福建省能源集团有限责任公司公开发行2016年公司债券募集说明书摘要（面向合格投资者）
（上接22版）
8、福建省建材（控股）有限责任公司
福建省建材（控股）有限责任公司情况表
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2015年1-9月，福建省建材（控股）有限责任公司实现净利润-25,917.82万元，净利润为负的主要原因是水泥价格下跌。
9、福建省福能电力燃料有限公司
福建省福能电力燃料有限公司情况表
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10、福建省福能融资担保有限公司
福建省福能融资担保有限公司情况表
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注：根据《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建省福能担保有限公司增加注册资本的函》（闽国资函规划[2011]270号），禁止福建省福能融资担保有限公司进行对外担保，担保业务仅限于发行人本部及权属企业。
11、福能(平潭)融资租赁股份有限公司
福能(平潭)融资租赁股份有限公司情况表
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12、金友期货经纪有限责任公司
金友期货经纪有限责任公司情况表
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13、福建省能源集团财务有限公司
福建省能源集团财务有限公司情况表
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14、福建可门港物流有限责任公司
福建可门港物流有限责任公司情况表
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2014年，福建可门港物流有限责任公司净利润为-1,108.79万元，净利润为负数的主要原因是财务费用等相关运营成本增加。
（三）发行人主要参股公司情况
截至2015年9月末，发行人主要参股公司近百家，涉及电力、能源、核电、天然气、水泥、矿业、煤炭、金融、房地产、建材、建筑施工、民爆化工等行业，重点有中国武夷实业股份有限公司、福建宁德核电有限公司和福建省海峡科化股份有限公司等。
1、中国武夷实业股份有限公司
中国武夷实业股份有限公司情况表
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2、福建宁德核电有限公司
福建宁德核电有限公司情况表
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3、福建省海峡科化股份有限公司
福建省海峡科化股份有限公司情况表
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四、发行人控股股东和实际控制人的基本情况
发行人是福建省政府出资设立的国有独资公司，福建省国资委履行出资人的职责，是发行人的控股股东及实际控制人。
截至2015年9月末，福建省国资委所持发行人股权未有质押情况。
五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况
根据公司章程，公司设董事会，成员七人，其中职工代表一人。董事会中的非职工代表董事由省政府国资委委派，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司设监事会，成员五人，其中职工代表二人。非由职工代表担任的监事，由省政府国资委委派；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，报省政府国资委备案。截至本募集说明书摘要签署之日，公司董事为三名，均为福建省国资委委派，监事会成员空缺。发行人公司治理结构有待完善。
（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况
截至募集说明书摘要签署日发行人董事、监事、高级管理人员基本情况表
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备注：发行人高管任职期限暂不能确定
（二）现任董事、监事、高级管理人员简历
林金本先生，公司董事长、党委书记，公司领导班子成员，1960年7月出生，福建莆田人，大学学历，高级经济师职称。曾任福建省漳平煤矿矿长助理、副矿长、矿长，福建省荣华能源实业公司经理，福建省煤炭工业总公司多种经营处处长，福建省煤田地质局局长、党委委员，福建省国土资源厅党组成员。
郑震先生，公司总经理、副董事长、党委副书记，公司领导班子成员，1968年1月出生，福建福州人，研究生学历。曾任福建省金皇贸易公司总经理助理、副总经理，福建省轻纺（控股）有限责任公司财务部副经理，福建省青山纸业股份公司党委委员、常务副总经理、董事会秘书，福建省轻纺（控股）有限责任公司财务部经理、副总经理兼党组成员，共青团福建省委副书记，福建省轻纺（控股）有限责任公司总经理、副董事长、党组副书记。
周必信先生，公司副总经理、党委委员，公司领导班子成员，1960年3月出生，福建连城人，大学学历，高级工程师职称。曾任福建省永安矿务局副局长兼总工程师，福建省上京矿务局局长，福建省煤炭工业（集团）有限责任公司规划发展处处长，福建省煤炭工业（集团）有限责任公司总经理助理兼规划发展部经理，福建煤电股份有限公司董事长，福建省红炭山矿业有限责任公司执行董事，福建省能源集团有限责任公司总经理助理。
