天津百利特精电气股份有限公司
董事会六届十次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2016-009
天津百利特精电气股份有限公司
董事会六届十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会六届十次会议于2016年1月26日下午14:45在公司以现场方式召开，会议通知于2016年1月21日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名，公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：
一、审议通过《关于签订职业经理人合同的议案》
为增强公司市场竞争力和发展活力,更好的发挥企业家作用,根据天津市委、市政府《关于进一步深化国资国企改革的实施意见》、天津百利机械装备集团有限公司《百利装备集团关于市场化选聘职业经理人的实施办法（试行）》等相关规定，经公司董事会六届一次会议（2015年3月20日召开）决议聘任的公司总经理及其他高级管理人员进行身份转换,由企业领导人员转换为职业经理人(经董事会六届一次会议决议聘任的人员及相应岗位不发生变化)，全体职业经理人于2016年1月26日与公司签订《职业经理人合同》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
鉴于募集资金需要根据募投项目现金支付进度投入，因此将存在暂时闲置募集资金。为提高募集资金使用效率,公司将在未来12个月内在不影响募投项目正常进行的情况下,对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，董事会授权经营层在授权范围内实施现金管理。详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2016-011。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2016-010
天津百利特精电气股份有限公司
监事会六届九次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会六届九次会议于2016年1月26日下午16:00在公司以现场方式召开，会议通知于2016年1月21日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：
一、审议通过《关于签订职业经理人合同的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，该事项及其决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一六年一月二十九日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2016-011
天津百利特精电气股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月26日召开公司董事会六届十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在12个月内对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，最高额度不超过10亿元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，并授权经营层在授权范围内实施现金管理。相关事宜公告如下：
一、 本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象以非公开发行方式发行面值为1元人民币普通股不超过9000万股新股。根据竞价结果，每股发行价格为人民币13.01元。截至2016年1月20日止，公司实际发行84,550,345股人民币普通股，募集资金为人民币1,099,999,988.45元，扣除券商承销费及与本次发行相关的其他费用23,634,550.13元后，实际募集资金净额为人民币1,076,365,438.32元，其中增加股本人民币84,550,345.00元，增加资本公积人民币991,815,093.32元。上述非公开发行募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中审亚太验字(2016)020071号《验资报告》。
本次非公开发行股票募集资金净额拟投入以下项目：
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二、 本次以暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
鉴于募集资金需要根据募投项目现金支付进度投入，因此将存在暂时闲置募集资金。依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，本着股东利益最大化的原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
1、投资品种
暂时闲置募集资金可以通过定期存款，购买国债、银行保本产品等保本型产品进行现金管理。投资的产品必须满足以下条件：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
2、决议有效期
自公司董事会六届十次会议审议通过之日起12个月内有效。
3、额度和期限
公司可根据募集资金现状及使用计划统筹安排暂时闲置募集资金的现金管理。现金管理额度不超过10亿元人民币，且在决议有效期内（即12个月）可滚动投资使用；投资产品的最长期限为12个月内。
4、实施方式
在上述额度、期限范围内，公司董事会授权经营层实施现金管理，包括但不限于确定金额、期限、产品发行主体、产品品种、签署合同、协议及相关文件。
投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途；不得变相改变募集资金用途；不得影响募集资金项目正常进行。
5、信息披露
公司严格依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对暂时闲置募集资金投资产品情况进行信息披露。
三、 投资风险及风险控制措施
尽管保本型投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下风险控制措施：
1、 公司财务部将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的投资产品，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2、 公司财务部建立暂时闲置募集资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。
3、 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
5、 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
6、 公司根据上海证券交易所的相关规定，对每次募集资金投资产品情况进行披露，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
四、 独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会对公司主营业务造成影响；不存在变相改变募集资金用途的情形；根据募投项目现金支付进度安排暂时闲置募集资金现金管理，不会影响募投项目的正常进行。通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，为公司和股东谋求更多回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
2、监事会意见
公司监事会六届九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》并发表意见如下：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，该事项及其决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：百利电气本次使用非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的投资产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，有利于提高公司整体资金使用效率，符合全体股东共同利益；保荐机构对公司本次使用非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
五、备查文件目录
1、董事会六届十次会议决议；
2、监事会六届九次会议决议；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见书；
4、保荐机构对使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
