宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于使用部分闲置资金购买理财产品的进展公告
证券代码： 603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2016-005
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于使用部分闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、公司使用部分闲置资金购买理财产品进展情况
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况：公司两笔金额为4,000万元、3,000万元的募集资金购买的理财产品分别于2016年3月9日、2016年3月11日到期，为避免闲置，提高募集资金的收益率，公司拟继续购买理财产品，金额分别为4,000万元、2,500万元。
公司使用部分闲置自有资金购买理财产品情况：公司一笔金额为3,000万元的自有资金购买的理财产品于2016年3月10日到期，为了提高自有资金的使用效率和收益率，公司拟继续购买理财产品，金额为5,000万元。
现将有关情况公告如下：
（一）到期理财产品收益情况
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（二）继续购买理财产品情况
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二、公司内部需履行的审批程序
宁波高发汽车控制系统股份有限公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》。公司拟对最高额度不超过人民币13,000万元的闲置募集资金及最高额度不超过人民币16,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款，在确保不影响公司正常运营的资金需求的情况下滚动使用。股东大会授权董事会或董事长实施项目审批，公司财务部组织实施。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司此次购买理财产品的交易对方分别为宁波银行股份有限公司总行营业部、上海浦东发展银行宁波鄞州支行和太平养老保险股份有限公司，公司与各交易对方均无关联关系。
四、委托理财合同的主要内容
1、闲置募集资金部分
（1） 资金来源：公司此次进行委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金；理财期限：不超过12个月；预计收益率：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保，属于保本赚息的理财产品。
（2）投资风险与风险控制措施：公司购买的标的产品均为期限不超过12个月的保本型理财产品，风险可控。公司将及时跟踪理财产品的进展情况，一旦发现或判断有不利情况，将及时采取必要的措施以控制投资风险并及时披露；公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
2、闲置自有资金部分
（1） 资金来源：公司此次进行委托理财的资金来源为公司部分闲置自有资金；
（2）基本情况：太平金世信福养老保障管理产品（B款）（以下简称“本产品”）由太平养老保险股份有限公司作为受托人，接受客户委托，为其提供有关养老保障、资金管理、账户管理等服务。中国中信银行股份有限公司为本产品的资产托管人，太平资产管理有限公司为本产品的投资管理人，公司为本产品的委托人。理财期限：2016年3月10日至2017年3月17日；预计收益率：高于银行同期存款利率；投资的理财产品存在履约担保。
（3）投资风险与控制措施：本产品在投资运作过程中可能面临的风险包括但不限于市场波动风险、信用风险、利率风险、流动性风险、操作风险、政策风险等。风险控制措施包括：1）管理人承诺依法合规、恪尽职守、谨慎勤勉地管理本产品；2）为保障参加太平金世福养老保障管理产品（B款）委托人的资金安全，受托人作为投保人向太平财产保险有限公司（以下称“保险人”）购买履约保证保险产品并与保险人签订本公司作为被保险人的履约保证保险协议（以下称“本协议”）。本协议约定：在保险期间内，投保人未能按照约定，在本产品的到期兑付日足额支付投资本金及预期投资收益，对于投保人应兑付但未兑付的投资本金及预期投资收益款项，保险人按照本协议的约定扣除按照绝对免赔率计算的免赔额后，在约定的保险金额内负责赔偿。协议中约定绝对免赔额为零，保险总额共计5,286.14万元，包括本金5,000万元及预期收益286.14万元。3）公司将及时跟踪理财产品的进展情况，一旦发现或判断有不利情况，将及时采取必要的措施以控制投资风险并及时披露；公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事意见
公司独立董事意见内容详见2015年2月11日上海证券交易所网站HTTP://WWW.SSE.COM.CN《独立董事关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的独立意见》、《独立董事关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的独立意见》。
六、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为23,000万元，其中闲置募集资金12,000万元，闲置自有资金11,000万元（含本次）。
特此公告！
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
2016年03月18日
