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2016年

1月5日

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关于银华中证内地资源主题指数分级
证券投资基金之资源A级份额本次
定期折算期间约定年基准收益率的
公告

2016-01-05 来源:上海证券报

根据《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》中关于银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之资源A级份额约定年基准收益率的相关规定:资源A级约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率+3.5%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以每个定期折算期间首日的中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。

鉴于2016年1月1日中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.5%,因此资源A级份额本次定期折算期间约定年基准收益率为5.00%(=1.5%+3.5%)。

风险提示:

本基金资源A级份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,资源A级份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

2、银华基金管理有限公司网站:http://www.yhfund.com.cn

特此公告

银华基金管理有限公司

2016 年1 月5日

关于银华深证100指数分级

证券投资基金之银华稳进份额本次

定期折算期间约定年基准收益率的

公告

根据《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》中关于银华深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之银华稳进份额约定年基准收益率的相关规定:银华稳进份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率+3%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以每个定期折算期间首日的中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。

鉴于2016年1月1日中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.5%,因此银华稳进份额本次定期折算期间约定年基准收益率为4.5%(=1.5%+3%)。

风险提示:

本基金银华稳进份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,银华稳进份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

2、银华基金管理有限公司网站:http://www.yhfund.com.cn

特此公告

银华基金管理有限公司

2016 年1 月5日

关于银华消费主题分级混合型

证券投资基金之消费A 份额

本次定期折算期间约定年基准收益率

的公告

根据《银华消费主题分级混合型证券投资基金基金合同》中关于银华消费主题分级混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)之消费A份额约定年基准收益率的相关规定:消费A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率+4%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以每个定期折算期间首日的中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。

鉴于2016年1月1日中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.5%,因此消费A份额本次定期折算期间约定年基准收益率为5.5%(=1.5%+4%)。

风险提示:

本基金消费A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,消费A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

2、银华基金管理有限公司网站:http://www.yhfund.com.cn

特此公告

银华基金管理有限公司

2016 年1 月5日

关于银华中证等权重90指数分级

证券投资基金之中证90A份额本次

定期折算期间约定年基准收益率的

公告

根据《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》中关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之中证90A份额约定年基准收益率的相关规定:中证90A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率+3.5%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以每个定期折算期间首日的中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。

鉴于2016年1月1日中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.5%,因此中证90A份额本次定期折算期间约定年基准收益率为5.00%(=1.50%+3.5%)。

风险提示:

本基金中证90A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,中证90A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

2、银华基金管理有限公司网站:http://www.yhfund.com.cn

特此公告

银华基金管理有限公司

2016 年1 月5日

银华基金管理有限公司

关于银华消费主题分级混合型证券

投资基金办理定期份额折算业务期间

消费A份额停复牌的公告

因银华消费主题分级混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)以2016年1月4日为基准日对在该日交易结束后登记在册的消费A份额(场内简称:消费A,代码:150047)办理定期份额折算业务,本基金消费A份额将于2016年1月5日暂停交易,并将于2016年1月6日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日消费A即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的消费A的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于消费A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2015年约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能有较大差异,2016年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

特此公告。

银华基金管理有限公司

2016年1月5日

银华基金管理有限公司

旗下银华全球优选(QDII-FOF)、银华

抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)基金

2015年12月31日基金净值公告

截至2015年12月31日,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下银华全球优选(QDII-FOF)、银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)的基金资产净值和基金份额净值如下:

以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。

银华基金管理有限公司

2016年1月5日

关于银华深证100指数

分级证券投资基金办理定期份额折算

业务期间银华稳进份额停复牌的公告

因银华深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2016年1月4日为基准日对在该日交易结束后登记在册的银华稳进份额(场内简称:银华稳进,代码:150018)办理定期份额折算业务,本基金银华稳进份额将于2016年1月5日暂停交易,并将于2016年1月6日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日银华稳进即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的银华稳进的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于银华稳进折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2015年约定收益后与2016年1月6日的前收盘价存在较大差异,2016年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

特此公告。

银华基金管理有限公司

2016年1月5日

关于银华中证等权重90指数

分级证券投资基金

办理定期份额折算业务期间

中证90A份额停复牌的公告

因银华中证等权重90指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2016年1月4日为基准日对在该日交易结束后登记在册的中证90A份额(场内简称:中证90A,代码:150030)办理定期份额折算业务,本基金中证90A份额将于2016年1月5日暂停交易,并将于2016年1月6日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日中证90A即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的中证90A的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于中证90A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2015年约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能有较大差异,2016年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

特此公告。

银华基金管理有限公司

2016年1月5日

关于银华中证内地资源主题指数

分级证券投资基金

办理定期份额折算业务期间资源

A级份额停复牌的公告

因银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”) 以2016年1月4日为基准日对在该日交易结束后登记在册的资源A级份额(简称:资源A级,代码:150059)办理定期份额折算业务,本基金资源A级份额将于2016年1月5日暂停交易,并将于2016年1月6日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日资源A级即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的资源A级的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于资源A级折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2015年约定收益后与2016年1月6日的前收盘价存在较大差异,2016年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

特此公告。

银华基金管理有限公司

2016年1月5日