德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金2015年第四季度报告
§1 重要提示
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§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、本基金合同生效日为2015年4月27日，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间未满一年。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
德邦福鑫A
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德邦福鑫C
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注：本公司于2015年11月16日发布《德邦基金管理有限公司关于德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额类别及修改基金合同的公告》，投资者自2015年11月18日起持有本基金C类份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金基金合同生效日为2015年4月27日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。上述图示为2015年4月27日以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较。本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
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注：本基金增加C类份额日期为2015年11月16日，本基金增加C类份额之日起至报告期期末，本基金运作时间未满一年。投资者自2015年11月18日起持有本基金C类份额，上述图示为2015年11月18日以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较。本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本季度股票市场震荡上行，本基金略微调高相对应的股票仓位，并积极参与新股的申购，整体表现相对稳定。债券市场受降息及新股申购等因素的共同所用，宽幅震荡，本基金在保证组合流动性的前提下，对债券配置采取短久期并严把信用关，同时积极参与可交换公司债券的申购，使基金净值获得稳定增长。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，德邦福鑫A份额净值增长率为1.06%，同期业绩比较基准增长率为0.65%；德邦福鑫C份额净值增长率为0.67%，同期业绩比较基准增长率为0.30%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内，本公司于2015年11月16日发布《德邦基金管理有限公司关于德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额类别及修改基金合同的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
3、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
4、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、报告期内按照规定披露的各项公告。
9.2 存放地点
上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为www.dbfund.com.cn。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：400-821-7788
德邦基金管理有限公司
二〇一六年一月二十日
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金
2015年第四季度报告
2015年12月31日
基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2016年01月20日
