中金基金管理有限公司更正公告
2016-02-29
来源：上海证券报
2016年2月26日，中金基金管理有限公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ciccfund.com）刊登了《中金基金管理有限公司关于调整旗下基金持有的长期停牌股票估值方法的公告》，经核查发现内容有误，现更正如下：
原部分内容：“中金基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）自2016年2月26日起采用“指数收益法”对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值，直至其恢复活跃交易。敬请投资者予以关注。”
现更正为：“中金基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）自2016年2月25日起采用“指数收益法”对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值，直至其恢复活跃交易。敬请投资者予以关注。”
公司对更正前的上述失误给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2016年2月29日
中金基金管理有限公司
关于调整旗下基金所持金亚科技（300028）估值方法的公告
为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号公告）的要求，本基金管理人决定自2016年2月26日起对公司旗下基金持有的金亚科技股票（股票代码：300028）进行估值调整，调整后估值价格为5.14元。
待上述股票交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
此次调整股票估值方法的证券投资基金如下：
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上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及托管银行复核确认。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2016年2月29日
