中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2016-004
中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：中青博联整合营销顾问股份有限公司
●本次担保金额：人民币1亿元、人民币5000万元
●已实际为其提供的担保余额：人民币8.5亿元（含本次担保）
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月12日召开的公司2014年年度股东大会审议通过了《公司2015年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，公司自2014年度股东大会至2015年度股东大会期间，预计为子公司提供不超过人民币13.7亿元的担保和机票代理资质反担保，包括：为中青旅国际会议展览有限公司（现更名为中青博联整合营销顾问股份有限公司）预计提供不超过2.5亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过10亿元额度的银行授信担保；为孙公司中青旅日本株式会社提供不超过1.2亿元额度的银行贷款担保；为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质反担保。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司总裁在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质反担保的额度根据该子公司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。
近日，中青博联整合营销顾问股份有限公司（原中青旅国际会议展览有限公司）向交通银行股份有限公司北京东直门支行申请人民币1亿元的综合授信额度，公司与交通银行股份有限公司北京东直门支行签订了《保证合同》，为该人民币1亿元的综合授信额度提供担保；向招商银行股份有限公司北京崇文门支行申请人民币5000万元的综合授信额度，公司与招商银行股份有限公司北京崇文门支行签订了《最高额不可撤销担保书》，为该人民币5000万元的综合授信额度提供担保。
上述担保在公司2015年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
中青博联整合营销顾问股份有限公司是公司持股75.44%的控股子公司，注册资本10,000万元人民币，注册地址为北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦16层(东二环)，法定代表人袁浩，经营范围为市场营销顾问；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；市场调查；企业形象策划；公关策划；翻译服务；摄影服务；图文设计、制作；广告设计、制作；信息咨询（不含中介服务）；投资顾问；项目投资；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理培训；计算机技术培训；入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至2015年9月30日，中青博联整合营销顾问股份有限公司资产总额10.85亿元，负债总额8.85亿元，资产负债率81.58%，其中流动负债总额8.85亿元，净资产1.83亿元；2015年前三季度实现收入13.86亿元，净利润4,951.16万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日公司及控股子公司无对外担保。截至本公告披露日公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币8.5亿元（含此次担保），其中7亿元是为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司向银行申请综合授信或开立银行承兑汇票额度提供的担保，1.5亿元是为公司控股子公司中青博联整合营销顾问股份有限公司申请综合授信额度提供的担保，占公司2014年年度经审计净资产的19.24%，公司无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日
●报备文件
（一）交通银行股份有限公司北京东直门支行《保证合同》；
（二）招商银行股份有限公司北京崇文门支行《最高额不可撤销担保书》；
（三）中青旅控股股份有限公司2014年年度股东大会决议；
（四）中青博联整合营销顾问股份有限公司最近一期的财务报表及营业执照复印件。
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2016-005
中青旅控股股份有限公司
2015年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2015年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
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二、经营业绩说明
公司预计2015年实现净利润与2014年同期相比下滑19.48%，主要系2014年度同期公司非经常性损益较大所致。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日
