上海同达创业投资股份有限公司2015年年度报告摘要

上海同达创业投资股份有限公司

2015年年度报告摘要

公司代码：600647 公司简称：同达创业

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

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1.6 经公司聘任的瑞华会计师事务所审计，2015年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为68,137,607.06元；公司本部2015年度实现净利润为76,942,522.24元，加上年初未分配利润29,746,904.47元，减提取法定盈余公积金7,694,252.22元，实际可供股东分配的利润为98,995,174.49元。

综合考虑公司目前的经营状况和资金需求，公司2015年度利润分配方案为：不分配，也不进行公积金转增股本。上述利润分配方案尚需经公司2015年年度股东大会审议通过。

二 报告期主要业务或产品简介

主要业务及经营模式： 公司属批发业，营业收入的主要来源为全资子公司同达贸易经营的海南“椰树”牌椰汁、厦门“银鹭”八宝粥、广东“美味鲜”调味品等产品的批发代理。

行业情况说明： 公司营业收入的主要来源为快速消费品行业，该行业市场集中度低，竞争激烈，企业数量众多，市场需求变化快，受季节、节假日影响大，产品种类繁多，销售渠道庞大，销售环节复杂，终端零售商对业务响应速度有着很高的要求，同时对质量管理、批号管理、有效期管理、配送的及时准确性要求很高。目前，由于互联网购渠道的快速发展，市场的竞争更加激烈。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六 管理层讨论与分析

2015年，公司面临资本市场业务、存量资产管理和非公开发行A股股票工作等多方面的挑战，公司全面贯彻落实董事会各项工作要求，紧密围绕“确保重点、完成指标、化解风险、业务拓新”的经营思路，积极应对挑战，确保资本市场证券收益，做好存量资产的管理工作，强化基础管理，努力防范化解风险，同时积极推进非公开发行A股股票工作，圆满完成了董事会下达的经营业绩目标。经全体员工共同努力，公司实现归属于母公司所有者净利润6,814万元，同比增加了7,150万元，归属于母公司的加权平均净资产收益率26.41%。

报告期内，公司收回了财通基金富春46号资产管理计划本金及收益，为公司2015年度利润的主要来源。

报告期内，公司积极推进非公开发行A股股票工作。2014年11月27日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过公司非公开发行A股股票方案后，公司随即启动报审工作。2014年12月26日，公司向商务部转报了上海商委的《上海市商务委关于香港金益战略投资上海同达创业投资股份有限公司的请示》及相关申报材料，2015年7月16日，公司收到上海市商务委员会转发的商务部出具的《商务部关于原则同意Golden Benefit Technology Limited 战略投资上海同达创业投资股份有限公司的批复》； 2015年8月4日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152322号），证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理；2015年11月12日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152322号），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内提交书面回复意见。其后，公司与相关中介机构积极准备有关回复文件。 由于公司在股东大会决议有效期内未能取得中国证监会对本次非公开发行事项的核准批复，根据有关规定，公司须重新召开董事会确定非公开发行股票的定价基准日和发行价格。公司就重新定价方案与交易对方Golden Benefit Technology Limited（金益科技有限公司）进行了协商，对方表示不同意延期和重新定价方案。鉴于上述情况，经公司第七届董事会第二十五次会议审议，公司董事会同意终止了此次非公开发行股票事项。

公司营业收入主要来源的全资子公司同达贸易积极做好传统代理品种的销售工作，但由于电商对实体销售形成冲击，另一方面今年市场上出现多种椰汁类饮料且价格低廉的竞品，对公司代理的椰树集团产品形成较大的冲击；同时，海南椰家乐食品饮料有限公司取消了同达贸易毛利较高的一升翻盖利乐椰子汁总经销权，对同达贸易经营造成了很大的影响，后经努力，虽保留了同达贸易该产品分销商的经销权，但仍造成同达贸易2015年度营业收入大幅下滑。

