国金鑫盈货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（上接82版）

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

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1 本招募说明书摘要（更新）中，"基金的投资组合报告"部分所述的"报告期"指2015年7月1日至2015年9月30日，"报告期末"指2015年9月30日。

三、基金投资组合平均剩余期限

（一）投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

注：在本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。

（二）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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（三）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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（四）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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（五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）投资组合报告附注

1、基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。

为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

2、报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

3、本报告日前一年内，本基金投资前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查、公开谴责、处罚。

4、其他资产构成

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（5）投资组合报告附注的其他文字描述部分

无

第十二部分、基金的业绩2

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

2本招募说明书摘要（更新）中，"基金的业绩"部分所述的"报告期"指2015年7月1日至2015年9月30日，"报告期末"指2015年9月30日。

一、主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金收益分配为按日结转份额。

二、基金净值表现

（一）本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率(税后)

（二）自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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第十三部分、费用概览

一、基金费用的种类

（一）基金管理人的管理费；

（二）基金托管人的托管费；

（三）基金销售服务费；

（四）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

（五）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

（六）基金份额持有人大会费用；

（七）基金的证券交易费用；

（八）基金的银行汇划费用；

（九）基金的开户费用、账户维护费用；

（十）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

第十四部分、对招募说明书更新部分的说明

国金鑫盈货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2015年7月31日刊登的本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

（一）更新了“重要提示”中相关内容。

（二）更新了“三、基金管理人”中相关内容。

（三）更新了“四、基金托管人”中相关内容。

（四）更新了“五、相关服务机构”中相关信息。

（五）更新了“九、基金的投资”中相关内容。

（六）更新了“十、基金的业绩”中相关内容。

（七）更新了“二十二、其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。

国金基金管理有限公司

二零一六年一月三十日