安徽水利开发股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2016-030
安徽水利开发股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2016年3月10日上午在合肥市安建大厦29层多媒体会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事陈广明先生因工作原因未能出席，委托董事薛蕴春先生代为出席会议并表决，公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
(一)审议通过了《2015年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过了《2015年度总经理工作报告》,报告对2015年公司工作及2016年公司工作计划和安排作了汇报。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(三)审议通过了《2015年度董事会工作报告》，具体内容见公司《2015年年度报告》第四节：管理层讨论与分析。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(四)审议通过了《2015年度公司财务决算及2016年度财务预算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(五)审议通过了《2015年度利润分配资本公积金转增股本预案》。
2015年，本公司母公司报表实现净利润24,969.22万元，按照规定，提取10%的法定公积金2,496.92万元。年初未分配利润为122,204.51万元，扣除本年度已分配的利润2,509.65万元和本年度应当提取的法定公积金，2015年年末可供分配的未分配利润为142,167.16万元。
根据相关规定和公司自身情况，公司拟定2015年度利润分配方案为：以目前总股本531,910,099万股为基数，每10股送2股、分配现金股利0.6元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度。资本公积金每10股转增5股。
本次实施送股和资本公积金转增股本，主要原因是公司注册资本规模相对较小，与公司目前的营业收入、资产和业务规模不相匹配，难以满足公司业务发展对注册资本的要求。增加注册资本，能够突破大型工程招标的资本限制，增强公司竞标大型、特大型工程的优势，增加工程业务量，保证公司快速发展的需要。
2015年度公司现金分红总额为3,191.46万元，占2015年度归属上市公司股东的净利润（合并报表）的12.47%，低于30%，原因是公司所处建筑和房地产行业，资金需求较大，为满足日常经营需求，公司将通过借款、发行债券等多种方式融资。本年度未分配的利润，将用于满足公司日常经营的资金需求。减少现金分红，可以降低公司的融资总量，减少公司的财务费用，更有利于公司和股东的利益。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(六)审议通过了《2015年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站的公告（ wwww.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(七) 审议通过了《2015年度履行社会责任报告》，具体内容详见上海证券交易所网站的公告（ wwww.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(八) 审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见本公司《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2016-031）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(九)审议通过了《2015年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站的公告（ wwww.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(十)审议通过了《2015年度董事审计委员会履职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站的公告（ wwww.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(十一)审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，具体内容详见《关于预计2016年度日常关联交易的公告》（编号：2016-032）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票,关联董事赵时运、杨广亮、霍向东、许克顺回避了表决。
(十二)审议通过了《关于追认2015年度日常关联交易超额部分的议案》，具体内容详见《关于追认 2015 年度日常关联交易超额部分的公告》（编号：2016-033）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票,关联董事赵时运、杨广亮、霍向东、许克顺回避了表决。
(十三) 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为咸阳泾渭投资有限公司、蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司2家子公司分别向银行融资25,000万元、60,000万元提供担保，担保期限均为自债务履行期限届满之日起2年，担保总额85,000万元。
本次公司对各子公司的融资担保可在担保额度以内循环使用，各子公司偿还借款后，本公司可在担保额度内继续向其提供担保。此外，公司可在本次担保总额度以内调剂对各子公司的担保额度。
具体内容详见《安徽水利关于为控股子公司提供担保的公告》（2016-034）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(十四)审议通过了《关于2015年度综合授信额度的议案》, 同意公司2016年度向银行申请总额为66.5亿元的综合授信额度（含已授信但需继续申请的综合授信）。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司2015年年度股东大会召开时间将另行通知。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一六年三月十日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2015-031
安徽水利开发股份有限公司
