天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
（上接B93版）
办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
联系人：邓颖云
客户服务热线：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn
55）中泰证券有限公司
住所：山东省济南市经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86号23层
法定代表人：李玮
电话：021-20315255
传真：021-20315137
联系人：马晓男
客户服务热线：95538
网址：www.qlzq.com.cn
56）渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8号（奥体中心北侧）
法定代表人：杜庆平
电话：022-28451861
传真：022-28451892
联系人：胡天彤
客户服务热线：400-6515-988
网址：www.bhzq.com.cn
57）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市黄浦区广东路 689号 10楼
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人：李笑鸣
客户服务热线：95553
网址：www.htsec.com
58）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路中华国际交易广场 8层
办公地址：深圳市福田区金田路中华国际交易广场 8层
法定代表人：杨宇翔
电话：0755-22626391
传真：0755-82400862
联系人：石静武
客户服务热线：400-881-6168
网址：www.pingan.com
59）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
法定代表人：陈有安
电话：010--66568888
传真：010--66568536
联系人：田薇
客户服务热线：400-8888-888
网址：www.chinastock.com.cn
60）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座 38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座 38-45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：黄婵君
客户服务热线：400-8888-111、95565
网址：www.newone.com.cn
61）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层A02
办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82558305
传真：0755-82558355
联系人：郑向溢
客户服务热线：400-800-1001
网址：www.essence.com.cn
62）申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：北京市西城区大平桥大街 19 号
法定代表人：李季
电话：010-88085858
传真：010-88085195
联系人：李巍
客户服务热线：400-800-0562
网址：www.hysec.com
63）华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025-83290537
传真：025-51863323
联系人：孙晶晶
客户服务热线：400-8888-168、95597
网址：www.htsc.com.cn
64）英大证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南中路华能大厦 30、31层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦 30、31层
法定代表人：赵文安
电话：0755-83007069
传真：0755-83007167
联系人：赵楠
客户服务热线：0755-26982993
网址：www.ydsc.com.cn
65）西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
电话：023-63786141
传真：023-63786212
联系人：张煜
客户服务热线：400-809-6096
网址：www.swsc.com.cn
66）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路 157号新天地大厦
办公地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7-10层
法定代表人：黄金琳
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
联系人：张腾
客户服务热线：0591-96326
网址：www.hfzq.com.cn
67）国元证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市寿春路 179号
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179号
法定代表人：凤良志
电话：0551-2246273
传真：0551-2272100
联系人：李蔡
客户服务热线：95578
网址：www.gyzq.com.cn
68）方正证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24层
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层
法定代表人：雷杰
电话：010-57398063
传真：010-57398058
联系人：刘丹
客户服务热线：95571
网址：www.foundersc.com
69）东莞证券有限责任公司
住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30楼
法定代表人：张运勇
电话：0769-22116557
传真：0769-22119423
联系人：柯天池
客户服务热线：0769-961130
网址：www.dgzq.com.cn
70）民生证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心A座
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心A座 16-20层
法定代表人：余政
电话：010-85127622
传真：010-85127917
联系人：赵明
客户服务热线：400-619-8888
网址：www.mszq.com
71）湘财证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心A栋 11楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心A栋 11楼
法定代表人：林俊波
电话：021-68634518
传真：021-68865680
联系人：李欣
客户服务热线：400-888-1551
网址：www.xcsc.com
72）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人：孙树明
电话：020-87555888
传真：020-87555305
联系人：黄岚
客户服务热线：95575
网址：www.gf.com.cn
73）浙商证券有限责任公司
住所：浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A区6-7楼
办公地址：浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A区6-7楼
法定代表人：吴承根
电话：0571-87901912
传真：0571-87902092
联系人：毛亚莉
客户服务热线：0571-967777
网址：www.stocke.com.cn
74）中航证券有限公司
住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 A座41楼
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座
法定代表人：杜航
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
联系人：戴蕾
客户服务热线：400-886-6567
网址：www.avicsec.com
75）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：刘晨
客户服务热线：400-888-8788、10108998
网址：www.ebscn.com
76）大同证券经纪有限责任公司
住所：山西省太原市长治路111 号山西世贸中心A 座12层
办公地址：山西省太原市长治路111 号山西世贸中心A 座12层
法定代表人：董祥
电话：0351-7219303
