贵州钢绳股份有限公司第五届董事会
第十九次会议决议公告
(下转34版)
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2016-006
贵州钢绳股份有限公司第五届董事会
第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2016年3月24日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于2016年3月14日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事8名，实到董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
1、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2015年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。
2、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2015年度总经理工作报告。
3、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2015年度利润分配预案，并提请股东大会审议。
经天健会计师事务所审计，2015年，公司实现净利润18,357,731.54元，根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金1,835,773.15元，剩余的可分配利润16,521,958.39元。加上以前年度未分配利润182,935,700.84元，2015年度可供股东分配利润共计199,457,659.23元。
基于公司生产规模的不断扩大，对流动资金的需求量不断增加，公司整体搬迁也有较大的资金需求，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：
以2015年12月31日公司股份总数24509万股为基数，按每10股派送现金0.30元(含税)向全体股东分配红利，共分配7,352,700.00元，剩余的未分配利润192,104,959.23 元，结转公司以后年度分配。
公司本次不进行资本公积金转增股本。
4、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2015年计提各项准备及损失核销的议案。
截止2015年12月31日，公司累计计提坏帐准备2,519.31万元。其中：2015年度增加334.69万元。
累计计提存货跌价准备112.53万元。其中2015年度增加16.71万元。
对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查，依据规定不提取准备金。除此之外，其他几项准备公司目前不涉及。
5、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2015年度财务决算报告,并提请股东大会审议。
6、以八票同意，零票反对，零票弃权，同意聘请天健会计师事务所为公司2016年审计机构，并提请股东大会审议, 同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。
7、关联董事黄忠渠先生、赵跃先生、王小刚先生、宋江岭先生、张建平先生回避表决，其他董事以三票同意，零票反对，零票弃权，逐项审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案，并提请股东大会审议。（详见公司日常关联交易公告）
公司因生产经营需要，2016年，公司将按现有协议内容继续执行与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订的《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协议》、《房屋及设备租赁协议》、《资产租赁协议》、《钢绞线产品购销协议》。
公司将与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订《PC产品委托加工合同》
公司继续执行与贵州钢绳（集团）有限责任公司的全资子公司遵义市贵绳房地产开发有限责任公司签订的《国有土地使用权租赁协议》。
8、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2015年度报告及年度报告摘要，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
9、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了独立董事履职报告，并提请股东大会审议。
10、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了审计委员会履职报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
11、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了内部控制评价报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
12、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了2015年公司内部控制审计报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
13、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司履行社会责任的报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
14、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
15、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn贵绳股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告）
16、以八票同意，零票反对，零票弃权，提名黄忠渠、赵跃先生、王小刚先生、宋江岭先生、张建平先生、梁鹏先生为公司第六届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。简历见附件
17、以八票同意，零票反对，零票弃权，提名余传利先生、宋蓉女士、刘桥先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。简历见附件
18、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2015年年度股东大会的议案。
贵州钢绳股份有限公司
二0一六年三月二十四日
附件：
黄忠渠简历：
黄忠渠，男，1958年12月生，在职研究生，工程技术应用研究员，历任贵州钢绳厂技术员、贵州钢绳厂普绳车间主任、贵州钢绳厂一分厂厂长、贵州钢绳厂副厂长、贵绳（集团）公司副总经理、贵绳股份公司总经理、贵绳股份公司董事长，现任贵绳集团公司董事长，本公司董事长。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵跃简历：
赵跃，男，1957年12月生，在职研究生，高级经济师，历任贵州钢绳厂炼钢分厂工人、贵州钢绳厂财务处会计、贵州钢绳厂财务处资金科科长、贵州钢绳厂财务处处长、贵州钢绳厂总会计师、贵绳（集团）公司总会计师、贵绳股份公司总会计师、贵绳股份公司总经理、董事长，现任贵绳集团公司副董事长、总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王小刚简历：
王小刚，男，1963年12月生，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳厂研究所副所长、贵州钢绳（集团）公司进出口公司经理，贵州钢绳股份有限公司副总经理。现任贵州钢绳股份有限公司总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋江岭简历：
宋江岭，男，汉族，1958年1月生，大学学历，工程技术应用研究员，中共党员，历任贵州钢绳厂四分厂生产科任副科长、生产科任科长、贵州钢绳厂机械厂副厂长、贵州钢绳（集团）设备制造公司经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司副总经理、党委委员。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张建平简历：
张建平，男，汉族，出生于1962年6月，大学学历，工程师，中共党员，历任贵州钢绳厂计划处任副处长、贵州钢绳（集团）有限责任公司规划管理部部长、贵州钢绳股份有限公司工程项目部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司副总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁鹏简历：