关于2015年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2015年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1001号文《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，安徽水利开发股份有限公司（以下简称公司）于2015年6月向泰达宏利基金管理有限公司、国泓资产管理有限公司、安徽国贸联创投资有限公司、上银瑞金资本管理有限公司及财通基金管理有限公司等特定投资者非公开增发人民币普通股股票29,980,099股，每股发行价为人民币20.10元，应募集资金总额为人民币602,599,989.90元，扣除各项发行费用合计人民币10,620,000.00元后，实际募集资金净额为人民币591,979,989.90元。该募集资金已于2015年6月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2892号《验资报告》验证。
2015年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2015年12月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入619.95万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金619.95万元；（2）公司补充流动资金2.90亿元。2015年度公司累计使用募集资金619.95万元，扣除累计已置换募集资金及用闲置募集资金暂时补充流动资金募集29,619.95万元后，募集资金余额为29,578.05万元，募集资金专用账户利息收入130.62万元，募集资金专户2015年12月31日余额合计为29,708.67万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年7月10日，本公司与中国建设银行股份有限公司蚌埠车站支行、交通银行股份有限公司蚌埠分行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司蚌埠车站支行开设募集资金专项账户（账号：34001626508053007322）、交通银行股份有限公司蚌埠分行开设募集资金专项账户（账号：343006010018170415553）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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三、2015年度募集资金的实际使用情况
截至2015年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币29,619.95万元，其中，公司募集资金到位前用自筹资金支付施工机械设备购置项目款619.95万元，募集资金到位后将其置换；用闲置的募集资金暂时补充流动资金29,000.00万元；各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年12月31日止，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，并发表如下鉴证意见：
安徽水利管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了安徽水利2015年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐人华泰联合证券有限责任公司发表核查意见如下：
经核查，安徽水利严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2015年12月31日，安徽水利不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对安徽水利在2015年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网公告附件
（一）《华泰联合证券有限责任公司关于安徽水利开发股份有限公司2015年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》
（二）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽水利开发股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
九、备查文件
（一）安徽水利第六董事会第三十次会议决议
（二）安徽水利第六监事会第十六次会议决议
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一六年三月十日
附表1： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2016-032
安徽水利开发股份有限公司关于
预计2016年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易经2016年3月10日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议通过，关联董事赵时运、杨广亮、霍向东、许克顺回避了该项议案的表决，表决结果：5票同意，0票反对,0票弃权。
2016年，公司预计与安徽建工集团有限公司（以下简称“安徽建工集团”）及其所属子公司发生日常关联交易总额146,000万元,占公司2015年度经审计合并会计报表净资产的55.83%，超过3,000万元并且超过公司2015年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。关联股东安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）将回避该议案的表决。
本次日常关联交易经公司独立董事事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；独立董事对本次日常关联交易发表了独立意见，认为本次日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不会影响公司的独立性，未损害中小股东的利益。
（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况
■
注释：
1、安徽瑞特：安徽瑞特新型材料有限公司，注册资本6,000万元，建工建材公司全资子公司。安徽瑞特原为水建总公司的控股子公司，水建总公司出资3,600万元，持股60%，本公司出资2,400万元，持股40%，2015年本公司将所持有的40%的股权通过安徽省产权交易中心公开挂牌转让，安徽建工集团受让了上述股权，后划转给建工建材公司，安徽瑞特成为建工建材公司的全资子公司。
2、合肥瑞特：合肥瑞特新型建材有限公司，注册资本4,000万元，建工建材公司全资子公司。合肥瑞特原为水建总公司的控股子公司，水建总公司出资2,200万元，持股55%，本公司出资1,800万元，持股45%，2015年本公司将所持有的45%的股权通过安徽省产权交易中心公开挂牌转让，安徽建工集团受让了上述股权，后划转给建工建材公司，合肥瑞特成为建工建材公司的全资子公司。
