电、热等业务发展稳健，具有垄断经营优势

目前，发行人经营业务主要包括基础能源设施项目建设、火力发电、供热供气、煤矿开采、新能源开发等，由于公司主营业务均具有较强社会意义，政府监管较为严格，且初始投资规模也较大，因此发行人的经营具有很强的区域性垄断优势，可获得稳定的垄断收益。伴随石河子市经济水平的不断提升和相关扶持政策的贯彻落实，发行人经营领域尚有巨大商业潜质以待开发利用，发行人的业务规模和经营效益也会因此同步增长。公司资产实力将不断得到充实，发行人相关业务的垄断优势将越来越明显。

2、煤矿储备较为丰富，具有资源及成本优势

公司目前的电力资产主要为火电，未来火电装机容量将呈现爆发式增长，对煤炭资源的需求将大幅增加，公司较为丰富的煤炭储量为公司未来业务发展提供坚实的基础，并为公司火电业务带来巨大成本优势。目前，公司拥有两处煤矿，分别为南山煤矿和大白杨沟煤矿。总体设计可采储量为3.69亿吨，其中南山煤矿的已探明储量为1.50亿吨，设计可采储量为0.71亿吨；大白杨沟煤矿已探明储量为9.43亿吨，设计可采储量为2.98亿吨。

3、热电联产的技术优势

公司所有发电项目均采用热电联产技术，该技术具有节能、高效、环保、供热稳定性高等众多优势。实现热电联产，集中供热，不仅可满足石河子市区近远期采暖、用电的需要，提高能源综合利用率，而且有利于改善城区生态环境和地区环境空气质量，促进地方经济可持续发展，符合国家能源、产业及环保政策。这为提升发行人市场竞争力和保持长期稳定发展打下了坚实的基础。

4、多元化经营优势

西部大开发以来，石河子市作为天山北坡经济带的腹心城市，着力营造良好投资环境，实施优势资源转换，调整产业结构，使工业创新能力和市场竞争能力不断增强。发行人作为石河子市地区的基础能源支柱企业，是新疆唯一一家集热、电联产，水火电并举，发供调配套，煤电一体化的能源工业企业。在实现自身超常规跨越式发展，做大做强电热市场的同时，围绕公司资源优势，积极调整产业结构，逐步优化各业务单元的经营比重，全力推进电热源（网）、多元化产业、高科技以及循环经济四大项目建设，推动企业规模不断壮大和产业升级，形成了“电热为主，多元发展、控股管理、自主经营”的经营格局，未来发展前景广阔。

5、政策优势

中共中央、国务院《关于推进新疆跨越式发展和长治久安的意见》（中发[2010]9号）明确指出“加快推进东部沿海地区产业特别是劳动密集型产业向新疆转移，积极吸引内地资金、技术、人才参与新疆发展，鼓励和支持内地企业以各种方式参与新疆开发建设。对于内地产能过剩的部分行业，新疆具备资源优势、在本地区和周边地区有市场需求的，在统筹规划和综合协调的基础上，适当放宽行业准入限制”。在国家政策大力支持的背景下，一大批化工、纺织、食品、电解铝等企业陆续在石河子投资设厂，特别是随着新疆晶鑫硅业有限公司、浙江合盛硅业有限公司、西部宏远电子有限公司、天山铝业有限公司等一批用电大户相继建成达产，本地区电热需求出现了超常增长，使公司电力产品供不应求，公司电力供应发展前景看好。

第四节 财务会计信息

除特殊说明外本募集说明书摘要所载主要财务数据来自于发行人2012年度、2013年度、2014年度及2015年中期合并及母公司财务报表的财务报表。

本节披露的财务会计信息以公司按照最新《企业会计准则》编制

2012年度、2013年度、2014年度及2015年中期的财务报表为基础进行分析。

投资者如需了解本公司的详细财务会计信息，请参阅本公司2012年度、2013年度、2014年度经审计的财务报告，以上报告均已刊登于指定的信息披露网站。

一、 最近三年财务报表的审计情况

公司2012年度、2013年度及2014年度的财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2015]第124236号标准无保留意见审计报告。2015年中期报表未经审计。

