国泰基金管理有限公司
关于旗下基金参加国盛证券
有限责任公司费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)协商一致,自2016年3月22日起,本公司旗下部分基金参加国盛证券基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
通过国盛证券申购以下基金的投资者。
二、适用基金
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自2016年3月22日起,本公司旗下上述基金参与国盛证券申购费率优惠活动(只限前端收费模式),各基金具体折扣费率及费率优惠活动期限以国盛证券活动公告为准。上述基金原申购费率标准详见各基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。优惠前申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
如本公司新增通过国盛证券销售的基金,该基金是否同时参与国盛证券上述费率优惠活动本公司将另行公告。
三、特别提示
1.本优惠活动适用于处于正常申购期的基金的前端手续费,不包括基金转换业务的基金手续费。上述费率优惠活动的解释权归国盛证券所有,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以国盛证券的安排和规定为准。
2.投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
四、投资人可通过以下途径咨询详情
1.国盛证券有限责任公司
办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
电话:0791-6285337
传真:0791-6288690
网址:www.gsstock.com
2.国泰基金管理有限公司
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层
公司网站:www.gtfund.com
客户服务热线:400-888-8688(免长途通话费用),021-31089000
邮编:200082
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资人投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关《基金合同》、《招募说明书》。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二○一六年三月二十一日
国泰金鹰增长混合型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2016年3月21日
1 公告基本信息
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注:1)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每半年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行当期收益分配,中期分配应在基金会计年度前6个月结束后的3个月内完成,年度分配在基金会计年度结束后的3个月内完成。本基金收益每年最多分配四次,全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益的90%。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
(1)提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
(2)咨询办法
1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com
2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费);021-31089000
3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详
见本基金《招募说明书》及相关公告)
国泰基金管理有限公司
二零一六年三月二十一日