3、蚌埠建材：安徽建工集团蚌埠建材有限公司，注册资本1,000万元，为安徽建工集团有限公司子公司安徽建工建筑材料有限公司（以下简称“建工建材公司”）的全资子公司。蚌埠建材原为本公司控股股东安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）的全资子公司，2015年水建总公司将其持有蚌埠建材的全部股权划转给安徽建工集团，后安徽建工集团划转给建工建材公司。
（三）2016年日常关联交易预计
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
关联方：安徽建工集团有限公司及其所属子公司
注册地址：合肥市包河区芜湖路325号；
法定代表人：赵时运；
注册资本：52,000万元，安徽建工集团为安徽省国有资产监督管理委员会出资的国有独资公司，系本公司间接控股股东。
经营范围：各类工程建设项目总承包；房屋建筑、公路、市政公用、水利水电、矿山、铁路、冶炼、石油化工（不含危险品）、港口与航道、城市园林绿化；各类工程专业承包；建筑装修装饰、公路路基、公路路面、桥梁、隧道、炉窑、建筑幕墙、消防设施、钢结构、机电设备安装、河湖整治、起重设备安装；对外工程承包和劳务合作、国际国内商贸服务；交通建设投资；建筑材料的生产与销售，建筑机械制造、经销与租赁，建筑工程勘察设计，建筑和交通研发、咨询、检测、监理（以上范围涉及许可和资质证的凭许可和资质证经营）。
2016年，公司预计与安徽建工集团及其所属子公司发生日常关联交易总额146,000万元,占公司2015年度经审计合并会计报表净资产的55.83%，超过3,000万元并且超过公司2015年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
（二）与上市公司的关联关系
安徽建工集团为本公司的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(一)项规定，安徽建工集团与本公司构成关联关系。安徽建工集团所属子公司与本公司为同一母公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定，与本公司构成关联关系。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
2015年，公司日常关联交易的实际执行情况详见本公告第一部分。
2015年，本公司与蚌埠建材的关联交易实际执行金额超出预计33,999,193.46元，与合肥瑞特的关联交易实际执行金额超出预计13,938,483.42元。此外，2015年本公司向安徽建工集团所属子公司安徽建筑机械有限责任公司、安徽中兴联建筑机械租赁有限公司零星销售、采购建材，导致发生超额关联交易。
2015年实际执行的日常关联交易合计超出预计金额50,236,169.01元，超额部分未超出公司2015年经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议，超出部分需提交公司第六届董事会第三十次会议审议通过，予以追认。
安徽建工集团是跨国经营的大型建筑承包商，具有在国内国外承接大型工程的实力和经验，工程业务规模大，承接其工程有利于增加公司收入、提高利润水平。其所属子公司专业从事建材的生产、销售，规模大、实力强，具有较高的专业经验和技术水准，履约能力较强，公司与其交易有充分的履约保障。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联方发生的各项关联交易均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格按照市场公允价格确定，不会损害上市公司的利益。
四、交易目的和交易对上市公司影响
公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要，向关联方购买、出售建材产品，能保证建材质量稳定、使用方便，可以保证工程质量，可降低公司经营风险，不会损害公司利益。承包关联方工程并向关联方分包部分工程，有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展；有利于进一步做大公司施工业务规模，增加公司业务收入，提高利润水平。
公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，没有损害公司和公司股东的利益，且购买、出售建材产品关联交易金额占公司材料采购总额的比例较低，承包关联方工程和向关联方分包工程金额占公司工程施工业务总额的比例相对较低，不会影响上市公司的独立性。
五、备查文件目录
1、安徽水利第六届董事会第三十次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一六年三月十日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2016-033
安徽水利开发股份有限公司
关于追认2015年度日常关联交易
超额部分的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》，公司2014年度股东大会批准了上述关联交易。由于业务规模扩大，2015年本公司与安徽建工集团蚌埠建材有限公司（原为蚌埠瑞康新型材料有限公司，2015年更名为安徽建工集团蚌埠建材有限公司，以下简称“蚌埠建材”）的关联交易实际执行金额超出预计33,999,193.46元，与合肥瑞特新型建材有限公司（以下简称“合肥瑞特”）的关联交易实际执行金额超出预计13,938,483.42元。此外，2015年本公司向安徽建工集团有限公司（以下简称“安徽建工集团”）所属子公司安徽建筑机械有限责任公司、安徽中兴联建筑机械租赁有限公司零星销售、采购建材，导致发生预计外关联交易。2015年实际执行的日常关联交易合计超出预计金额50,236,169.01元，公司董事会决定对以上超额日常关联交易予以追认。
2016年3月10日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于追认2015年日常关联交易超额部分的议案》，对2015年日常关联交易超出部分予以追认，关联董事赵时运、杨广亮、霍向东、许克顺回避了该项议案的表决，表决结果：5 票同意，0 票反对,0 票弃权。
上述超额日常关联交易，超过3,000万元，但未超过公司2015年度经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会批准。
本次关联交易经公司独立董事事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；独立董事对本次日常关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司的独立性。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、安徽建工集团蚌埠建材有限公司
注册地址：蚌埠市黑虎山路21号
法定代表人：陶良敬
注册资本：1,000万元，为安徽建工集团有限公司子公司安徽建工建筑材料有限公司（以下简称“建工建材公司”）的全资子公司。蚌埠建材原为本公司控股股东安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）的全资子公司，2015年水建总公司将其持有蚌埠建材的全部股权划转给安徽建工集团，后安徽建工集团划转给建工建材公司。