二、 最近三年及一期合并报表范围的变化

根据合并财务报表以发行人及全部子公司2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日及2015年中期的报告范围变化情况如下：

（一）2015年1~6月合并报表范围的变化

2015年1~6月公司合并范围无变化。

（二）2014年合并报表范围的变化

2014年公司合并范围增加4家子公司，其中新设子公司3家，分别为新疆天富金阳新能源有限责任公司、新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司、新疆天宁金一房地产开发有限公司，通过收购股权纳入合并范围的子公司1家，为沙湾百川燃气有限公司。

减少1家子公司，新疆天富煤业有限公司因出售股权不再纳入合并范围。

（三）2013年合并报表范围的变化

2013年公司合并范围增加2家新设子公司，分别为：石河子市天源惠泉天然气有限公司和石河子市天源惠新天然气有限公司。

（四）2012年合并报表范围的变化

2012年公司合并范围无变化。

三、 发行人报告期内财务会计资料

(一) 合并财务报表

本公司于2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日及2015年中期的合并资产负债表，以及2012年度、2013年度、2014年度及2015年中期的合并利润表、合并现金流量表如下：

合并资产负债表

单位：万元

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合并利润表

单位：万元

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合并现金流量表

单位：万元

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(二) 母公司财务报表

本公司于2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年6月31日的资产负债表，以及2012年度、2013年度、2014年度和2015年1~6月的利润表、现金流量表如下：

资产负债表

单位：元

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利润表

单位：元

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现金流量表

单位：元

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四、 最近三年主要财务指标

报告期内，发行人合并范围主要财务指标如下：

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注：上述指标依据合并报表口径计算。各指标的具体计算公式如下：

流动比率（倍）＝流动资产/流动负债

速动比率（倍）＝（流动资产－存货净额）/流动负债

资产负债率＝总负债/总资产

总资产周转率（次）=营业收入/总资产平均余额

净资产收益率=净利润/所有者权益平均余额

营业务毛利率＝（主营业收入－主营业成本）/主营业收入

存货周转率＝营业成本/存货平均余额

应收账款周转率（次/年）=主营业务收入/【（期初应收账款+期末应收账款）/2】

EBITDA利息倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

第五节 本次募集资金运用

一、 公司债券募集资金数额

根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司董事会临时会议审议通过，公司向公司债券相关监管机构申请公开发行不超过人民币6亿元的公司债券。

二、 专项账户管理安排

1、募集资金专项账户的设立

发行人同意在本期债券发行申报材料申报前，在银行处设立募集资金使用专项账户。募集资金使用专项账户信息如下：

户 名：新疆天富集团有限责任公司

账 号：11550000000879240

开户行：华夏银行乌鲁木齐分行营业部

2、募集资金使用专项账户设立后，发行人须将本期债券发行后的募集资金直接划至募集资金使用专项账户。

3、银行应根据《人民币银行账户管理办法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国商业银行法》以及中国人民银行的其他有关规定，强化对募集资金专项账户资金的监管，以确保资金安全。

4、发行人保证严格按照募集说明书摘要所陈述的资金用途使用本期债券的募集资金。

5、发行人拟使用募集资金专项账户内的资金时，应当向银行提出书面申请，说明资金用途，并提供证明资金用途的相关凭据（包括但不限于相关合同、债务凭据以及银行认为需要的其他材料）。银行有权核对发行人款项用途，确保与募集说明书摘要中披露的募集资金用途一致。若发行人未按照募集说明书摘要中明确的募集资金用途进行使用募集资金，银行有权拒绝付款。

