证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-106

  天津天海投资发展股份有限公司

  关于使用自有资金购买理财产品

  的实施公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日召开的2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，对最高总额不超过30亿元（在此额度内，资金可滚动使用）的自有资金进行现金管理，用于购买风险可控的理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后12个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自股东大会审议通过后12个月内有效。上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事已对此发表了明确同意的意见。上述内容详见公司于2015年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及在上海证券交易所网站披露的《天津市海运股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（编号：临2015-023号）。

  根据上述内容，现将公司使用自有资金进行现金管理的实施情况公告如下：

  一、理财产品主要内容：

  2015年12月25日，公司与陆家嘴国际信托有限公司（以下简称“受托人”）签订了《陆家嘴信托●天海丰利单一资金信托信托合同》（合同编号：LJZXT[2015]-D-THFL-01），将200,000万自有资金委托给受托人进行管理，具体情况如下：

  1、信托期限：自信托成立之日起至2016年4月23日止；

  2、信托受益权预期收益率：6%/年-11%/年；

  3、主要投资领域：信托项下的信托资金用于权益性投资、债权性投资、TOT以及其他投资，可投资领域包括（1）信托计划或单一信托；（2）银行存款，购买债券、资金拆借以及货币市场基金等流动性和安全性较高的金融产品。

  二、交易主体

  （一）公司已对陆家嘴国际信托有限公司基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；

  （二）公司与陆家嘴国际信托有限公司不存在关联关系。

  三、风险控制措施

  公司将在上述理财产品有效期内，与陆家嘴国际信托有限公司保持密切联系，及时分析和跟踪资金管理情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

  公司独立董事、监事会有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司的影响

  （一）公司本次对部分自有资金进行现金管理，是保证公司资金流动性和安全性的基础上实施的，不会影响公司正常的生产经营活动。

  （二）公司在风险可控的前提下，进行信托投资可使公司自有资金获得较高的收益，有利于提高资金使用效率，符合公司和股东的利益。

  （三）本次信托合同面临法律政策风险、市场风险、流动性风险等各项风险因素，但公司已经对本次信托理财做了事前充分的调研论证，内部风险控制措施较为完备，违约和本金受损的风险较小。

  五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

  （一）使用自有资金购买理财产品的情况

  ■

  （二）使用闲置募集资金购买理财产品的情况

  ■

  特此公告。

  天津天海投资发展股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月二十六日