国寿安保保本混合型证券投资基金基金份额发售公告
(上接B17版)
（十一）基金认购方式与费率
1、认购方式：投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式。投资者的认购申请一经受理不得撤销。
2、认购原则和认购限额
（1）在募集期内，投资者通过网上直销交易系统首次认购和追加认购基金份额的最低限额均为10元；通过基金管理人直销中心柜台进行认购的，首次最低认购金额为人民币 50,000 元（含认购费），单笔追加认购金额不得低于1000 元（含认购费）。其它销售机构对最低认购限额的设置以各销售机构的业务规定为准。如发生末日比例配售部分确认情形，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。
（2）募集期间不设置投资人单个账户最高认购金额限制，发生末日比例配售的情形除外。基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对认购金额的限制及规则，基金管理人必须在调整实施之日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
3、认购费
（1）基金管理人对通过直销中心认购本基金的养老金客户实施特定认购费率。养老金客户是指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划及企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
（2）本基金采用金额认购方法及前端收费模式。具体费用安排如下表所示：
①通过基金管理人直销中心认购本基金的养老金客户认购费率为：
■
注：M为认购金额。
②其他投资者（非养老金客户）认购本基金的认购费率为：
■
注：M为认购金额。
（3）本基金的认购费由投资者承担，认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用；
（4）投资者在一天之内多次认购的，需按单一交易账户当日累计认购金额对应的费率计算认购费用；
（5）募集期间发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用，不从基金财产中列支。
3、认购份额的计算
基金认购采用金额认购的方式。
基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：
（1）认购费用适用比例费率：
净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）；
认购费用 = 认购金额-净认购金额
认购份额 = （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值。
（2）认购费用适用固定金额：
认购费用 = 固定金额
净认购金额 = 认购金额-认购费用
认购份额 = （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值
认购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
例1：某养老金客户通过基金管理人直销中心投资10万元认购本基金，认购费率为0.30%，假设该笔认购产生利息25元，则其可得到的认购份额为：
净认购金额 ＝100,000/(1+0.30%) ＝ 99,700.90元
认购费用 ＝100,000- 99,700.90 ＝ 299.10元
认购份额 ＝ (99,700.90+25)/1.00 ＝ 99,725.90份
即：该养老金客户通过直销中心投资10万元认购本基金，假设该笔认购产生利息25元，则其可得到99,725.90份的基金份额。
例2：某投资者（非养老金客户）投资1万元认购本基金，认购费率为1.00%，假设该笔认购产生利息3元，则其可得到的认购份额为：
净认购金额 ＝10,000/(1+1.00%) ＝ 9,900.99元
认购费用 ＝10,000-9,900.99 ＝ 99.01元
认购份额 ＝ (9,900.99+3)/1.00 = 9,903.99份
即：投资者（非养老金客户）投资1万元认购本基金，假设该笔认购产生利息3元，则其可得到9,903.99份的基金份额。
二、 个人投资者的开户与认购程序
个人投资者可以在销售机构的销售网点及本公司直销中心办理基金账户开户、认购申请。
（一）国寿安保基金管理有限公司直销中心
1、本公司直销中心受理个人投资者的开户与认购申请。
2、受理开户和认购的时间：
基金份额发售日的9:30—17:00（周六、周日及法定节假日不营业）。
3、个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料：
（1）本人有效身份证件原件（包括居民身份证、军官证、警官证、文职证、士兵证等）及经其签字的复印件；如委托他人代办，还需提供代办人有效身份证件原件、经其签字的身份证复印件以及经投资者签字或经公证的授权代办人办理基金业务的授权委托书；
（2）本人指定的银行账户信息（开户银行、账户名、账号）及银行卡/存折复印件并签字；
（3）填妥的《开放式基金账户业务申请表（个人）》并签字确认；
（4）详细阅读并签字的《风险提示函》、《风险自负承诺函》；
（5）填妥并签字的《个人投资者风险承受能力调查问卷》；
（6）直销中心以谨慎的原则认为需要提供的其他文件及/或证件。
注：其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。
4、个人投资者办理认购申请时须提交填妥的《开放式基金交易业务申请书》和投资者本人的有效证件原件及经其签字的复印件。
5、认购资金的划拨
（1）个人投资者办理认购前应将足额认购资金汇入本公司指定的直销专户：
1）中国工商银行直销专户：
账户名称：国寿安保基金管理有限公司
银行全称：中国工商银行北京市分行营业部
银行账号：0200000319239146828
人行支付系统行号：102100000030
2）中国建设银行直销专户：
账户名称：国寿安保基金管理有限公司
银行全称：中国建设银行股份有限公司北京复兴支行
银行账号：11001046500059188888
人行支付系统行号：105100008038
3）交通银行直销专户
账户名称：国寿安保基金管理有限公司
银行全称：交通银行北京石景山支行
银行账号：110060872018800000268
人行支付系统行号：301100000371
（2）认购申请当日下午17：00之前，若投资者的认购资金未全额到本公司指定直销专户，则认购申请无效。
6、注意事项：
（1）基金份额发售期结束，以下将被认定为无效认购：
1）投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；
2）投资者划来资金，但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认的；
3）投资者未足额划来认购资金；
4）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。
（2）投资者T日提交开户申请后，可于T+2 日后（包括T+2 日，如遇非工作日网点不办公则顺延）到办理开户网点查询确认结果，或通过本公司客户服务中心查询。
（3）投资者T日提交认购申请后，可于T+2 日后（包括T+2 日，如遇非工作日网点不办公则顺延）到办理认购网点查询认购接受情况，或通过本公司客户服务中心查询。
（4）办理汇款时，投资者应注意以下事项：
1）投资者必须使用其预留账户（投资者在本公司直销开立交易账户时登记的银行账户）办理汇款，如使用非预留账户、现金或其他无法及时识别投资者身份的方式汇款，则汇款资金无效；
2）投资者应在汇款附言/用途/摘要/备注栏注明用途；
3）投资者应足额汇款，认购申请当日下午17：00之前，若投资者的认购资金未全额到本公司指定直销专户，则认购申请无效。
4）投资者采用汇款交易方式发生的银行转账手续费由投资者自行承担。
（二）个人投资者在其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。
三、机构投资者的开户与认购程序
（一）本公司北京直销中心受理机构投资者的开户与认购申请。
1、开户和认购的时间：
基金份额发售日的9:30—17:00（周六、周日及法定节假日不营业）。
2、机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料：
（1）填妥的《开放式基金账户业务申请表（机构）》，并加盖公章；
（2）加盖单位公章的企业营业执照、组织机构代码证及税务登记证复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件（加盖公章）；
（3）指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件（加盖公章）；
（4）详细阅读并签字盖章的《风险提示函》、《风险自负承诺函》；
（5）经法定代表人签字并盖章的《基金业务授权委托书》（加盖公章）；