6、银行在任何一笔资金出入募集资金专项账户时，均应出具资金入账、资金支出的相关单据，并根据发行人的要求提交复印件。

三、 本次募集资金运用计划

本次债券募集资金拟用于偿还银行贷款、补充公司营运资金，其中4亿元拟用于偿还公司尚未到期的银行贷款，2亿元拟用于补充公司未来业务发展所需的营运资金（上述金额未考虑发行费率影响）。募集资金的使用能够优化公司债务结构，满足公司中长期资金需求。通过上述安排，可以在一定程度上改善公司财务状况，优化公司债务结构。

四、 募集资金运用对发行人财务状况的影响

（一）对发行人负债结构的影响

以2015年6月30日公司财务数据为基准，假设本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的资产负债率水平将由本次债券发行前的81.07%增至发行后81.22%；合并财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的55.95%增至发行后的58.40%。

由于长期债务融资比例有所提高，降低了短期偿债压力，发行人债务稳定程度将得到提升，债务结构将得到一定的改善。

（二）对发行人财务成本的影响

鉴于未来市场利率存在周期波动的可能，发行固定利率的公司债券，有利于发行人锁定公司的财务成本，避免由于贷款利率上升带来的风险。

（三）对于发行人短期偿债能力的影响

以2015年6月30日公司财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，公司合并财务报表的流动比率将由发行前的1.35增加至发行后的1.44。

公司流动比率将有一定的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

综上所述，本次债券募集资金拟用于偿还银行贷款、补充公司营运资金，优化公司债务结构，满足公司中长期资金需求，提升公司债务稳定程度，从而更好满足公司的营运资金要求。

备查文件

本募集说明书摘要的备查文件如下：

1、 发行人2012年、2013年和2014年经审计的财务报告和审计报告，最近一期财务报告；

2、 主承销商出具的核查意见；

3、 律师事务所出具的法律意见书；

4、 评级机构出具的资信评级报告；

5、 债券受托管理协议；

6、 债券持有人会议规则；在本期债券发行期内，投资者可以至本公司及主承销商处查阅本募集说明书摘要全文及上述备查文件，或访问上交所网站

7、 本次券相关监管机构对本次发行核准的文件。

（http://www.sse.com.cn）查阅本募集说明书及摘要。

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序号	企业名称	经营许可证	到期时间	授权单位
1	新疆天富能源股份有限公司	供电营业许可证	***	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会
2	新疆天富天源燃气有限公司	燃气经营许可证	***	八师城市管理委员会
3	石河子天富水利电力工程有限责任公司	建筑业企业资质证书	***	中华人民共和国住房和城乡建设部
4	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	中华人民共和国房地产开发企业资质证书	2015年	中华人民共和国住房和城乡建设部
5	新疆天富南山煤矿有限责任公司	采矿许可证	2015年12月30日	石河子市国土资源局

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：
货币资金	200,036.78	162,570.16	237,416.85	239,848.48
交易性金融资产	0.00	-	-	-
应收票据	17,981.59	39,872.67	19,930.81	45,983.56
应收账款	57,146.45	30,290.64	51,090.36	41,591.53
预付款项	11,173.71	8,075.20	80,621.88	82,629.41
应收利息	0.00	-	-	-
应收股利	0.00	0.00	143.29	122.01
其他应收款	670,118.36	686,552.14	546,379.40	259,613.05
存货	209,151.88	236,067.47	195,648.24	171,543.69
一年内到期的非流动资产	0.00	-	-	-
其他流动资产	2,372.84	8,958.36	2,000.00	0.00
流动资产合计	1,167,981.61	1,172,386.63	1,133,230.82	841,331.73
非流动资产：
可供出售金融资产	8,046.61	5,831.78	3,769.66	3,799.66
发放贷款及垫款	0.00	-	-	-
长期应收款	3,723.40	3,723.40	3,484.36	3,238.23