梁鹏，男，汉族，出生于1964年11月，在职研究生，经济师，中共党员，历任贵州钢绳股份有限公司办公室主任，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司副总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋蓉简历：
宋蓉，女，汉族，出生于1970年7月，民革党员，硕士研究生，系贵州维拓律师事务所副主任，贵州大学法律系毕业，法律硕士，二级律师。全国律协青年工作委员会委员，贵阳市政协第十届委员，贵阳市第十三届人大代表、贵阳市律师协会副会长、贵阳仲裁委员会仲裁员、民革贵阳市委常委，民革云岩支部主委，贵阳市云岩区工商联副主席。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
余传利简历：
余传利，男，1971年10月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、注册土地估价师、司法会计鉴定人、贵州省资产评估协会理事，现任贵州仁信会计师事务所副所长、贵州仁信资产评估有限公司主任评估师。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘桥简历：
刘桥，男，出生于1955年6月，教授，1976年9月至今在贵州大学任教。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2016-007
贵州钢绳股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2016年3月24日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于2016年3月14日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席姚正强先生主持，应出席监事四人，实出席监事四人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2015年度监事会工作报告，并提请股东大会审议。
2、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2015年度利润分配预案。
3、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2015年计提各项准备及损失核销的议案。
4、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2015年度财务决算报告。
5、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案。
公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
6、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2015年度报告及年度报告摘要
公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。
7、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了内部控制评价报告。
本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构,认真审阅了公司《关于内部控制评价报告》。
本公司监事会认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性，真实体现了公司内部控制制度的建立和执行情况，截止2015年12月31日，本公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节，并得到有效实施。贵州钢绳股份有限公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》和上海证券交易所制定的《上市公司内部控制指引》标准建立的与财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。财务报表相关的内部控制于2015年12 月31 日在所有重大方面是有效的。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。
8、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。
9、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
10、以四票同意、零票反对、零票弃权，提名姚正强先生、张鸣先生、黄涛先生为公司第六届监事会股东代表担任监事候选人，并提请股东大会选举。简历见附件。
贵州钢绳股份有限公司
2016年3月24日
附件：监事候选人简历
姚正强简历：
姚正强，男，1968年1月生，苗族，党员，在职研究生，高级政工师，历任贵州钢绳厂团委干事、团委书记、贵州钢绳股份有限公司二厂党委书记，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司纪委书记、工会主席。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张鸣简历：
张鸣，男，1958年8月17日出生，汉族，党员，本科，历任某军分区司令部军务参谋、贵州钢绳（集团）有限责任公司档案科长、办公室副主任，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司办公室主任。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄涛简历：
黄涛，男，1969年2月生，汉族，党员，本科，历任贵州钢绳（集团）有限责任公司公安干警、组织干事，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司纪委副书记、监察部部长。
截止目前，本人持有贵州钢绳股份有限公司600股股票，没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2016- 008
贵州钢绳股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月29日 10 点30 分
召开地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月29日
至2016年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，详见本公司于2016 年3月25日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的公告。有关股东大会会议资料将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：贵州钢绳（集团）有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1） 法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。
（2） 个人股东股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。
（3）登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（4）登记时间：2016年4月27日，上午8：30——12：00，下午2：00——5：00
（5）会议登记地: 贵州省遵义市桃溪路47号——贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。
（6）邮编：563000
六、 其他事项
联系人：杨期屏
联系电话：0851-28419247
传真电话：0851-28419247
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2016年3月24日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州钢绳股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月29日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2016-009
贵州钢绳股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 需要提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司需要执行的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，不存在对关联方的较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1． 董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第五届董事会第十九次会议审议通过了以下日常关联交易，决定将以下关联交易提交股东大会表决。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序。