联系人：张冠
客户服务热线：4007121212
网址：www.dtsbc.com.cn
77）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
法定代表人：丁学东
电话：010-65051166
联系人：杨涵宇
客服电话：400-910-1166
网站：www.rtfund.com
78）德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人：姚文平
联系人：朱磊
客服电话：95353
网站： www.tebon.com.cn
79）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
电话：0512-62938521
联系人：陆晓
客服电话：400-860-1555
网站：www.dwjq.com.cn
80）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦14层
法定代表人：张皓
电话：0755-23953913
联系人：洪诚
客服电话：400-9908-826
网站：www.citicsf.com
81）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦16号
法定代表人：张冠宇
电话：010-53570573
传真：010-59200800
联系人：刘美薇
客服电话：400-819-9868
网站： www.tdyhfund.com
82）北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址：北京市朝阳区西大望路1号特莱中心16层1603室
法定代表人：董浩
联系人：张婷婷
83）北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱soho1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：车倩倩
电话：010-56183769
传真：010-57569671
客服电话：400-893-6885
网址:www.dyxtw.com
84）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
电话：021-20691926
传真：021-2069-1861
联系人：唐诗洋
客户服务热线：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
85）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层
法定代表人：梁越
联系人：王海烨
电话：010-58845311
客服电话：4008-980-618
网址:www.chtfund.com
86) 杭州数米基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
电话：0571-28829790，021-60897840
传真： 0571-26698533
联系人：徐昳菲
客户服务热线：400-0766-123
网址：www.fund123.cn
87）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
联系人：童彩平
客户服务热线：400-6788-887
网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
88）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
电话：021-20613633
传真：021-68596916
联系人：罗梦
客户服务热线：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
89）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼
办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼
法定代表人： 其实
电话：021-54509988
传真： 021-65980408-8000
联系人： 丁姗姗
客户服务热线：400-181-8188
网址：www.1234567.com.cn
90）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号37244
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人：汪静波
电话：021-38600735
传真：021-38509777
联系人：刘宇
客户服务热线：400－821－5399
网址：www.noah-fund.com
91）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号 民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
电话：010-62020088
联系人：朱亚菲
联系电话：010-62020088-7042
客户服务热线：400 888 6661
网址：www.myfund.com
92）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
电话：021-20835779
联系人：于杨
客户服务热线：400-920-0022
网址:www.licaike.com
93）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：林海明
电话：18057102371
客服服务热线：4008-773-772
网址：www.5ifund.com
94）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：吴煜浩
电话：020-89629021
客服服务热线：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
95）上海陆金所资产管理有限公司注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人: 郭坚
联系人: 宁博宇
电话: 021-20665952
客服服务热线：4008 6666 18
网址：www.lu.com
96）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人： 张跃伟
联系人：唐诗洋
电话：021-20691926
客服： 400-820-2899
客服热线：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
97）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心B座46层06-10单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
联系人：景琪/张倩
电话：010－65 215266/85097314
客服联系热线：400-021-8850
网址： www.harvestwm.cn
98）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层
法定代表人：梁越
电话：010-58845311
联系人：王海烨
客服电话：4008-980-618
网站： www.chtfund.com
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构新增为销售机构，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：天弘基金管理有限公司
住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号
办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
法定代表人：井贤栋
电话：（022）83865560
传真：（022）83865563
联系人：薄贺龙
（三）律师事务所和经办律师
名称：天津嘉德恒时律师事务所
地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座10层1009-1010
法定代表人：孟卫民
电话：022-83865255
传真：022-83865266
联系人：续宏帆
经办律师：韩刚、续宏帆
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办注册会计师：薛竞、周祎
联系人：周祎
四、基金的名称
本基金名称：天弘永定价值成长混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式（混合型）
六、基金的投资目标
在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，为投资者创造超额收益。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60％－95％,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5％－40％,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％,权证投资占基金资产净值的比例不超过3％。若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定。股票指数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