长期股权投资	29,341.17	32,841.41	27,203.11	23,736.96
投资性房地产	5,682.71	5,804.12	5,883.09	6,123.45
固定资产	549,865.97	569,357.40	423,446.15	375,790.06
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
在建工程	615,458.60	563,955.90	412,352.14	174,225.77
工程物资	22,903.38	22,483.05	12,158.87	25,149.06
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	11,680.92	11,761.50	11,272.79	9,131.10
开发支出	-	-	-	-
商誉	1,162.01	1,162.01	0.00	0.00
长期待摊费用	540.18	750.32	986.30	1,111.73
递延所得税资产	9,473.70	9,481.75	10,095.56	8,703.32
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	1,257,878.64	1,227,152.63	910,652.04	631,009.35
资产总计	2,425,860.24	2,399,539.26	2,043,882.86	1,472,341.08
流动负债：
短期借款	329,000.00	254,000.00	518,270.31	301,300.00
吸收存款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	30,326.20	34,041.07	31,205.42	16,745.76
应付账款	196,512.25	338,595.15	164,606.24	62,121.70
预收款项	158,974.73	209,391.25	196,137.44	173,875.58
应付职工薪酬	5,556.95	10,762.89	10,809.54	4,809.38
应交税费	5,704.88	7,718.59	6,866.58	2,301.48
应付利息	302.00	0.00	67.00	621.40
应付股利	507.33	435.43	435.43	435.43
其他应付款	79,744.03	77,770.09	59,079.53	83,650.17
一年内到期的非流动负债	0.00	23,000.00	24,000.00	40,650.00
其他流动负债	59,760.00	199,760.00	0.00	0.00
流动负债合计	866,388.35	1,155,474.45	1,011,477.49	686,510.90
非流动负债：
长期借款	350,872.93	284,881.44	348,695.81	298,735.95
应付债券	567,210.49	329,724.82	129,407.42	129,056.19
长期应付款	89,330.98	88,875.48	39,546.65	38,168.65
专项应付款	5,123.00	2,263.00	2,263.00	2,863.00
预计负债	-	-	-	-
递延收益	87,704.85	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	1,100,242.25	794,453.65	596,723.63	533,377.19
负债合计	1,966,630.60	1,949,928.11	1,608,201.11	1,219,888.09
所有者权益：
股本	104,124.20	104,124.20	104,124.20	104,124.20
其他权益工具	-	-	-	-
资本公积	40,000.19	40,000.19	39,878.32	9,393.98
其他综合收益	-	-	-	-
盈余公积	-	-	-	-
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	17,955.34	15,001.38	7,039.05	1,488.60
归属于母公司所有者权益合计	162,079.73	159,125.78	151,041.57	115,006.79
少数股东权益	297,149.91	290,485.38	284,640.17	137,446.21
所有者权益合计	459,229.64	449,611.16	435,681.74	252,452.99
负债和所有者权益总计	2,425,860.24	2,399,539.26	2,043,882.86	1,472,341.08

项目	2015年1~6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	238,621.19	445,767.19	401,102.89	374,783.83
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
减：营业成本	156,584.35	293,127.75	270,178.59	256,512.86
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	5,205.89	30,169.21	16,958.45	15,837.36
销售费用	3,498.95	7,462.30	5,129.18	4,150.82
管理费用	20,454.70	46,069.18	35,838.55	30,471.92
财务费用	26,206.41	30,425.25	25,010.65	20,401.88
资产减值损失	1,520.16	-213.14	8,264.95	4,443.84
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	204.87	1,924.43	719.22	182.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-
二、营业利润	25,355.62	40,651.07	40,441.74	43,147.42
加：营业外收入	2,017.79	8,808.55	5,632.37	6,111.98
减：营业外支出	683.80	3,902.71	970.82	1,731.66
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
三、利润总额	26,689.61	45,556.91	45,103.29	47,527.74
减：所得税费用	10,753.91	10,880.56	13,123.73	8,708.04
四、净利润	15,935.70	34,676.35	31,979.56	38,819.70
其中：归属于母公司所有者的净利润	2,953.95	11,756.34	7,384.76	25,018.83
少数股东损益	12,981.74	22,920.02	24,594.80	13,800.87
五、每股收益：	-	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-	-