经营范围：商品混凝土、新型砂浆系列产品、各类混凝土型材、新型墙体材料的生产、销售；机电产品开发、生产、销售；专用车辆租赁。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、合肥瑞特新型建材有限公司
注册地址：合肥经济开发区桃花工业园耕耘路8号
法定代表人：徐友修
注册资本：4,000万元，建工建材公司全资子公司。合肥瑞特原为水建总公司的控股子公司，水建总公司出资2,200万元，持股55%，本公司出资1,800万元，持股45%，2015年本公司将所持有的45%的股权通过安徽省产权交易中心公开挂牌转让，安徽建工集团受让了上述股权，后划转给建工建材公司，合肥瑞特成为建工建材公司的全资子公司。
经营范围：新型商品混凝土、砂浆系列产品的生产、销售；新型墙体材料生产、销售；相关机电产品开发、生产、销售；建筑材料销售；周转材料租赁与销售；电器、水暖装饰材料的销售；电线、电缆、高低压开关柜销售；沥青销售。
合肥瑞特现更名为安徽建工合肥建材有限公司。
3、安徽建筑机械有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园锦绣大道
法定代表人：王孝虎
注册资本：6,563.20万元，安徽建工集团全资子公司。
经营范围：许可经营项目：塔式起重机、升降机制造、安装、维修；一般经营项目：砼搅拌机、卷扬机、减速机等建筑工程机械设备制造、销售、安装、维修及租赁；环保设备制造、安装；房屋建筑工程、市政工程、建筑装饰工程施工；塔式起重机、升降机、建筑工程机械配件销售；建筑机械租赁；钢结构工程施工；自营和代理进出口业务。
4、安徽中兴联建筑机械租赁有限公司
注册地址：安徽省合肥市桃花工业园锦绣大道8号
法定代表人：徐仕军
注册资本：194万元，安徽建筑机械有限责任公司全资子公司。
经营范围：一般经营项目：建筑机械租赁，机械配件、汽车配件销售、修理，技术服务、咨询服务。
（二）与上市公司的关联关系
蚌埠建材、合肥瑞特、安徽建筑机械有限责任公司、安徽中兴联建筑机械租赁有限公司系安徽建工集团的子公司或子公司的子公司，与本公司为同一母公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易构成关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
2015年，本公司与蚌埠建材的关联交易实际执行金额超出预计33,999,193.46元，与合肥瑞特的关联交易实际执行金额超出预计13,938,483.42元。此外，2015年本公司向安徽建工集团所属子公司安徽建筑机械有限责任公司、安徽中兴联建筑机械租赁有限公司零星销售、采购建材，导致发生超额关联交易。
2015年实际执行的日常关联交易合计超出预计金额50,236,169.01元，超额部分未超出公司2015年经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议，超出部分需提交公司第六届董事会第三十次会议审议通过，予以追认。
安徽建工集团是跨国经营的大型建筑承包商，具有在国内国外承接大型工程的实力和经验，工程业务规模大，承接其工程有利于增加公司收入、提高利润水平。其所属子公司专业从事建材的生产、销售，规模大、实力强，具有较高的专业经验和技术水准，履约能力较强，公司与其交易有充分的履约保障。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联方发生的各项关联交易均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格按照市场公允价格确定，没有损害上市公司的利益。
四、交易目的和交易对上市公司影响
公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要，向关联方购买、出售建材产品，能保证建材质量稳定、使用方便，可以保证工程质量，可降低公司经营风险，不会损害公司利益。
公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依照市场原则定价，没有损害公司和公司股东的利益，且与关联购买建材产品交易金额占公司材料采购的比例较低，不会影响上市公司的独立性。
五、备查文件目录
1、安徽水利第六届董事会第三十次会议决议。
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一六年三月十日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2016-034
安徽水利开发股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
被担保人名称：公司拟为咸阳泾渭投资有限公司（以下简称“泾渭投资”）和蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司（以下简称“龙子湖水资源”）2家子公司向银行融资提供担保。
担保金额：泾渭投资和龙子湖水资源2家子公司因生产经营需要，拟向银行分别融资60,000万元、25,000万元，公司拟为其提供连带责任担保，担保总金额为85,000万元。截止公告日，公司为上述2家子公司担保余额为33,000万元。
截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币33,380万元（不含本次担保），无逾期担保。
一、担保情况概述
泾渭投资和龙子湖水资源2家子公司因生产经营需要，拟向银行分别融资60,000万元、25,000万元，由本公司提供连带责任担保，担保期限为自债务履行期限届满之日起2年。本次公司对各子公司的融资担保可在担保额度以内循环使用，各子公司偿还借款后，本公司可在担保额度内继续向其提供担保。此外，本公司可在本次担保总额度以内调剂对各子公司的担保额度。
单位：万元
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截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币33,380万元，全部为对公司全资子公司担保，无其他对外担保。
上述担保事项经公司于2016年3月10日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议通过，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本次担保符合公司对外担保的相关规定。本次担保计划总额85,000万元，占公司2015年度经审计合并会计报表净资产的32.51%，超过公司净资产的10%；同时为泾渭投资60,000万元担保占公司2015年经审计合并会计报表净资产的22.95%，单项担保超过公司净资产的10%。因此此次担保计划尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保对象基本情况
（一）咸阳泾渭投资有限公司
法定代表人：张晓林
