广州天赐高新材料股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财
产品的进展公告

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-001

广州天赐高新材料股份有限公司

关于使用自有资金购买银行理财

产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年4月8日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司于2015年度以部分闲置募集资金及自有资金不超过人民币1.2亿元（闲置募集资金7000万元，闲置自有资金5000万元）适度购买保本型银行理财产品，投资期限自2014年度股东大会审议通过之日起一年之内有效，授权经营层具体实施上述额度及要求范围内的银行保本型理财产品的投资事宜，并授权董事长徐金富签署相关业务合同及其它相关法律文件。具体内容详见公司分别于2015年3月18日、2015年4月9日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2015-022）、《2014年度股东大会决议的公告》（公告编号：2015-035）。

根据上述决议，公司于2015年12月31日与上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行（以下简称“浦发银行广州轻纺城支行”）签署了购买银行理财产品的协议，使用自有资金1000万元购买银行理财产品。现将具体情况公告如下：

一、本次使用自有资金购买银行理财产品的情况

“上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号”理财产品

2015年12月31日，公司与浦发银行广州轻纺城支行签署了《利多多公司理财产品合同(保证收益型-现金管理1号)》，以自有资金1000万元购买“上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号”，具体情况如下：

（1）主要内容：

产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号

产品代码：2101123504

收益类型：保证收益型

产品收益率：2.70%/年

产品收益起算日：2016年1月1日

产品到期日：该理财产品为开放式产品，不设固定到期日。如按照合同的约定浦发银行广州轻纺城支行提前终止理财产品的，该提前终止日视为产品到期日。

投资金额：1000万元

资金来源：自有资金

关联关系说明：公司与浦发银行广州轻纺城支行不存在关联关系。

（2）风险提示：

1）政策风险：该理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2）市场风险：该理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3）延迟兑付风险：在发生申请赎回及/合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临理财产品延迟兑付的风险。

4）流动性风险：若该理财产品发生巨额赎回，公司可能面临不能及时赎回理财产品的风险。

5）再投资风险：银行可能根据合同约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。

6）募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该理财产品有可能出现募集失败的风险。

7）信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险由公司自行承担。

8）不可抗力风险：如公司和银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

二、风险应对措施

1、经2014年度股东大会决定，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下，以暂时闲置自有资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公司前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告日，公司及子公司购买银行理财产品余额为（含本次）：自有资金1000万元，闲置募集资金600万元。截至本公告日前十二个月内，公司购买银行理财产品的具体情况见附件1、附件2。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2016年1月5日

附件1：使用自有资金购买银行理财产品情况表

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附件2：使用闲置募集资金购买银行理财产品情况表

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注：“浦发银行广州轻纺城支行”指“上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行”

“东莞凯欣”指“东莞市凯欣电池材料有限公司”，系公司全资子公司

“招商银行东莞寮步支行”指“招商银行股份有限公司东莞寮步支行”

“九江天赐”指“九江天赐高新材料有限公司”，系公司全资子公司

“浦发银行九江支行”指“上海浦东发展银行九江支行”

“工商银行东区支行”指“中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区”

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-002

广州天赐高新材料股份有限公司

关于香港子公司完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月30日召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》，同意公司以自有资金1万元港币投资设立香港子公司。具体内容详见2015年12月2日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立香港子公司的公告》（编号：2015-141）。

近日，该香港子公司已完成了相应的工商注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》，相关登记信息如下：

中文名称：天赐（香港）有限公司

英文名称：Tinci(HK)Limited

地址：22/F ON HONG COMM BLDG 145 HENNESSY RD WANCHAI HONG KONG

注册资本：1万元港币

注册日期：2015年12月28日

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2016年1月5日