八、基金的投资策略
本基金为主动管理的混合型基金，主要投资于国内A股市场上成长性较好、估值水平具有比较优势的上市公司，以及国内债券市场上的国债、金融债、企业债、可转换债券以及权证、货币市场工具等投资品种。本基金投资坚持“股票为主、精选个股”的投资策略，同时适当运用股票、债券等资产灵活配置的投资策略，以优化基金净值的波动。
1、资产配置
本基金的资产配置以股票为主，同时通过战略资产配置和战术资产配置决策来确定投资组合中股票、债券、权证和现金的比例，以降低本基金的波动性，提高经风险调整后的收益水平。
2、股票投资策略
本基金股票投资主要集中于具有良好成长性且估值具有比较优势的上市公司。通过综合考察上市公司的成长性以及这种成长性的可靠性和持续性，并结合其股价所对应的市盈率水平与其成长性相比是否合理，作出具体的投资决策。
本基金在股票选择方面遵循以下原则：
●重点投资于具有良好成长性且估值具有比较优势的上市公司
●采取自上而下和自下而上相结合的选股原则
（1）定量分析
本基金以价值成长比率（PEG）为主要参考指标对股票的投资价值进行定量分析，通过对市盈率与成长性的综合权衡评估，初步筛选出兼具良好成长性及较高内在价值的股票。
本基金根据PEG指标筛选出全部A股（不包括可能存在退市风险、财务状况严重恶化的股票）前60%的股票构成PEG股票池。该股票池每年更新一次。基金投资组合中股票资产的80%以上（含80％）必须来自PEG股票池。
（2）定性分析
本基金通过实地考察和调研上市公司，对上市公司的行业属性、行业的周期性、国家产业政策、公司的治理结构、经营管理水平、公司的透明度等方面作出定性分析。在对上市公司进行评估时，要在综合考虑历史数据、最新财务状况和以上多个因素的基础上作出公司是否具备良好价值成长特征的判断。
（3）组合构建
综合定量评估和定性分析的结果,选择兼具成长和价值特征的股票构建本基金的投资组合。
3、 债券投资策略
（1）债券组合的构造
在债券投资方面，本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债（包括可转换债）等。本基金将在研究利率走势的基础上，研判利率期限结构的变化趋势，并据此进行资产配置及风险控制。
在选择国债品种中，本基金重点分析国债品种所蕴涵的利率风险、流动性风险并且关注投资者结构，构造最佳期限结构的国债组合，严格进行久期管理；在选择金融债、企业债品种时，本基金重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保纪录等。可转债的投资则结合债券和股票走势的判断，捕捉其套利机会。
本基金在债券投资组合构建和管理中，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等债券投资策略，力求获得稳健的投资回报。
（2）债券选择的标准
●流动性好
●风险水平合理，期限结构和收益特征符合市场预期
●信用质量较好
●有较高当期收入
●价值被低估
4、权证投资策略
本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上,主要用于锁定收益和控制风险。
●考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值；
●计算权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性,为权证的具体操作提供依据。
九、业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。
沪深300指数和上证国债指数覆盖面广，编制合理、透明，运用广泛，具有较强的代表性和权威性。
基金管理人在两种情况下可以修改业绩比较基准：一是在基金合同修改的前提下，基金管理人可根据投资目标和投资政策的变更，确定新的业绩比较基准，并及时公告；二是当市场出现更合适、更权威的比较基准时，本基金管理人有权选用新的比较基准，并及时公告。
十、风险收益特征
本基金为主动投资的混合型基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。本基金的风险与预期收益都高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年12月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2015年9月30 日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
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2、报告期末按行业分类的股票投资组合
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3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名股票投资明细
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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1）本报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（2）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
（3）其他资产构成
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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）本基金本报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
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十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2008年12月2日，基金业绩数据截至2015年9月30日。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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十三、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费和信息披露费用；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金的证券交易费用；
6、银行汇划费用；
7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝ E ×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H = E ×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（三）不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师费和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率、基金销售费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊及基金管理人网站上刊登公告并报中国证监会备案。
（五）基金税收
基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人于2015年7月16日公告的《天弘永定价值成长股票型证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”部分，根据公司业务发展情况，对旗下管理基金的情况、公司的部门设置等进行了更新；
2、在“三、基金管理人”部分，根据公司人员的变动情况和制度更新，对基金经理信息、投资决策委员会成员及其管理的基金、基金管理人的风险管理与内部控制制度进行了更新；
3、在“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容做了相应的更新；
4、在“五、相关服务机构”部分，增加了新的代销机构，变更了部分代销机构的办公地址、联系方式和联系人；
5、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”，更新了首次申购或追加申购（含定投、转换转入）金额，单笔赎回最低限额及单个交易账户最低份额（含转换转出)；
6、在“九、基金的投资”部分，按有关规定补充了本基金近一期投资组合报告的内容；
7、在“十、基金的业绩”部分，更新了基金业绩数据，并经基金托管人复核；
8、在“二十二、其他应披露的事项”部分，对本次更新内容期间的历次公告进行了更新。
天弘基金管理有限公司
二〇一六年一月十五日