2． 独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司的独立董事张金柱先生、余传利先生、宋蓉女士发表如下独立意见：
作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关规定，我们核查了公司有关资料，认为公司的日常关联交易为公司生产经营所必须，同意继续执行已签订的关联交易协议，同意将日常关联交易协议提请股东大会审议，并发表如下独立意见：
（1）公司需要执行的日常关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
（2）上述关联交易有利于公司合理调配资源，对公司稳定和扩大市场有积极意义。
3、以下日常关联交易尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）上年日常关联交易的预计和执行情况
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（三）预计2016年日常关联交易的基本情况
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二、关联方介绍和关联关系
（一）贵州钢绳（集团）有限责任公司
1、基本情况：
贵州钢绳（集团）有限责任公司
法定代表人：黄忠渠
注册资本：49,544万元
注册地址：遵义市桃溪路47号
主营业务：钢丝、钢丝绳、混凝土用钢材（钢丝、钢棒和钢绞线）、钢锭、钢坯、线材、小型钢材、机械设备制造、铁丝、钢球、元钉、氧气、钢丝、钢丝绳及相关技术的出口、钢丝、钢丝绳生产科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表、零配件的进口、废旧钢铁收购、对外来样加工、来件加工、来件装配进料加工及补偿贸易业务、建筑机电安装工程、花圃、索具加工、化工产品（不含化学危险品）、货物运输。
2．与上市公司的关联关系：
贵州钢绳（集团）有限责任公司(以下简称集团公司)持有本公司26.57%的股份，是本公司的控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形。
3．履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，不会出现坏账的可能性。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
预计与集团公司进行的各类日常关联交易总金额为7650万元。
（二）遵义市贵绳房地产开发有限责任公司
1、基本情况：
遵义市贵绳房地产开发有限责任公司
法定代表人：黄忠渠
注册资本：2,000万元
注册地址：遵义市桃溪路47号
主营业务：房地产综合开发及商品房销售、物业管理、仓储、物流、园林绿化。
2．与上市公司的关联关系：
遵义市贵绳房地产开发有限责任公司(以下简称房开公司)是本公司控股股东集团公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形。
3．履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，不会出现坏账的可能性。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
预计与房开公司进行的各类日常关联交易总金额为280万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易定价原则：
以当期销售给市场第三方的平均价格为基础，扣除相应的销售费用及运输费用后作为结算价格；或者以销售给市场上第三方的平均价格为基础，向关联方提出报价，如关联方接受该报价，则该价格作为双方结算价；或者以当期市场平均价格作为双方结算依据。
以上定价方式都在协议中约定。
（二）关联交易签署情况
1、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司综合服务协议》
（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：
该协议经公司2012年12月3日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过。
协议的主要内容为：集团公司向本公司提供一般性综合服务、生产经营辅助服务；本公司向集团公司提供水、电、汽。
（2）交易价格：本公司向集团公司提供的电按贵州省电力局转供电价执行。其他有市场价格的，以当期市场平均价格作为双方结算依据，没有市场价格的，以实际成本加上不超过5%利润作为结算价格。
（3）付款安排和结算方式：上述产品每月结算一次。
（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。
（5）协议有效期：协议有效期二年，本协议有效期限届满时或展期后的期限届满时，将自动逐年续展。
2016年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。
2、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁补充协议》、
（1）协议的签署情况和协议主要内容：
该协议经公司2000年9月28日召开首届股东大会审议通过。
协议的主要内容为：本公司向集团公司租赁厂房。
（2）交易价格：本公司以每年18.04元/㎡的租赁价格向集团公司租赁厂房。
（3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。
（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。
（5）协议有效期：协议有效期十五年。
2016年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。
3、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房及设备租赁协议》
（1）协议的签署情况和协议主要内容：
该协议经公司2008年9月2日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。
（2）交易价格：本公司以每年134万元的租赁价格向集团公司租赁厂房及设备。
（3）付款安排和结算方式：每年支付一次，于每年的第一个月的前五日内支付租金，以现金支付。
（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。
（5）协议有效期：协议有效期十年。
2016年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。
4、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司资产租赁协议》
（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：
该协议经公司2012年8月27日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。
协议的主要内容为：本公司向集团公司租赁厂房、办公用房、库房、生产辅助用房、水池、起重设备、电力变压器及配套设备、储油池罐。
（2）交易价格：双方根据公平、公正、互利的原则，按租赁物现状结合市场价等因素，同意按以下计价方式确定每项资产租金：
1）厂房按每平方米每年120元计算；
2）办公用房按每平方米每年100元计算；
3）库房按每平方米每年50元计算；
4）生产辅助用房按每平方米每年50元计算；
5）水池、储油池按每平方米每50元计算；
6）起重设备、变压器及配套设备年租金按设备原值*年折旧率*1.1计算。
（3）付款安排和结算方式：双方每月底核定在用的租赁资产，按本协议第二条规定的租金标准计算当月的租金总额。使用期限不足一个月的，按所用天数占当月比例计算。本公司应于每月20号前向集团公司支付前月租金。
（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。
（5）租赁期限：本协议项下资产租赁期从集团公司向本公司实际交付转让资产之日起算；本公司有权按其搬迁需求随时停止租赁本协议项下的部分或全部资产。各单项资产从本公司停止租赁之日起，甲方不再收取租赁费。
2016年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。
5、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司钢绞线产品购销协议》
（1）协议的签署情况和协议主要内容：
该协议经公司2012年12月3日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过。
（2）交易价格：本公司向集团公司销售的钢绞线产品价格与原集团公司和用户签订的供货协议确定的价格一致。产品包装、运输、存储条件及费用约定与原协议一致。
（3）付款安排和结算方式：双方每月底前结算上一月所发生的购销货款，结算后20个工作日内集团公司向本公司支付价款。支付方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付。
