华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金持有长期停牌证券估值调整的提示性公告
2016-01-09
来源：上海证券报
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，及相关证券的停牌公告，对以下长期停牌证券采用“指数收益法”予以估值。
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本公司旗下基金（除ETF基金外）持有的以上证券均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易，届时将不再另行公告。
特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016年1月9日
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金获配非公开发行股票的公告
华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金参加了三花股份（002050）非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公
开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金获配非公开发行股票情况披露如下：
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注：基金资产净值、账面价值为2016年1月7日数据。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016年1月9日