注册资本：51,250万元
注册地址：咸阳市渭城区人民东路30号秦峰大厦B座10-1室
经营范围：建设项目投资
泾渭投资系公司全资子公司，截止2015年12月31日，泾渭投资资产总额69,034.55万元，负债总额17,338.13万元，净资产56,696.43万元，资产负债率为39.82%；2015年度营业收入125.02万元，净利润44.42万元。
（二）蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司
法定代表人：成安发
注册资本：40,200万元
注册地址：安徽省蚌埠市防汛调度指挥中心8楼
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房地产开发，工程建设代理，水利水电、工业与民用建筑（上述经营范围凭资质经营）；基础设施建设投资；建筑机械、材料租赁。
龙子湖水资源系公司全资子公司，截至2015年12月31日，龙子湖水资源资产总额131,124.61万元，负债总额87,268.68万元，净资产43,855.93万元，资产负债率为66.55%；2015年度营业收入2,798.05万元，净利润227.94万元。
三、担保协议主要内容
公司拟为泾渭投资和龙子湖水资源2家子公司向银行分别融资60,000万元、25,000万元提供连带责任担保，担保期限为自债务履行期限届满之日起2年。
本次公司对各子公司的融资担保可在担保额度以内循环使用，各子公司偿还借款后，本公司可在担保额度内继续向其提供担保。此外，公司可在本次担保总额度以内调剂对各子公司的担保额度。
四、对公司影响
本次担保均为对公司全资子公司担保，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。
五、董事会意见：
公司董事会对本次担保进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：
本次公司为泾渭投资和龙子湖水资源提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次担保均为对公司全资子公司担保，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展，目前上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小，同意公司为其提供担保，并提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次董事会审议之日，本公司对外担保余额为人民币33,380万元，全部为对全资子公司的担保，担保余额（不含本次担保）占公司2015年度经审计合并会计报表净资产的12.77%。
如包含本次担保金额，本公司对外担保余额为人民币118,380万元，全部为对全资子公司的担保，担保余额（含本次担保）占公司2015年度经审计合并会计报表净资产的45.27%。
截止董事会审议之日，公司无对外逾期担保。
七、备查文件目录
安徽水利第六届董事会第三十次会议决议
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一六年三月十日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2016-035
安徽水利开发股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2016年3月10日上午在安徽省合肥市安建大厦29层多媒体会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席牛曙东先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决，会议形成如下决议：
(一)审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(二)审阅了《2015年年度报告》全文及摘要，与会监事认为：
1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(三)审阅了《2015年度公司财务决算报告及2016年度财务预算报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(四)审阅了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
2015年，本公司母公司报表实现净利润24,969.22万元，按照规定，提取10%的法定公积金2,496.92万元。年初未分配利润为122,204.51万元，扣除本年度已分配的利润2,509.65万元和本年度应当提取的法定公积金，2015年年末可供分配的未分配利润为142,167.16万元。
根据相关规定和公司自身情况，公司拟定2015年度利润分配方案为：以目前总股本531,910,099万股为基数，每10股送2股、分配现金股利0.6元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度。资本公积金每10股转增5股。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(五)审阅了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，具体内容详见《关于预计2016年度日常关联交易的公告》（2016-032）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（六）审阅了《关于追认2015年度日常关联交易超额部分的议案》，具体内容详见《关于追认 2015 年度日常关联交易超额部分的公告》（2016-033）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(七)审阅了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为咸阳泾渭投资有限公司和蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司2家子公司分别向银行融资60,000万元、25,000万元提供担保，担保期限均为自债务履行期限届满之日起2年，担保总额85,000万元。
本次公司对各子公司的融资担保可在担保额度以内循环使用，各子公司偿还借款后，本公司可在担保额度内继续向其提供担保。此外，公司可在本次担保总额度以内调剂对各子公司的担保额度。
具体内容详见《安徽水利关于为子公司提供担保的公告》（2016-034）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（八）审阅了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2016-031）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（九）决定将上述第一项内容提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司监事会
二○一六年三月十日