（4）生效条件和日期：本协议须经乙方股东大会批准后生效。
（5）协议有效期：协议有效期三年。
由于国内经济下行压力不断加大,使之前签订的产品合同履行时间后移.2016年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行，直到合同履行完毕止。
6、《贵州钢绳股份有限公司与遵义市贵绳房地产开发有限责任公司国有土地使用权租赁协议》
（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：
该协议经本公司2013年年度股东大会审议通过。
协议的主要内容为：房开公司同意将本公司与集团公司原签订的《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同（合金钢丝项目）》两份协议中所涉共计面积为155755.04平方米的土地，继续出租给本公司使用。房开公司依据上述协议中所约定的内容，依法对本公司享有权利并承担义务；本公司作为承租人依据上述两份协议所约定的内容，向房开公司履行合同义务，并享有权利；本公司有权根据自身整体搬迁的进度和需求，随时停止租赁本协议项下的部分或全部土地使用权，并将该部分土地交回房开公司，由房开公司进行开发建设。对本公司停止使用的该部分土地，房开公司从本公司停止使用之日起，不再向本公司收取租赁费。
（2）交易价格：按本公司与集团公司原签订的《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同（合金钢丝项目）》执行，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。
（3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。
（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。
（5）协议有效期：自本协议签订之日起，至本公司全部搬迁进工业园区之日止，
但不超过二十年。
2016年，公司与房开公司将依据《国有土地使用权租赁协议》，继续按《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同（合金钢丝项目）》中相关约定执行土地租赁，直至公司完成整体搬迁。
6.1《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地使用权租赁协议》
（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：
该协议经公司2000年9月28日召开首届股东大会审议通过。
（2）交易价格：本公司以每年6.31元/㎡的租赁价格向集团公司租赁国有土地使用权，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。
（3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。
（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。
（5）协议有效期：协议有效期十五年。
6.2《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地租赁合同（合金钢丝项目）》
（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：
该合同经公司2008年9月2日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。
（2）交易价格：本公司以每年72元/㎡的租赁价格向集团公司租赁国有土地使用权，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。
（3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。
（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。
（5）协议有效期：协议有效期十年。
7、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司PC产品委托加工合同》
（1）有关合同的签署情况和合同主要内容：
集团公司出售其与金属制品业务相关资产后，不再具有生产金属制品的能力。为顺应市场客户要求，经本公司与集团公司协商，拟订了《PC产品委托加工合同》。该合同经本公司2016年3月24日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，并提请股东大会审议批准。
合同的主要内容为：
（1）加工内容及定价：甲方委托乙方为其加工PC系列产品，加工数量、方式、标准、质量要求由甲方提供，以当期市场平均价格作为双方结算依据。
（2）集团公司向本公司提供加工PC产品所需的主料；
（3）付款方式：于每次本公司交货后的次月付清委托加工货款，付款方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付
（4）生效条件和日期：本合同须经本公司股东大会批准后生效。
（5）协议有效期：合同有效期限为三年，自本合同生效之日起算起。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司接受集团公司提供的劳务，主要为消防、治安、绿化、市政设施等后勤服务和职业培训。预计此关联交易将持续进行。
本公司以集团公司原签订的供货合同相同的价格出售钢绞线产品给集团公司，是为了集团公司继续履行集团公司在未出售金属制品类设备之前，曾通过投标方式签署过若干重大建设项目钢绞线供应协议且目前尚未履行完毕的合同。此关联交易将至集团公司履行完原供货合。
本公司向集团公司租赁房屋、设备，是为满足现有生产经营需要，预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。
本公司向集团公司的办公及生活区域提供水、电、汽。预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。
本公司向房开公司租赁土地，是为满足现有生产经营需要，预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。
本公司拟向集团公司提供委托加工PC产品，是顺应市场客户要求。
为维护公司及非关联方利益，针对以上关联交易，公司与关联方签订了关联交易协议或经股东大会审议批准后签订关联交易协议，关联交易价格公允、合理，不存在损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成影响。
公司法人治理结构完善，在资产、人员、财务、机构、业务方面做到了与控股股东及其子公司的独立，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、其他相关说明
备查文件目录：
1、公司2008年第一次临时股东大会会议决议、2012年第三次、第四次临时股东大会决议、2013年年度股东大会决议、2014年年度股东大会决议。
2、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司综合服务协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司国有土地作用权租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁补充协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地租赁合同（合金钢丝项目）》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房及设备租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司资产租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司钢绞线产品购销协议》、《贵州钢绳股份有限公司与遵义市贵绳房地产开发有限责任公司国有土地使用权租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司PC产品委托加工合同》。
3、独立董事独立意见。
4、董事会决议。
5、监事会决议。
贵州钢绳股份有限公司
二0一六年三月二十四日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2016-010
贵州钢绳股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金
管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》，公司已将上述募集资金全部存放于经董事会审议批准的募集资金专户。
截止2015年12月31日，该募集资金专户余额为262,500,000.00 元（包含利息收入）。
二、募集资金的实际使用情况
1、公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划：
单位：万元
