49版 信息披露  查看版面PDF

2016年

3月2日

查看其他日期

西陇科学股份有限公司关于2016年2月使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的进展公告

2016-03-02 来源:上海证券报

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2016-009

西陇科学股份有限公司关于2016年2月使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的进展公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西陇科学股份有限公司(以下简称“西陇科学”或“公司”)第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》,在确保不影响募集资金使用计划以及公司日常经营资金需求的前提下,同意使用最高额度不超过人民币 20 亿元额度的短期闲置募集资金和不超过人民币 20 亿元额度的闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品或进行定期存款。决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务中心具体操作。

公司独立董事、监事会对本议案发表同意意见,保荐机构对本议案无异议。《西陇化工:关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告》于2015年9月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露,(公告编号: 2015-068)。2015年9月29日,《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》经公司2015年第三次临时股东大会表决通过。

根据上述内容,现将公司2016年2月使用自有资金及募集资金购买理财产品与定期存款的实施进展情况公告如下:

一、理财产品的主要内容

1、2016年2月3日,控股子公司有料信息科技(上海)有限公司使用自有资金700万元在中国银行上海市中山北路支行办理7天通知存款,存入日期:2016年2月3日,存款期限:不定期,预期利率 1.1%,该存款尚未到期;

2、2016年2月5日,控股子公司有料信息科技(上海)有限公司使用自有资金450万元在中国银行上海市中山北路支行办理7天通知存款,起息日:2016年2月5日,到期日:2016年2月14日,该存款已经到期,实际利息337.5元已计入有料信息科技(上海)有限公司账户;

3、2016年2月4日,公司使用闲置自有资金3000万元人民币购买中国农业银行汕头市金海支行的保本保证收益型理财产品,具体情况如下:

产品名称:本利丰·34 天

购买理财产品金额:人民币3000万元

资金来源:自有资金

收益类型:保本保证收益型

开放日:每个工作日

收益起算日:2016年2月4日

投资期限:34天

预期年化收益率:2.9%

4、2016年2月17日,公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行签订《结构性存款合同》,公司使用闲置自有资金3000万元于中国光大银行股份有限公司汕头分行办理了结构性存款业务,起息日期:2016年2月17日,到期日:2016年3月17日;预期利率:2.7%,该产品尚未到期。

5、2016年2月19日,公司与广发银行股份有限公司汕头分行签订《广发银行“盆满钵盈”人民币理财计划对公产品合同》,以自有资金3000万元人民币购买广发银行发行的保本保收益型理财产品,具体情况如下:

产品名称: 广发银行“盆满钵盈”人民币理财计划” (固定期限版)

产品代码:PMBYJD0297

收益类型:保本保证收益型

投资金额:3000万元人民币

资金来源:自有资金

理财起始日:2016年2月19日

理财到期日:2016年3月23日

预期年化收益率:3.0%

6、2016年2月25日,公司使用闲置自有资金1000万元购买恒生银行(中国)有限公司保本浮动收益型理财产品“恒汇盈’系列投资产品 ”,具体情况如下:

产品名称:‘恒汇盈’系列保本投资产品

产品代码:TTIR01

收益类型:保本浮动收益型

投资金额:1000万元人民币

资金来源:自有资金

理财起始日:2016年2月25日

理财到期日:2016年3月29日

预期最高年化收益率:3.04%

7、2016年2月25日,公司使用自有资金2000万元人民币购买中国银行股份有限公司汕头龙湖支行保本保收益类型理财产品,具体情况如下:

产品名称:中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】

产品代码:CNYAQKF

收益类型:保证收益型

投资金额:2000万元人民币

资金来源:自有资金

理财起始日:2016年2月25日

理财到期日:2016年3月24日

预期年化收益率:2.5%

三、交易主体

公司与以上理财产品发行的银行不存在关联关系。

四、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对进行的理财产品交易严格把关、谨慎决策,及时跟踪理财资金的运作情况。公司财务中心负责资金管理,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性,公司内审部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

五、对公司的影响

公司本次使用部分自有资金进行短期理财操作,是在确保公司正常经营所需资金和资金安全的前提下进行的,不会影响公司正常的生产经营活动。公司使用部分自有资金进行理财,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品/定期存款的情况

截止至本公告日,公司使用自有资金及募集资金累计购买理财产品及定期存款78,250万元,已到期理财38,550万元,未到期理财产品及存单39,700万元。本次公告前十二个月内公司购买理财产品与定期存款情况如下:

(一)购买理财产品的情况

1、2015年9月30日,公司与交通银行汕头滨港支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》,以闲置募集资金5000万元人民币购买交通银行发行的保本浮动收益型理财产品,收益起算日为2015年9月30日。本款理财产品已于2015年11月24日赎回,投资期限55天,所得收益237328.76元已计入公司募集资金账户。(详情请参阅本公司2015年10月12日2015-71号公告)

2、2015年10月30日,公司与广发银行股份有限公司汕头分行签订《广发银行“广赢安薪” 高端保本型(A款)理财计划对公产品合同》,以闲置自有资金3000万元人民币购买广发银行发行的保本浮动收益型理财产品,理财起始日:2015年 10月 30 日,理财到期日为2015年11月30日,投资期限31天,所得收益89178.08元已计入公司账户。(详情请参阅本公司2015年11月4日2015-81号公告)

3、2015年11月18日,公司与交通银行汕头滨港支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》,以自有资金3000万元人民币购买交通银行发行的保本浮动收益型理财产品,收益起算日为2015年11月18日,理财到期日为2015年12月30日。投资期限42天,所得收益108739.73元已计入公司账户。(详情请参阅本公司2015年11月24日2015-086号公告)。

4、2015年11月24日,公司控股子公司深圳市化讯应用材料有限公司以自有资金100万元购买招商银行股份有限公司深圳宝安支行“招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划”产品,收益起算日为2015年11月24日,理财到期日为2015年12月7日,投资期限13天,所得收益690.41元已计入子公司账户。

5、2015年12月1日,公司与广发银行股份有限公司汕头分行签订《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同》,以自有资金3000万元人民币购买广发银行发行的保本浮动收益型理财产品,收益起算日为2015年12月1日,理财到期日为2015年12月31日,所得收益86301.37元已计入公司账户。 (详情请参阅本公司2015年12月3日2015-089号公告)。

6、2016年1月5日,公司使用闲置自有资金3000万元人民币购买交通银行发行的保本浮动收益型理财产品,收益起算日:2016年1月5日,理财期限为实际存续天数,收益率与公司理财产品存续天数相关,适用不同利率,本产品尚未到期。(详情请参阅本公司2016年1月19日2016-003号公告);

7、2016年1月8日,公司与广发银行股份有限公司汕头分行签订《广发银行“盆满钵盈”人民币理财计划对公产品合同》,以自有资金3000万元人民币购买广发银行发行的保本保收益型理财产品,理财起始日:2016年1月8日,理财到期日:2016年2月15日。所得收益9.99万元已计入公司账户。

8、2016年1月7日,公司使用自有资金3000万元人民币购买上海浦东发展银行股份有限公司发行的保证收益型理财产品,理财启动日:2016年1月7日,理财到期日:2016年3月7日,预期年化收益率:3.15%,本产品尚未到期。(详情请参阅本公司2016年1月19日2016-003号公告)。

9、2016年1月15日,公司使用闲置自有资金3000万元人民币购买交通银行发行的保本浮动收益型理财产品,收益起算日:2016年1月15日,理财期限为实际存续天数,收益率与公司理财产品存续天数相关,适用不同利率,本产品尚未到期。(详情请参阅本公司2016年1月19日2016-003号公告)。

10、2016年1月26日,公司使用闲置自有资金3000万元人民币购买中信银行广州开发区支行的保本浮动收益型理财产品“信赢周周赢对公”,收益起算日:2016年1月26日,投资期限不固定,预期年化收益率2.7%,本产品尚未到期。(详见详情请参阅本公司2016年1月29日2016-007号公告)

(二)定期存款情况

本次公告前12个月内,公司使用闲置募集资金与自有资金36,000万元人民币进行定期存款,已到期21,000万元,未到期15,000万元,具体情况如下:

单位:万元

注:实际利息按照四舍五入的方式保留两位小数。

备查文件:

1、中国农业银行“本利丰·34 天”人民币理财产品及风险和客户权益说明书

2、中国光大银行股份有限公司汕头分行《结构性存款合同》;

3、广发银行盆满钵盈人民币理财产品合同;

4、‘恒汇盈’系列保本投资产品协议;

5、中银保本理财-人民币按期开放产品说明书;

6、银行存单。

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

2016年3月1日