嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有停牌股票估值
调整的公告
2016-01-08
来源：上海证券报
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2016年1月7日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的下列停牌股票，采用“指数收益法”予以估值：“鼎汉技术（代码：300011）”、“众信旅游（代码：002707）”、“万 里 扬（代码：002434）”、“凯撒旅游（代码：000796）”、“中 安 消（代码：600654）”、“华星创业（代码：300025）”、“威创股份（代码：002308）”、“光环新网（代码：300383）”。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2016年1月8日