（6）加盖公章的预留印鉴卡；
（7）企业法定代表人有效身份证件复印件（加盖公章）；
（8）经办人有效身份证件复印件（加盖公章）；
（9）如需采用传真办理业务，还需签订《传真交易协议书》，一式两份；
（10）填妥并签字盖章的《机构投资者风险承受能力调查问卷》。
（11）直销中心以谨慎的原则认为需要提供的其他文件及/或证件。
3、机构投资者办理认购申请时须提交填妥的《开放式基金交易业务申请书》，并加盖预留交易印鉴，同时提供经办人有效身份证件原件及经其签字复印件。
（1）认购资金的划拨
通过开户预留账户将足额认购资金汇入本公司指定的直销专户：
1）中国工商银行直销专户：
账户名称：国寿安保基金管理有限公司
银行全称：中国工商银行北京市分行营业部
银行账号：0200000319239146828
人行支付系统行号：102100000030
2）中国建设银行直销专户：
账户名称：国寿安保基金管理有限公司
银行全称：中国建设银行股份有限公司北京复兴支行
银行账号：11001046500059188888
人行支付系统行号：105100008038
3）交通银行直销专户
账户名称：国寿安保基金管理有限公司
银行全称：交通银行北京石景山支行
银行账号：110060872018800000268
人行支付系统行号：301100000371
（2）认购申请当日下午17：00之前，若投资者的认购资金未全额到本公司指定直销专户，则当日申请无效。
4、注意事项：
（1）基金份额发售期结束，以下情况将被认定为无效认购：
1）投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；
2）投资者划来资金，但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认的；
3）投资者未足额划来认购资金；
4）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。
（2）投资者T日提交开户申请后，可于T+2日到本公司直销中心查询确认结果，或通过本公司客户服务中心查询。
（3）投资者T日提交认购申请后，可于T+2日到本公司直销中心查询认购接受结果，或通过本公司客户服务中心查询。
（4）办理汇款时，投资者必须注意以下事项：
1）投资者应在汇款附言/用途/摘要/备注栏注明用途；
2）投资者应足额汇款，认购申请当日下午17：00之前，若投资者的认购资金未全额到本公司指定直销专户，则认购申请无效。
（二）机构投资者在其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。
四、清算与交割
（一）基金合同生效前，全部认购资金将被存放在本基金募集专户中，认购资金产生的银行存款利息在募集期结束后折算成基金份额，归投资者所有。投资者认购资金的利息结转份额以登记机构的计算为准。
（二）本基金权益登记由基金登记机构在发售结束后完成。
五、 基金的验资与基金合同的生效
1、本基金募集期限届满，由基金管理人按规定聘请法定验资机构对认购资金进行验资并出具验资报告，基金登记机构出具认购户数证明。
2、基金管理人应当按照规定办理基金备案手续；自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。
3、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。
4、募集期限届满，若本基金不能满足基金备案的条件，基金管理人将：以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；在基金募集期限届满后三十日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息；基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬，基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付的一切费用应由各方各自承担。
六、发售费用
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
七、本次发售当事人或中介机构
（一）基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
注册地址：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层
法定代表人：刘慧敏
电话：010-50850725
传真：010-50850777
联系人：孙瑶
客户服务电话：4009-258-258
公司网址：www.gsfunds.com.cn
（二）基金托管人：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
联系人：宋亚平
客服电话：95566
网址：www.boc.cn
（三）销售机构
1、直销机构：国寿安保基金管理有限公司直销中心
同基金管理人
2、其他销售机构
（1）中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
联系人：宋亚平
客服电话：95566
网址：www.boc.cn
（2）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
电话：021－58781234
传真：021－58408483
客户服务电话：95559
网址：http://www.bankcomm.com/
（3）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021-38565785
传真：021-38565955
客户服务电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
（4）海通证券股份有限公司
注册地址：上海淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021- 23219100
客户服务电话：95553、400-8888-001
网址：www.htsec.com
（5）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（6）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期北座）
法定代表人：王东明
联系人：顾凌
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
（7）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
网址：www.citicssd.com
（8）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：张佑君
联系人：权唐
电话：010-85130588
传真：010-65182261
客户服务电话：400-888-8108
网址：www.csc108.com
（9）国海证券股份有限公司
注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号
办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦
法定代表人：张雅锋
联系人：陈炽华
电话：0755-82047857
传真：0755-82835785
客户服务电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn
（10）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（11）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务电话：95579
网址：www.95579.com
（12）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址：深圳市华侨城深南大道9010号
法定代表人：黄扬录
联系人：罗艺琳
联系电话：0755-82570586
客服电话：4001022011
网址：www.zszq.com
（13）国泰君安证券股份有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：（021）38676666转6161
传真：（021）38670161
客户服务电话：4008888666
网址：www.gtja.com
（14）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031）
法定代表人：李梅
联系人：钱达琛
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客户服务电话：95523或4008895523
网址： www.hysec.com
