新华灵活主题混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
（上接B86版）
本基金合同尚无股指期货投资政策。
10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金合同尚无国债期货投资政策。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末本基金无国债期货投资。
（3）本期国债期货投资评价
本报告期末本基金无国债期货投资。
11、投资组合报告附注
（1）本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。
（2）本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产构成
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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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（6）其他需说明的重要事项
由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。
十二 基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下：
1、 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新华灵活主题混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2011年7月13日至2015年12月31日）
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注：本报告期，本基金各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。 投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十三 基金的费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×2.5％。÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第3－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
十四 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2015年8月26日刊登的本基金招募说明书（《新华灵活主题混合型证券投资基金招募说明书（更新）》）进行了更新，主要更新的内容如下：
1. 在“重要提示”中，明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2. 在“三、基金管理人”中，对基金管理人主要人员情况进行了更新。
3. 在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关信息。
4. 在“五、相关服务机构”中，更新了服务机构信息。
5. 在“九、基金的投资”中，更新了本基金投资组合报告的内容，数据截至时间为2015年12月31日。
6. 更新了“十、基金的业绩”的数据。
7. 在“二十二、其他应披露事项”中，披露了自2015年7月14日至2016年1月13日期间本基金的公告信息：
8. 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
9. 2015年7月14日 新华基金管理有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告
10. 2015年7月16日 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
11. 2015年7月18日 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
12. 2015年7月20日 新华灵活主题股票型证券投资基金2015年第2季度报告
13. 2015年7月27日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为代销机构的公告
14. 2015年7月27日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构的公告
15. 2015年7月30日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海浦东发展银行股份有限公司网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告
16. 2015年8月3日新华基金管理有限公司关于旗下部分股票型基金基金类别变更为混合型基金并修订基金合同的公告
17. 2015年8月4日新华灵活主题混合型证券投资基金发行文件更新
18. 2015年8月4日新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
19. 2015年8月6日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银行股份有限公司橙子银行基金申购费率优惠活动的公告
20. 2015年8月11日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安证券有限责任公司开通基金定期定额投资业务并参加基金申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告
21. 2015年8月15日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国国际金融有限公司基金申购费率优惠活动的公告
22. 2015年8月24日新华基金管理有限公司关于旗下基金参加天天基金、同花顺网上费率优惠活动的公告
23. 2015年8月25日新华基金管理有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告
24. 2015年8月26日新华灵活主题混合型证券投资基金2015年半年度报告
25. 2015年8月26日新华灵活主题混合型证券投资基金招募说明书（更新）全文
26. 2015年8月26日新华灵活主题混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
27. 2015年8月27日新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
28. 2015年9月7日新华基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购金额下限的公告
29. 2015年9月30日新华基金管理有限公司法定名称及住所变更公告
30. 2015年10月13日新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参加好买基金网费率优惠活动的公告
31. 2015年10月16日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分开放式基金通过中国建设银行股份有限公司办理基金转换业务的公告
32. 2015年10月17日新华基金管理股份有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
33. 2015年10月24日新华灵活主题混合型证券投资基金2015年第3季度报告
34. 2015年11月27日关于旗下部分基金增加陆金所资管为代销机构并参加网上费率优惠活动的公告
35. 2015年11月28日新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参加长量基金费率优惠活动的公告
36. 2015年12月1日新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告
37. 2015年12月5日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在平安证券有限责任公司开通基金定期定额投资业务并参加基金申购、定期定额投资业务费率优惠活动的公告
38. 2015年12月9日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构并参加费率优惠活动及开通基金转换业务的公告
39. 2015年12月16日新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告
40. 2015年12月16日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并开通基金转换业务及参加网上费率优惠活动的公告
41. 2015年12月17日新华基金管理股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员及其他从业人员在子公司兼职情况变更的公告
42. 2015年12月23日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加代销机构并参加网上费率优惠活动的公告
43. 2015年12月30日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司基金申购、定期定额投资业务费率优惠活动的公告
44. 2015年12月30日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加浙商银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告
45. 2015年12月30日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加平安银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告
46. 2015年12月30日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司基金定期定额投资业务优惠活动的公告
47. 2015年12月31日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整在国信证券股份有限公司定期定额投资业务最低申购金额的公告
48. 2016年1月4日新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2015年年度最后一个交易日资产净值的公告
49. 2016年1月6日新华基金管理股份有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
50. 2016年1月7日新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金2016年1月7日开放时间的公告
51. 2016年1月12日新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告
新华基金管理股份有限公司
2016年2月26 日
