关于融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
办理不定期份额折算业务期间
暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

1 公告基本信息

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2 其他需要提示的事项

（1）根据本基金基金合同的相关约定，本基金融通证券份额只可以进行场内与场外的申购与赎回，但不上市交易；下属分级份额中融通证券A份额与融通证券B份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

（2）本公告仅对本基金办理定期份额折算期间融通证券份额暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金办理定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者通过以下任一途径咨询：

1）融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）

2）融通基金管理有限公司客户服务热线：400-883-8088（免长途话费）或0755-26948088查询交易确认情况。

（3）本基金定期份额折算业务将于2016年3月2日办理完毕，因此本基金管理人决定于2016年3月3日起恢复本基金融通证券份额的申购、转换转入、赎回、转换转出及定期定额投资业务，届时不再另行公告。

（4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司

二○一六年三月一日

融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金

之融通证券B份额不定期份额折算的风险提示公告

根据《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关约定，当融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之融通证券B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时，融通证券份额（基金简称：融通证券分级，场内简称：融通证券，基金代码：161629）、融通证券A份额（场内简称：证券A基，基金代码：150343）和融通证券B份额（场内简称：证券B基，基金代码：150344）将进行不定期份额折算。

截至2016年2月29日，融通证券B份额的基金份额参考净值为0.248元，达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定，本基金将以2016年3月1日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2016年2月29日，证券B基收盘价为0.285元，溢价率高达14.92%。不定期份额折算后，证券B基杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平，证券B基的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日（2016年3月1日）当天盲目投资，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。

融通基金管理有限公司

2016年3月1日

关于变更融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金

融通证券B份额折算基准日证券简称的公告

2016年2月29日，融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金融通证券B份额（场内简称：证券B基，基金代码：150344）的基金份额参考净值为0.248元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，将以2016年3月1日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算业务。为加强本基金不定期份额折算基准日交易风险提示，经向深圳证券交易所申请，折算基准日，即2016年3月1日，融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金融通证券B份额简称前将冠以“*”标识，即证券简称由“证券B基”调整为“*证券B基”，证券编码保持不变。2016年3月2日起证券简称由“*证券B基”恢复为“证券B基”，届时将不再另行公告。

本基金管理人提请投资者警惕基金风险，切勿盲目投资。

融通基金管理有限公司

2016年3月1日

融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的

停牌股票估值方法调整的公告

尊敬的基金投资者：

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的规定，经与托管银行协商，我公司决定自2016年2月29日起，对旗下基金所持有的停牌股票 “艾派克”（股票代码：002180）、“联建光电”（股票代码：300269）、“国药股份”（股票代码：600511）用“指数收益法”进行估值，其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数（简称“AMAC行业指数”）。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自该股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

融通基金管理有限公司网站：www.rtfund.com

客户服务电话：0755-26948088、4008838088

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

融通基金管理有限公司

二〇一六年三月一日

融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金

不定期份额折算公告

根据《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之融通证券B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时，本基金将进行不定期份额折算。

截至2016年2月29日，本基金融通证券B份额的基金份额参考净值为0.248元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2016年3月1日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2016年3月1日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的融通证券份额（基金简称：融通证券分级，场内简称：融通证券，基金代码：161629）、融通证券A份额（场内简称：证券A基，基金代码：150343）、融通证券B份额（场内简称：证券B基，基金代码：150344）。

三、基金份额折算方式

融通证券份额、融通证券A份额、融通证券B份额按照《基金合同》“第二十一部分 基金份额折算”规则进行不定期份额折算。

当融通证券B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下，本基金将分别对融通证券A份额、融通证券B份额和融通证券份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保融通证券A份额和融通证券B份额的比例为1:1，份额折算后融通证券份额的基金份额净值、融通证券A份额和融通证券B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。融通证券份额、融通证券A份额和融通证券B份额的份额数将相应缩减。

（1）融通证券B份额

份额折算前后融通证券B份额所对应的基金资产净值不变，即

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（3）融通证券份额

融通证券份额持有人份额折算前后所持有的融通证券份额的资产净值不变。

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折算后，场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；场内份额的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

四、不定期份额折算示例

假设在本基金的不定期份额折算日，融通证券份额的基金份额净值、融通证券A份额与融通证券B份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，融通证券份额的基金份额净值、融通证券A份额与融通证券B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元，则各持有融通证券份额、融通证券A份额、融通证券B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：

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五、基金份额折算期间的基金业务办理

1、不定期份额折算基准日（即2016年3月1日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管，下同）及配对转换业务。证券A基、证券B基将于2016年3月1日上午开市至10:30停牌，并于2016年3月1日上午10:30复牌。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2016年3月2日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管及配对转换业务，证券A基、证券B基暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2016年3月3日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换业务，证券A基、证券B基将于2016年3月3日上午开市至10：30停牌，并于2016年3月3日上午10：30复牌。

4、根据深圳证券交易所《证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年3月3日证券A基、证券B基即时行情显示的前收盘价为2016年3月2日的融通证券A份额、融通证券B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),2016年3月3日当日证券A基和证券B基均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

六、重要提示

1、证券A基、证券B基将于2016年3月1日上午开市至10:30停牌。

证券A基、证券B基将于2016年3月2日全天停牌；2016年3月3日上午开市至10:30停牌，并于2016年3月3日上午10:30复牌。

2、2016年2月29日，证券B基份额的基金份额参考净值已低至0.250元以下，而折算基准日为2016年3月1日，因此折算基准日证券B基的基金份额参考净值与折算条件0.250元可能有一定差异。

3、特别提示：近日证券B基二级市场交易价格溢价较大，在不定期份额折算后，证券B基的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意证券B基高溢价交易所带来的风险。

4、证券A基表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后证券A基持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的证券A基变为同时持有较低风险收益特征的证券A基与较高风险收益特征的融通证券份额，因此原证券A基持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，融通证券份额为跟踪中证全指证券公司指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原证券A基持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

5、证券B基表现为较高风险、较高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，证券B基份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

6、原证券A基持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内融通证券分级份额分拆为证券A基、证券B基。

7、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人的相关业务规则，证券A基、证券B基、融通证券份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产；证券A基、证券B基、融通证券份额的场外份额折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。因此，在不定期份额折算过程中，由于尾差处理，可能使持有人的资产净值出现微小误差，但视为未改变基金份额持有人的资产净值。

8、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买证券A基，在不定期份额折算后，则折算新增的融通证券份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将证券A基卖出，或者在折算后将新增的融通证券份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.rtfund.com或者拨打本公司客服电话：400－883－8088（免长途电话费）、0755-26848088。

七、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司

二〇一六年三月一日