七、综合收益总额	15,935.70	34,676.35	31,979.56	38,819.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,953.95	11,756.34	7,384.76	25,018.83
归属于少数股东的综合收益总额	12,981.74	22,920.02	24,594.80	13,800.87

项目	2015年1~6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	266,240.82	492,312.65	470,825.94	356,477.21
收到的税费返还	0.49	124.50	281.14	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	49,137.10	168,412.10	9,699.31	21,803.81
经营活动现金流入小计	315,378.41	660,849.26	480,806.39	378,281.02
购买商品、接受劳务支付的现金	150,626.64	267,793.60	271,951.49	257,231.83
支付给职工以及为职工支付的现金	33,794.37	61,461.74	49,045.88	46,166.26
支付的各项税费	28,021.97	45,993.64	37,178.46	39,510.37
支付其他与经营活动有关的现金	54,459.16	206,420.92	56,236.92	20,996.78
经营活动现金流出小计	266,902.15	581,669.90	414,412.75	363,905.24
经营活动产生的现金流量净额	48,476.26	79,179.36	66,393.64	14,375.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	6,500.00	685.13	823.96	85.00
取得投资收益收到的现金	0.00	10,206.27	407.83	505.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,190.84	1,211.52	2,973.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	3,510.82	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	15,290.18	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	21,790.18	15,593.06	2,443.32	3,564.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,539.70	159,749.36	187,065.77	95,788.27
投资支付的现金	6,000.00	3,472.85	6,023.34	4,904.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	1,309.01	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	87,515.52	275,318.43	92,972.88
投资活动现金流出小计	200,539.70	252,046.74	468,407.54	193,665.64
投资活动产生的现金流量净额	-178,749.52	-236,453.68	-465,964.22	-190,101.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	5,490.00	162,824.05	1,968.60
发行债券所收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	347,499.44	507,408.66	736,268.40	467,569.75
收到其他与筹资活动有关的现金	171,677.08	71,143.97	18,177.02	36,587.81
筹资活动现金流入小计	519,176.52	924,042.63	917,269.47	606,126.16
偿还债务支付的现金	306,857.00	773,471.93	486,373.48	300,429.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,701.96	70,608.14	44,699.30	33,099.95
支付其他与筹资活动有关的现金	2,877.67	2,677.50	2,702.00	1,856.50
筹资活动现金流出小计	351,436.63	846,757.57	533,774.78	335,385.49
筹资活动产生的现金流量净额	167,739.89	77,285.06	383,494.69	270,740.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	-9.83	-10.11
五、现金及现金等价物净增加额	37,466.62	-79,989.27	-16,085.72	95,005.28
加：期初现金及现金等价物余额	-	217,459.54	233,545.26	138,539.98
六、期末现金及现金等价物余额	-	137,470.27	217,459.54	233,545.26