（15）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005室
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人：许建平
电话：010-88085858
传真：010-88085195
联系人：李巍
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（16）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈有安
联系人：邵海霞
电话：010-66568124
传真：010-66568990
客户服务电话：95551
网址：www.chinastock.com.cn
（17）中国国际金融股份有限公司
注册地址： 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：丁学东
联系人：杨涵宇
电话：010-65051166
传真：010-85679203
客户服务电话：400-910-1166
网址：www.cicc.com.cn
（18）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客户服务电话：0512-33396288
网址：www.dwzq.com.cn
（19）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
法定代表人：闫振杰
联系人：马林
电话：010-59601366-7024
传真：62020088-8802
客服电话：400-818-8000
网址：www.myfund.com
（20）深圳腾元基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806单元
办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806单元
法定代表人：曾革
联系人：鄢萌莎
电话：0755-33376853
传真：0755-33065516
客服电话：4009-908-600
网址：www.tenyuanfund.com
（21）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人：其实
联系人：丁珊珊
电话：010-65980408-8009
传真：010-65980408-8000
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
（22）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：张裕
电话：021-60897840
传真：0571-26697013
客户服务电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn/
（23）上海陆金所资产管理有限公司
上海陆金所资产管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：郭坚
电话：（021）20665952
传真：（021）22066653
联系人：宁博宇
客户服务电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（24）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
客户服务电话：4008-773-772
网址：www.ijijin.cn/
（25）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：岳倩倩
电话：010-85650578
传真：021-20835879
客户服务电话：4009-200-022
网址： www.hexun.com
（26）一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：段京璐
电话： 010-88312877
传真： 010-88312885
客户服务电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com
（27）北京中天嘉华基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼7457房间
办公地址：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一层
法定代表人：黄俊辉
联系人： 张立新
电话：010-58276999
传真：010-58276998
客户服务电话：400-650-9972
网址：www.5ilicai.cn
（28）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址： 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人： 杨文斌
联系人：张茹
电话：021-20613999
传真：021-68596916
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（29）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行25层IJ单元
办公地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行25层IJ单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
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（30）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
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（31）上海汇付金融服务有限公司
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法定代表人：冯修敏
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（32）深圳富济财富管理有限公司
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（33）上海联泰资产管理有限公司
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（34）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
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法定代表人：杨懿
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（35）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
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法定代表人：林卓
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（36）北京乐融多源投资咨询有限公司
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法定代表人：董浩
联系人：张婷婷
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（四）登记机构：国寿安保基金管理有限公司
住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
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法定代表人：刘慧敏
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联系人：干晓树
（五）出具法律意见书的律师事务所：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
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联系人：安冬
经办律师：安冬、陆奇
（六）审计基金财产的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
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法人代表：毛鞍宁
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人：辜虹
经办注册会计师：辜虹、郭燕
国寿安保基金管理有限公司
2016年2月26日
