景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金2016年第1号更新招募说明书摘要

（上接73版）

9、账户开户费用和账户维护费；

10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.8%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.2%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）与基金销售有关的费用

1、A类基金份额的认购费用

本基金A类基金份额在认购时收取认购费。

投资者认购A类基金份额时需全额缴纳认购费用。认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下表：

■

（2）计算公式

本基金A类基金份额认购份额的计算如下：

当认购费用适用比例费率时：

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值

当认购费用适用固定金额时：

认购费用＝固定金额

净认购金额＝认购金额-认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值

认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

2、基金申购费用

在投资者认购/申购时收取认购/申购费，不收取销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。投资者可自行选择申购的基金份额类别。

（1）本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

具体申购费率如下表：

■

C类基金份额的申购费率为0。

（2）计算公式

本基金申购份额的计算：

A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

当申购费用适用比例费率时：

净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

当申购费用适用固定金额时：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的误差由基金财产承担。

C类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日C类基金份额净值为基准计算，计算结果按四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的误差由基金财产承担。

本基金的C类基金份额申购时不收取申购费用，申购金额即为净申购金额。申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。

3、基金赎回费用

（1）本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30 日的投资人，其赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于30 日少于3 个月的投资人，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3 个月但少于6 个月的投资人，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6 个月的投资人，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。

A类基金份额的赎回费率

■

注：1个月指30日

C类基金份额的赎回费率

■

（2）计算公式

采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中：

赎回总金额=赎回份额(T日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额(赎回费率

赎回金额=赎回总金额(赎回费用

上述计算结果均按四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的误差由基金财产承担。

4、基金转换费用

（1）4、本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定，申购补差费的收取标准为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】。

（2）计算公式

本基金的转换交易包括了基金转出和基金转入，其中：

①基金转出时赎回费的计算：

由股票基金转出时：

转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

由货币基金转出时：

转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）

赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率

转出净额＝转出总额－赎回费用

②基金转入时申购补差费的计算：

净转入金额＝转出净额－申购补差费

其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】

转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

（四）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十三、对招募说明书更新部分的说明

1、在“二、释义”部分，新增了销售服务费、基金份额类别的相关解释；

2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人基本情况、高级管理人员情况、基金经理以及投资决策委员会委员的相关信息；

3、在“四、基金托管人”部分，更新了托管人相关情况信息；

4、在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构的相关信息；

5、在“七、基金合同的生效”部分，更新了本基金基金合同生效的相关信息；

6、在“八、基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务”部分，新增了基金转换的相关信息，更新了基金申购、赎回与转换的开始日及业务办理时间，各类基金份额申购、赎回和转换交易的费用、计算等相关信息；

7、在“八、基金的投资”部分，新增了基金投资组合报告，数据截至2015年9月30日；

8、新增了“十、基金的业绩”部分，数据截至2015年9月30日；

9、在“十三、基金的收益分配”部分，更新了各类基金份额基金收益分配原则的相关信息；

10、在“十四、基金的费用与税收”部分，新增了本基金C类基金份额的销售服务费、各类基金份额与基金销售有关的费用的相关信息；

11、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，更新了网络在线服务的相关信息；

12、在“二十二、其它应披露事项”新增了近期发布与本基金有关的公告目录，目录更新至2015年11月25日；

13、为了更好满足投资者的理财需求，经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，景顺长城基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自2015年6月1日起对景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设C类基金份额类别（该类基金份额不收取申购费用，但收取赎回费用，并从该该类基金份额对应的基金资产中计提销售服务费），同时相应修改《基金合同》。本次招募更新按照上述基金合同的修订同步更新了相关信息。

景顺长城基金管理有限公司

二○一六年一月九日