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：
货币资金	222,159,366.36	265,111,703.35	850,516,291.53	461,360,196.72
应收票据	8,510,000.00	39,392,954.00	8,580,000.00	24,000,000.00
预付款项	2,322,800.00	13,962,427.69	1,110,276.26	658,884.08
其他应收款	5,542,934,332.09	6,607,283,802.57	4,740,761,140.33	2,079,696,348.06
存货	-	1,981,271.71	4,161,910.27	3,953,965.10
其他流动资产	840,878,506.15
流动资产合计	6,616,805,004.60	6,927,732,159.32	5,605,986,810.18	2,572,598,982.10
非流动资产：
可供出售金融资产		37,551,698.87	12,551,698.87	12,551,698.87
长期股权投资	1,247,962,856.50	1,174,118,849.67	1,228,064,888.53	961,121,493.46
固定资产	75,730,508.53	77,002,653.30	564,540,953.09	506,319,161.71
在建工程	193,783,265.16	184,888,138.30	363,841,734.98	374,951,336.81
工程物资	7,413,618.36	7,413,618.36	7,413,618.36	7,309,999.30
无形资产	5,037,980.09	4,845,716.67	5,663,194.15	5,151,884.52
非流动资产合计	1,529,928,228.64	1,485,820,675.17	2,182,076,087.98	1,867,405,574.67
资产总计	8,146,733,233.24	8,413,552,834.49	7,788,062,898.16	4,440,004,556.77
流动负债：
短期借款	1,940,000,000.00	1,520,000,000.00	4,436,703,056.68	2,035,000,000.00
应付票据	50,000,000.00	190,100,000.00	120,000,000.00
应付账款	4,931,073.55	3,913,146.19	79,632,927.91	120,213,325.85
预收款项		1,390,695.94	113,686.39	329,266.98
应付职工薪酬	-1,123,062.01	2,241,747.44	7,923,000.87	3,802,253.20
应交税费	1,919,409.38	2,463,514.83	15,853,738.21	15,348,542.66
其他应付款	216,283,771.79	209,078,704.01	118,462,230.81	384,872,041.97
一年内到期的非流动负债		230,000,000.00	240,000,000.00	283,000,000.00
其他流动负债	349,067,506.44	1,824,066,691.44	32,705,113.22

流动负债合计	2,561,078,699.15	3,983,254,499.85	5,051,393,754.09	2,842,565,430.66
非流动负债：
长期借款	574,500,000.00	584,500,000.00	1,376,000,000.00	281,000,000.00
应付债券	3,730,000,000.00	3,500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款	507,063,262.50	507,063,262.50
专项应付款	51,230,000.00	22,630,000.00	22,630,000.00	28,630,000.00
递延收益	54,090,000.00	82,690,000.00	107,833,611.11	105,290,000.00
非流动负债合计	4,916,883,262.50	3,696,883,262.50	2,006,463,611.11	914,920,000.00
负债合计	7,477,961,961.65	7,680,137,762.35	7,057,857,365.20	3,757,485,430.66
所有者权益：
股本	1,041,242,030.86	1,041,242,030.86	1,041,242,030.86	1,041,242,030.86
资本公积	8,949,077.26	8,949,077.26	8,949,077.26	2,949,077.26
未分配利润	-381,419,836.53	-316,776,035.98	-319,985,575.16	-361,671,982.01
所有者权益合计	668,771,271.59	733,415,072.14	730,205,532.96	682,519,126.11
负债和所有者权益总计	8,146,733,233.24	8,413,552,834.49	7,788,062,898.16	4,440,004,556.77

项目	2015年1~6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	250,530.00	21,187,205.84	41,513,240.25	100,967,901.85
减：营业成本	745,571.16	2,308,093.88	59,546,702.33	58,503,049.42
营业税金及附加	-	563,905.33	1,305,437.13	2,346,814.32
销售费用			790,415.40	433,904.36
管理费用	16,200,408.82	87,779,976.50	63,096,681.72	67,018,268.90
财务费用	149,363,316.81	109,496,698.94	70,300,392.88	7,134,019.70
资产减值损失		95,000.00	500.00	11,500.00
加： 投资收益	100,000,000.00	105,019,568.51	212,748,126.61	80,446,721.61
二、营业利润	-66,058,766.79	-74,036,900.30	59,221,237.40	45,967,066.76
加：营业外收入	293,500.00	5,399,529.36	3,206,209.82	2,208,835.81
减：营业外支出	4,390,723.00	784,452.29	2,651,040.37	301,563.83
三、利润总额	-70,155,989.79	-69,421,823.23	59,776,406.85	47,874,338.74
四、净利润	-70,155,989.79	-69,421,823.23	59,776,406.85	47,874,338.74
五、综合收益总额	-70,155,989.79	-69,421,823.23	59,776,406.85	47,874,338.74

