67版 信息披露  查看版面PDF

2016年

3月3日

查看其他日期

华安基金管理有限公司
关于华安全球美元收益债券型证券
投资基金增加上海中正达广投资管理
有限公司为销售机构的公告

2016-03-03 来源:上海证券报

根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海中正达广投资管理有限公司(以下简称“中正达广”)签署的销售协议,自2016年3月4日起,中正达广开始销售华安全球美元收益债券型证券投资基金(基金代码:A类:002391,C类:002393)。投资者可在该基金的认购期内到中正达广在全国的营业网点办理基金认购等相关业务。

详情请咨询:

1、中正达广

客户服务电话: 400-6767-523

网址: www.zzwealth.cn

2、华安基金管理有限公司

客户服务电话:40088-50099

网址:www.huaan.com.cn

华安基金管理有限公司

二〇一六年三月三日

华安基金管理有限公司

关于旗下基金调整长期停牌股票

估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2016年3月1日起对旗下基金(ETF基金除外)所持有的南方汇通(股票代码:000920)、南天信息(股票代码:000948)、美年健康(股票代码:002044)、万达院线(股票代码:002739)、罗顿发展(股票代码:600209)采用“指数收益法”予以估值,在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2016年3月3日