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    华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金
    持有的股票停牌后估值方法调整的公告
    2015-12-19       来源:上海证券报      

    鉴于“现代制药(股票代码:600420)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司旗下基金持有的“现代制药”股票的估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2015年12月18日起,对公司旗下基金持有的“现代制药”股票采用“指数收益法”予以估值。

    停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。待“现代制药”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

    特此公告。

    华宝兴业基金管理有限公司

    2015年12月19日

    华宝兴业标普石油天然气上游股票指数

    证券投资基金(LOF)暂停大额申购及大额

    定投业务的公告

    公告送出日期:2015年12月19日

    1 公告基本信息

    基金名称华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
    基金简称华宝油气
    基金主代码162411
    基金管理人名称华宝兴业基金管理有限公司
    公告依据《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书》
    暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停大额申购起始日2015年12月21日
    限制申购金额(单位:人民币元)1,000,000
    暂停大额申购、定期定额投资的原因说明为保护基金份额持有人利益

    2 其他需要提示的事项

    (1)为保护基金份额持有人利益, 华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2015年12月21日起将华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的单日单个基金账户累计申购金额(含定期定额投资)上限设置为100万元(含)。如单日单个基金账户单笔申购本基金的金额超过100万元(不含),本基金将该笔申购确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金的合计金额超过100万元(不含),则对该基金的申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过100万元限额的申请确认成功,其余申请本基金有权确认失败。

    (2)在本基金限制大额申购、大额定期定额投资业务期间,本基金的其他业务仍正常办理。恢复办理本基金的大额申购、大额定期定额投资业务的日期届时将另行公告。

    (3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM)获取相关信息。

    特此公告。

    华宝兴业基金管理有限公司

    2015年12月19日