上海电力股份有限公司
2016年第二次
临时董事会决议公告

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-10

上海电力股份有限公司

2016年第二次

临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司2016年第二次临时董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议经全体董事一致同意后于2016年1月23日以通讯表决方式召开。

（三）会议应到董事14名，实到董事14名。

二、董事会审议及决议情况

（一）同意公司美元债券套期保值方案,并授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

为规避和防范汇率波动风险，经公司分析研究，拟将2.89亿美元债（已按即期汇率兑换为2.59亿欧元）进行套期保值。具体方案如下：

(1) 套期工具：普通货币利率掉期

(2) 欧元本金：2.59亿欧元

(3) 锁定汇率：即期汇率

(4) 美元本金：根据即期汇率折算美元本金

(5) 套期期限：与美元债券到期日匹配

(6) 期末交割方式：可以选择净额交割或全额交割

(7) 套期利率：以交易日当天报价为准

三、备查文件

1、上海电力股份有限公司 2016 年第二次临时董事会会议决议。

以上备查文件存放于上海中山南路 268 号 34 楼公司证券部；公告刊载于2016 年 2 月25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十五日