卢范经先生，公司总会计师、党委委员，公司领导班子成员，1963年4月出生，福建漳平人，党校研究生学历，高级会计师职称。曾任永定矿务局副局长、总会计师，福建省煤炭工业（集团）有限责任公司财务处副处长，福建省煤炭工业（集团）有限责任公司财务与资产管理部经理，福建省能源集团有限责任公司财务与资产管理部经理。
林群先生，公司副总经理、党委委员、总法律顾问，公司领导班子成员，1958年12月出生，福建闽清人，大学学历，高级经济师职称。曾任福建省建材工业总公司法律政研室副主任（主持工作），福建省建材（控股）有限责任公司办公室负责人、主任，总法律顾问兼办公室主任，福建省能源集团有限责任公司法律事务部主任，总法律顾问兼法律事务部主任、办公室主任。
李寿发先生，董事、党委委员、纪委书记，公司领导班子成员，1965年1月出生，福建沙县人。
陈晞先生，公司副总经理、党委委员，公司领导班子成员，1968年7月生，福建南平人，在职研究生学历，高级经济师。曾任福建省煤炭工业总公司劳工处干部，福建省煤炭工业（集团）有限责任公司人力资源部副经理，福建省天湖山能源实业有限公司执行董事、总经理、党委书记，福建省永安煤业有限责任公司执行董事、总经理。
吴维加先生，副总经理、党委委员，公司领导班子成员，1960年10月生，福建莆田人，中央党校研究生学历，教授级高级工程师。曾任福建省煤炭工业总公司安全监察处干部，福建省煤炭工业（集团）有限责任公司安全监察处主任工程师、副主任，福建省能源集团有限责任公司安全生产监察室副主任、煤炭产业部经理，福建省天湖山能源实业有限公司执行董事、总经理、党委委员。
黄友星先生，公司副总经理、党委委员，公司领导班子成员，1962年3月出生，福建闽清人，大学学历，高级工程师。曾任福建省煤炭工业总公司计划综合处干部，规划发展处副主任科员，重点工程办公室副主任，福建省煤炭工业（集团）有限责任公司投资处处长，副总工程师，电力产业部经理，福建省能源集团有限责任公司电力产业部经理，福建福能股份有限公司总经理。
（三）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况
截至本募集说明书摘要签署日，公司董事、监事及高级管理人员的兼职情况如下：
公司董事、监事及高级管理人员兼职情况表
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（四）董事、监事及高级管理人员持有公司股权及债券情况
截至本募集说明书摘要签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员不存在持有公司股权及债券情况。
六、发行人主营业务情况
（一）发行人从事的主要业务
发行人以煤炭、电力、港口物流、建材为发展重点，发展相配套的加工、运输、仓储、服务业，在保持福建省内能源供需平衡中发挥重要作用，为海西建设提供长期稳定的能源产品及其延伸服务，其中，煤炭、电力和港口物流商贸业务在收入中占比较高。发行人主要产品和用途如下：
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（二）发行人业务收入构成情况及主要产品的生产经营情况
发行人从业务收入构成来看，主要分为煤炭、电力、港口物流商贸、民爆化工生产、水泥建材生产、建筑施工及房地产、旅游酒店服务等业务板块。具体收入构成情况如下表。
发行人最近三年及一期主营业务收入构成情况
单位：万元
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从发行人主营业务收入构成来看，煤炭、电力、港口物流商贸业务、水泥建材以及建筑施工及房地产等业务在收入中占比较高。由于2014年10月，发行人控股子公司民爆化工参与了资产重组，资产重组后，该公司将不再纳入发行人合并报表范围，因此发行人2015年1-9月合并财务报表中无民爆化工生产业务收入。
第四节 财务会计信息
一、主要财务数据
按公司合并报表口径，最近三年及一期，发行人主要财务数据如下：
单位：万元
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二、主要财务指标
按公司合并报表口径，最近三年及一期，发行人主要财务指标如下：
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注：流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=负债合计/资产总计
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
存货周转率=营业成本/存货平均余额
利息保障倍数=（利润总额+财务费用的利息支出）/（财务费用的利息支出+资本化利息支出）
净资产收益率=归属于母公司所有者净利润/归属于母公司所有者权益平均余额
第五节 募集资金运用
一、募集资金的用途
本期债券的发行总额为5亿元。根据公司的财务状况和资金需求情况，本期债券全部募集资金将用于调整公司债务结构，偿还公司债务。
二、募集资金具体使用计划
根据自身的经营状况及公司负债情况，发行人初步拟订使用5亿元募集资金偿还公司中期票据，具体明细如下：
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本期债券募集资金用于偿还中期票据可以调整公司债务结构，有利于提高公司经营效益。若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司财务费用的原则灵活安排偿还公司债务。
福建省能源集团有限责任公司
年 月 日
