2016年

3月3日

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关于2016年广东省政府一般债券(一期)
上市交易的通知

2016-03-03 来源:上海证券报

各会员单位:

2016年广东省政府一般债券(一期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年3月4日起在本所上市交易。

本期债券为3年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“109788”,证券简称“广东1601”,票面利率2.74%,标准交易单位“10张”,2019年3月2日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年三月二日

关于2016年广东省政府一般债券(二期)

上市交易的通知

各会员单位:

2016年广东省政府一般债券(二期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年3月4日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“109791”,证券简称“广东1602”,票面利率2.85%,标准交易单位“10张”,2021年3月2日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年三月二日

关于2016年广东省政府一般债券(三期)

上市交易的通知

各会员单位:

2016年广东省政府一般债券(三期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年3月4日起在本所上市交易。

本期债券为7年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“109789”,证券简称“广东1603”,票面利率3.07%,标准交易单位“10张”,2023年3月2日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年三月二日

关于2016年广东省政府一般债券(四期)

上市交易的通知

各会员单位:

2016年广东省政府一般债券(四期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年3月4日起在本所上市交易。

本期债券为10年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“109790”,证券简称“广东1604”,票面利率3.06%,标准交易单位“10张”,2026年3月2日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年三月二日

关于支付2010年记账式附息(三十一期)国债

等五只债券利息有关事项的通知

各会员单位:

2010年记账式附息(三十一期)国债、2013年记账式附息(十九期)国债、2015年新疆维吾尔自治区政府一般债券(十六期)、2015年广西壮族自治区政府一般债券(十二期)、2015年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十二期)将于2016年3月16日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2010年记账式附息(三十一期)国债证券代码为“101031”,证券简称为“国债1031”,是2010年9月16日发行的10年期债券,票面利率为3.29%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.645元。

二、2013年记账式附息(十九期)国债证券代码为“101319”,证券简称为“国债1319”,是2013年9月16日发行的30年期债券,票面利率为4.76%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.38元。

三、2015年新疆维吾尔自治区政府一般债券(十六期)证券代码为“109487”,证券简称为“新疆1516”,是2015年9月16日发行的10年期债券,票面利率为3.49%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.745元。

四、2015年广西壮族自治区政府一般债券(十二期)证券代码为“109492”,证券简称为“广西1512”,是2015年9月16日发行的10年期债券,票面利率为3.59%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.795元。

五、2015年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十二期)证券代码为“109496”,证券简称为“新疆1519”,是2015年9月16日发行的10年期债券,票面利率为3.34%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.67元。

六、本所从2016年3月8日至2016年3月15日停办上述债券的转托管及调帐业务。

七、上述债券付息债权登记日为2016年3月15日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2016年3月16日除息交易。

八、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一六年三月二日

关于为西部证券股份有限公司2015年证券公司

次级债券(第一期)提供转让服务有关事项的通知

各会员单位:

西部证券股份有限公司2015年证券公司次级债券(第一期)定于2016年3月4日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:

西部证券股份有限公司2015年证券公司次级债券(第一期)证券代码“118941”,证券简称“15西证01”,发行总额20亿元,票面利率4.98%,债券期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

深圳证券交易所

二○一六年三月二日

关于为金科地产集团股份有限公司

2015年非公开发行公司债券(第一期)

等十二只债券提供转让服务有关事项的通知

各会员单位:

金科地产集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第一期)、 泰禾集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第四期)(品种二)、 邳州市水利建筑安装工程有限公司2015年非公开发行公司债券、 安徽盛运环保(集团)股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第一期)、 恒大地产集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 山东高创建设投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券(品种一)、 山东高创建设投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券(品种二)、 重庆鸿业实业(集团)有限公司2015 年非公开发行公司债券(第一期)、 重庆鸿业实业(集团)有限公司2015年非公开发行公司债券(第二期)、 蓝盾信息安全技术股份有限公司2016年非公开发行公司债券、 如东县东泰社会发展投资有限责任公司2016年非公开发行公司债券、 娄底市城市建设投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券定于2016年3月4日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:

1、金科地产集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118427”,证券简称“15金债01”,发行总额12.5亿元,票面利率7%,债券期限3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2、泰禾集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第四期)(品种二)证券代码“118438”,证券简称“15泰禾05”,发行总额15亿元,票面利率7.95%,债券期限4年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、邳州市水利建筑安装工程有限公司2015年非公开发行公司债券证券代码“118439”,证券简称“15邳水债”,发行总额4亿元,票面利率7.3%,债券期限3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、安徽盛运环保(集团)股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118447”,证券简称“15盛运01”,发行总额5亿元,票面利率8.5%,债券期限3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、恒大地产集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118453”,证券简称“16恒地01”,发行总额100亿元,票面利率6.98%,债券期限4年,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、山东高创建设投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券(品种一)证券代码“118454”,证券简称“16高创01”,发行总额7亿元,票面利率5.64%,债券期限4年,附第2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权。

7、山东高创建设投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券(品种二)证券代码“118455”,证券简称“16高创02”,发行总额8亿元,票面利率5.75%,债券期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权。

8、重庆鸿业实业(集团)有限公司2015 年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118458”,证券简称“15鸿业01”,发行总额6亿元,票面利率7.5%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

9、重庆鸿业实业(集团)有限公司2015年非公开发行公司债券(第二期)证券代码“118459”,证券简称“15鸿业02”,发行总额6亿元,票面利率7.5%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

10、蓝盾信息安全技术股份有限公司2016年非公开发行公司债券证券代码“118466”,证券简称“16蓝盾债”,发行总额3亿元,票面利率7.8%,债券期限3年。

11、如东县东泰社会发展投资有限责任公司2016年非公开发行公司债券证券代码“118476”,证券简称“16东泰债”,发行总额20亿元,票面利率5.89%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

12、娄底市城市建设投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券证券代码“118477”,证券简称“16娄底债”,发行总额15.3亿元,票面利率5.5%,债券期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

深圳证券交易所

二○一六年三月二日

关于为“易汇资本一期租赁资产支持专项计划”

提供转让服务的公告

各相关单位:

根据国都证券股份有限公司申请,本所将自2016年3月4日起在综合协议交易平台为“易汇资本一期租赁资产支持专项计划”(以下简称“易汇资本一期”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:

一、 持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“易汇资本一期”的转让业务。

二、 “易汇资本一期”设立日期为2016年1月19日。优先级资产支持证券如下:证券简称“易汇一A2”,证券代码为“116140”,到期日为2017年11月15日,还本付息方式为定期付息、分期定额还本。次优先级资产支持证券如下:证券简称“易汇一B”,证券代码为“116141”,到期日为2018年6月15日,还本付息方式为定期付息、分期定额还本。

三、 “易汇一A2”的单笔成交申报最低数量为10000份,“易汇一B”的单笔成交申报最低数量为10000份。

四、 对首次参加“易汇资本一期”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。

五、 “易汇资本一期”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。

特此公告

深圳证券交易所

2016年3月1日