上海第一医药股份有限公司
2015年年度报告摘要
公司代码：600833 公司简称：第一医药
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2015年度母公司实现净利润34,982,367.89元。提取10%法定盈余公积3,498,236.79元，当年实现可供分配的利润为31,484,131.10元，加上年初未分配利润 113,400,525.28元，扣除2014年度现金红利分配11,154,317.35元，年末母公司累计可供分配的利润为133,730,339.03元。公司董事会提议：拟以公司截止2015年12月31日总股本223,086,347股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金红利13,385,180.82元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的32.51%，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。以上利润分配预案需经公司股东大会表决通过。
二 报告期主要业务或产品简介
㈠ 主要业务及经营模式
⒈ 主要业务
公司主要从事药品的零售和批发业务，报告期内，公司主营业务未发生变化。
⒉ 经营模式
报告期，公司通过线上经营与线下经营相结合的模式开展商贸业务。线下批发业务借助商贸渠道，对医院、商家和其他相关单位提供现代物流配送服务。零售借助南京路“旗舰店”和遍布全市的连锁经营网点为社区居民的药事需求提供各种服务。此外，公司通过尝试互联网+的形式，积极探索线上交易和服务。
⒊ 主要的业绩驱动因素
报告期，公司根据行业经营特点和市场需求，保持同相关厂商、客户的紧密合作，积极有效地组织各类商品，适时采取各种措施开展药事、药学服务是企业持续获得业绩增长的主要动因。
在医药改革日益深化，行业政策受控影响发生变化的趋势下，公司一方面为适应市场消费行为与行业竞争方式的变化，通过提升运行质量不断改善自身经营服务的市场可达性。另一方面为适应未来大健康管理政策细化及市场需求释放可能带来的经营服务要求的转化，对经营模式与经营结构进行柔性调整，以期在保障当前市场经营业绩，巩固和提升经营质量的同时，对培育获取未来市场经营份额的能力起到自我固基作用。
㈡ 行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
⒈ 行业发展情况
随着行业职能的自身变革和医疗体制改革步伐的不断深化推进，社会在预防保健、医养结合等方面必然会形成新的需求，行业发展有望突破市场瓶颈赢得发展契机。同时在市场经营界线和经营模式变化的影响下，作为有着行业经营专属权的领域（除药品许可和GSP管理要求外），在跨界思维和渗透经营方式的推动中，经营健康需求商品和提供相关服务的所涉行业日益增多，医药经营行业的专属领地变得边界模糊，而突破地域和时间限止的电子商务对医药行业市场格局的改变又起着推波助澜的作用。行业发展趋势将从适应需求、挖掘需求、满足需求的角度出发，参与现代商业模式建设和信息技术运用过程中，对预防、保健、延寿、养老、合理用药等领域形成符合大健康发展的广阔市场。
⒉ 行业的周期性特点
医药流通行业由于涉及到医院用药配送和社会消费者用药的供给，与其他季节性经营特征明显的行业相比，除部分药品随季候病症变化具有一定的季节性用量变化外，整个行业总体上属四季常备状态。
⒊ 公司所处的行业地位
公司是上海地区药品流通企业中的老字号，不仅具有一定的品牌影响力，并凭借自身经营资质的完备性，在医药经营服务领域中既涉足中西药品、营养保健品、医疗器械、中药饮片等相邻相关商品的经营，同时还涉足中医诊疗、妇婴保健等医药结合服务项目。除此之外，公司座落在南京路步行街上的第一医药商店，以零售单店面积超5000多平方米，经营规模近4亿元的业绩雄居全国零售行业之首，在业界和市场中具有广泛的知名度。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四 2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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六 管理层讨论与分析
报告期，公司根据经济趋势的“新常态”和国家相关医改政策为导向，以“稳中求进、绩效为纲、管理提升、转型发展”为总体思路，以“品牌做大、品种做精、品类做专”为抓手，坚持“触网销售、触屏经营、触机管理”，攻坚克难提升经营质量，努力实施企业创新转型，实现了企业价值的提升，较好地完成了全年的各项经济指标和主要工作任务。
报告期，公司实现营业收入149,095.98万元，同比增幅5.39%，其中主营业务收入143,919.59万元，同比增幅5.62%；实现营业利润4,989.27万元，同比增幅9.15%，实现归属于母公司所有者的净利润4,116.85万元，同比增幅11.19%。
报告期，公司将“绩效”放在企业经营管理的显著位置，通过联动造势、服务引客，促进了“品牌做大”，通过细化市场营销举措,推动了“品种做精”，通过导入专区经营概念实现“品类做专”，从而有效地提升了企业的经营业绩，为全年经营工作的良好开展奠定了扎实的基础。
报告期，为更好地协助及督促成员企业完成各项考核目标，进一步提高公司的经营绩效与品牌影响力，确保公司经营的可持续发展。公司继续深化了重点品种市场推广工作，制定了重点品种经营目录和考核要求，提高了专项工作的拓展成效，有效地提高了重点品种对公司经营的产出贡献率。
