中欧基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金持有“国药股份”股票
估值方法的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金所持有的国药股份（股票代码：600511）于2016年02月18日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序，经与托管银行协商一致，本公司决定自2016年02月29日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值，直至该停牌股票恢复活跃交易，届时将不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况，本公司将及时调整估值方法并公告，以保证其持续适用。

如有疑问，可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2016年03月01日

中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）

上市交易提示性公告

中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）2016年3月1日开始在深圳证券交易所上市交易，简称：中欧纯债,代码：166016。经基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核，中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）2016 年2月29日的基金份额净值为1.342元，上市首日以该基金份额净值1.342元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10％。

中欧基金管理公司

2016年 3月1日