基于上述情况，公司今后将加大新业务拓展力度，保障公司的持续健康稳定发展。

报告期主要经营情况如下：

1. 同达贸易

同达贸易2015年全年实现产品销售收入7,928万元。其中椰树产品收入6,388万元；银鹭收入762万元；美味鲜收入669万元。

2. 广州德裕

广州德裕项目销售进入尾声，2015年实现销售收入1489万元。

3. 新亚快餐

2015年新亚快餐四平路店面、玉嘉大厦出租及“新亚快餐”商号使用费合计实现收入118万元，实现净利润17万元，新亚快餐2015年实现扭亏为盈。

4. 深圳晸信及公司本部经营性物业

公司本部及深圳晸信经营性物业合计实现收入454万元。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用 

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用 

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司将上海新亚快餐食品有限公司、上海同达创业贸易有限公司、广州市德裕发展有限公司、深圳晸信投资管理有限公司共4家子公司纳入本期合并财务报表范围。本公司本年度合并范围比上年减少1家子公司。具体情况详见公司2015年年度报告全文。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

上海同达创业投资股份有限公司

2016年3月10日

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2016-004

上海同达创业投资股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司）”董事会于二○一六年三月十日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第七届董事会第二十六次会议。公司董事长周立武先生主持本次会议。全体董事会成员出席了本次会议（含委托出席：董事沈加沐因事委托周立武代为行使表决权）。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：

一、公司2015年度董事会工作报告

二、公司2015年度工作报告

三、公司2015年年度报告全文及摘要

四、公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告

五、公司2015年度利润分配方案

经公司聘任的瑞华会计师事务所审计，2015年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为68,137,607.06元；公司本部2015年度实现净利润为76,942,522.24元，加上年初未分配利润29,746,904.47元，减提取法定盈余公积金7,694,252.22元，实际可供股东分配的利润为98,995,174.49元。

综合考虑公司目前的经营状况和资金需求，公司2015年度利润分配方案为：不分配，也不进行公积金转增股本。

公司董事会认为：公司2015年利润分配方案充分考虑了公司目前的发展阶段和保持持续健康经营的资金安排；留存未分配利润主要用于满足公司新增投资业务的资金需求；公司董事会全体董事一致同意了本次利润分配方案；公司独立董事马志辉、吴会平认为：公司的利润分配方案是合理的，综合考虑了公司目前经营发展的实际情况，留存未分配利润主要用于满足公司新增投资业务的资金需求,有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况，同意公司2015年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2015年年度股东大会审议。

六、公司独立董事2015年度述职报告

报告全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、公司董事会审计委员会2015年度履职报告

报告全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案

董事会同意续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构，负责公司2016年度财务决算及内部控制审计工作，审计费用为42万元（不含差旅费）。

九、公司2015年度内部控制评价报告

报告全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、盘活公司部分股权资产的议案

为优化公司资产结构，积极谋划存量资产价值最大化，加大新业务投资力度,储备公司新的利润来源，实现公司业务转型，公司董事会同意在2016年度盘活部分存量资产，以满足公司经营发展的资金需求。上述存量资产具体包括：公司持有的广州市德裕发展有限公司49%股权、深圳晸信投资管理有限公司100%股权、北京中投视讯文化传媒股份有限公司3.041%股权。

公司董事会同意以不低于评估值转让公司持有的上述公司的股权资产，并授权公司经营层具体实施上述公司的股权资产转让工作。

十一、关于与关联方借贷及共同投资等关联交易的议案

根据公司业务发展需要，公司董事会同意提请股东大会授权公司在本议案生效之日起至2016年年度股东大会召开之日止的时间内：

1.与关联方发生的购买产品、共同投资等交易金额余额不超过5亿元。

2.向关联方取得融资（包括借款、委托贷款、引入关联方资金作为优先级资金等）余额和担保（含增信等，下同）余额之和不超过10亿元，借款期限不超过三年（即自本议案生效之日起，上述额度内任意一笔借款的最后还款日不超过三年后的对应日），融资成本不低于银行同期贷款利率且年利率不高于7%，并由公司为上述融资提供连带责任担保。

上述关联交易遵循公开、公平、公正及市场化定价原则。

上述授权自本议案生效后（公司2015年年度股东大会审议通过后），由公司董事长组织经营层实施，并授权董事长为上述融资和担保事项签署相关法律文件。关联董事周立武、沈加沐、王兆彤回避了表决，其他董事一致同意该议案。

上述事项构成关联交易，独立董事对该事项已发表事前认可意见和独立意见。公司独立董事马志辉、吴会平认为：该议案的实施有利于及时满足公司业务发展的资金需求，提高了公司决策效率；交易遵循公开、公平、公正及市场化定价原则，符合公司全体股东的根本利益；同意将该议案提请公司2015年年度股东大会审议。