项目	2015年1~6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	390,648.00	15,385,134.51	62,476,370.63	113,321,621.32
收到的税费返还	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	203,637,118.10	1,215,679,657.71	282,155,156.18	178,701,282.41
经营活动现金流入小计	204,027,766.10	1,231,064,792.22	344,631,526.81	292,022,903.73
购买商品、接受劳务支付的现金	205,821.00	24,553,476.01	24,576,645.32	24,925,983.41
支付给职工以及为职工支付的现金	8,499,511.11	44,328,638.52	59,628,326.02	60,170,163.62
支付的各项税费	1,124,044.88	2,442,366.90	4,592,590.26	16,582,186.68
支付其他与经营活动有关的现金	228,226,876.47	1,054,100,009.87	430,624,573.48	283,388,664.79
经营活动现金流出小计	238,056,253.46	1,125,424,491.30	519,422,135.08	385,066,998.50
经营活动产生的现金流量净额	--34,028,487.36	105,640,300.92	-174,790,608.27	-93,044,094.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	25,000,000.00		239,648.00
取得投资收益收到的现金	100,000,000.00	101,009,935.80	212,508,478.61	80,446,721.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,274.15	16,000.00	1,405,442.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		35,442,600.00
收到其他与投资活动有关的现金	234,451,747.65
投资活动现金流入小计	359,451,747.65	136,495,809.95	212,764,126.61	81,852,164.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,002,600.36	112,848,988.02	133,596,087.73
投资支付的现金		25,000,000.00	264,805,166.55	191,824,656.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,138,228.52
支付其他与投资活动有关的现金	115,133,450.00	875,155,243.36	2,753,184,264.55	929,728,824.50
投资活动现金流出小计	115,133,450.00	916,157,843.72	3,132,976,647.64	1,255,149,568.98
投资活动产生的现金流量净额	244,318,297.65	-779,662,033.77	-2,920,212,521.03	-1,173,297,404.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,620,000,000.00	2,250,500,000.00	5,756,666,977.28	2,294,000,000.00
发行债券收到的现金		3,400,000,000.00		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	800,089,102.72	499,500,000.00	2,600,000.00	15,720,000.00
筹资活动现金流入小计	2,420,089,102.72	6,150,000,000.00	5,759,266,977.28	2,809,720,000.00

偿还债务支付的现金	2,410,000,000.00	5,968,703,056.68	2,302,963,920.60	1,234,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	150,153,175.39	96,213,542.57	18,624,845.28
支付其他与筹资活动有关的现金	263,331,250.00
筹资活动现金流出小计	2,673,331,250.00	6,118,856,232.07	2,399,177,463.17	1,253,124,845.28
筹资活动产生的现金流量净额	-253,242,147.28	31,143,767.93	3,360,089,514.11	1,556,595,154.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-42,952,336.99	-642,877,964.92	265,086,384.81	290,253,655.23
加：期初现金及现金等价物余额	-	719,645,808.47	454,559,423.66	164,305,768.43
六、期末现金及现金等价物余额	-	76,767,843.55	719,645,808.47	454,559,423.66

主要财务指标	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
流动比率（倍）	1.35	1.01	1.12	1.23
速动比率（倍）	1.11	0.81	0.93	0.98
资产负债率（%）	81.07	81.26	78.68	82.85
总资产周转率（次）	0.10	0.20	0.23	0.27
净资产收益率（%）	3.51	7.83	9.29	15.38
营业务毛利率（%）	34.38	34.24	32.64	31.56
存货周转率（次/年）	0.70	1.35	1.46	1.79
应收账款周转率（次/年）	4.82	8.44	7.15	3.18
EBITDA 利息倍数	2.81	3.66	3.96	4.85
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%