上述授权范围内的关联交易事项发生时，公司将按照有关规定及时披露相关的关联交易事项公告。

十二、关于向金融机构融资的议案

根据公司业务发展需要，为解决公司及子公司新业务拓展所需部分资金，公司董事会同意提请股东大会授权公司在本议案生效之日起至2016年年度股东大会召开之日止的时间内，向金融机构融资（包括贷款、委托贷款、信托贷款、引入资金作为优先级资金等）余额不超过7亿元（或资产负债率不高于70%），借款期限不超过三年（即自本议案生效之日起，上述额度内任意一笔借款的最后还款日不超过三年后的对应日），融资利息根据公开、公平、公正及市场化定价原则确定，并由公司为上述融资提供连带责任担保。上述授权自本议案生效后，由公司董事长组织经营层实施，并授权董事长为上述融资和担保事项签署相关法律文件。

十三、授权公司经营层投资交易型开放式指数基金的议案

董事会同意授权公司经营层在5000万元额度内，投资交易型开放式指数基金，其中重点配置沪深300ETF（510300），以获得投资收益。

上述一、三、四、五、六、八、十、十一、十二等九项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十四、关于召开公司2015年年度股东大会的议案

公司董事会同意将本次董事会审议通过的公司2015年度董事会工作报告、公司2015年年度报告全文及摘要、公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告、公司2015年度利润分配方案、公司独立董事2015年度述职报告、续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度的审计机构的议案、授权公司经营层盘活公司部分股权资产的议案、关于与关联方借贷及共同投资等关联交易的议案、关于向金融机构融资的议案以及第七届监事会第十七次会议审议通过的公司2015年度监事会工作报告等十项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

2015年年度股东大会召开的时间、地点等事项，公司董事会将另行发出通知。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

2016年3月12日

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2016-005

上海同达创业投资股份有限公司

第七届监事会第十七次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司监事会于二○一六年三月十日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第七届监事会第十七次会议。公司监事长童晓俐女士主持本次会议。会议应到三名监事，实到三名监事。公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：

一、公司2015年度监事会工作报告；

报告全文见会议资料。

二、公司2015年年度报告全文及摘要；

内容详见会议资料。

三、监事会对公司2015年年度报告的书面审核意见；

经审核公司2015年年度报告，监事会认为：

1. 公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定；

2. 公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司2015年度的经营业绩和财务状况；

3. 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告；

五、公司2015年度利润分配方案；

经公司聘任的瑞华会计师事务所审计，2015年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为68,137,607.06元；公司本部2015年度实现净利润为76,942,522.24元，加上年初未分配利润29,746,904.47元，减提取法定盈余公积金7,694,252.22元，实际可供股东分配的利润为98,995,174.49元。

综合考虑公司目前的经营状况和资金需求，公司2015年度利润分配方案为：不分配，也不进行公积金转增股本。

公司监事会认为：公司2015年利润分配方案充分考虑了公司目前的发展阶段和保持持续健康经营的资金安排；留存未分配利润主要用于满足公司新增投资业务的资金需求；公司的利润分配方案是合理的，综合考虑了公司目前经营发展的实际情况，留存未分配利润主要用于满足公司新增投资业务的资金需求,有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况，同意公司2015年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2015年年度股东大会审议。

上述一、二、四、五等四项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司监事会

二○一六年三月十二日

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2016-006

上海同达创业投资股份有限公司

关于召开2015年度网上业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2016年3月22日下午15:00-16:00

会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”

会议召开方式：网络形式

一、说明会类型

公司已于2016年3月12日在《上海证券报》披露了公司2015年年度报告摘要，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2015年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2015年度经营情况及公司2015年度利润分配方案等事项，进一步增进公司与投资者的沟通与交流，公司定于2016年3月22日下午15:00-16:00召开2015年度网上业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

1. 会议时间：2016年3月22日（星期二）下午15:00-16:00

2. 会议地点：上证e互动平台“上证e访谈”

三、参加人员

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等将在线与广大投资者互动交流。

四、投资者参加方式

本次业绩说明会将通过上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可登陆网址http://sns.sseinfo.com进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：薛玉宝 周亮

电话：021-61638809；61638853

传真：021-58792032

邮箱：xueyb@126.com;zhouliang@cinda.com.cn

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

2016年3月12日