报告期，公司在抓实实体门店经营的同时，进一步提升第一医药网上商城经营空间和地域优势，通过网上客服与第一医药劳模工作室结合，形成特色服务上的“双平台运行”机制，有效地实现了线上线下共推品牌效果。全年，第一医药网上商城实现经营规模1200多万元，为公司深化经营转达型，打造线上线下药品经营服务链，涉足电商新模式培育，做了有益的探索。
报告期，公司将系统管理功能向成员企业深化延伸，做到“三个统一”，即：统一制度、统一流程、统一表单，在完成了公司ERP系统全覆盖目标的同时，提升了公司触机管理总部运用能级，对公司未来收集、提炼、应用大数据，落实精准营销和精细管理将起到不可或缺的积极作用。
报告期，公司进一步规范企业规章制度,不断夯实内控规范化管理成效，优化了管理制度和流程，先后新增、拟订等多项专项管理制度和经营管理事项审批权限，从而使企业管控职责更明确、权责更清晰，促进内控管理迈上了新的阶梯。
报告期，公司组织全体安全干部进行安全管理工作专项培训，提升安全防范意识，不断完善各项安全管理措施、健全各类专项应急预案、流程及管理台账。定期进行全员安全生产检查，积极开展“安全生产月”活动，组织员工实施了安全逃生、消防演习、防汛抗灾演练等活动，进一步强化了企业对突发事件的应变及处置能力，为经营管理工作提供了安全有序的环境保障。
截止2015年12月31日，公司总资产123,013.47万元，较期初增加14,915.48万元，增幅13.80%。其中，流动资产期末60,432.45万元，较期初增加1,832.91万元；非流通资产期末62,581.02万元，较期初增加13,082.57万元。净资产77,608.36万元，同比增加13,212.02万元，增幅20.52%。
截止2015年12月31日，公司负债和所有者权益总计123,013.47万元，较期初增加14,915.48万元，增幅13.80%。其中，公司负债总额44,704.37万元，较期初增加1,703.46万元；所有者权益78,309.09万元，较期初增加13,212.02万元。
报告期，公司实现营业收入149,095.98万元，同比增加7,621.43万元，增幅5.39%；实现利润总额5,455.11万元，同比增加475.26万元，增幅9.54%；实现归属于母公司所有者的净利润4,116.85万元，同比增加414.37万元，增幅11.19%。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无
董事长：陆琨
上海第一医药股份有限公司
2016年3月29日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2016-001
上海第一医药股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知于2016年3月19日以邮件形式发出，并于2016年3月29日在小木桥路681号会议室举行。本次会议应到董事9名，委托0名，实到董事9名，公司3名监事列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
⒈ 审议通过了公司《2015年年度报告正文及摘要》
公司《2015 年年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
⒉ 审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
⒊ 审议通过了公司《2015年度财务决算报告》
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
⒋ 审议通过了公司《2015年度利润分配预案》
根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2015年度母公司实现净利润34,982,367.89元。提取10%法定盈余公积3,498,236.79元，当年实现可供分配的利润为31,484,131.10元，若加上年初未分配利润113,400,525.28元，扣除2014年度现金红利分配11,154,317.35元，年末母公司累计可供分配的利润为133,730,339.03元。
公司董事会提议：拟以公司截止2015年12月31日总股本223,086,347股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金红利13,385,180.82元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的32.51%，剩余未分配利润结转至下一年度。
本年度公司不进行公积金转增股本。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
⒌ 审议通过了公司《关于续聘会计师事务所及报酬的预案》
2015年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供年报财务审计服务的审计费用为50万元，内控审计服务的审计费用为20万元。
2016年公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年报和内控审计机构。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
⒍ 审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》
公司《2015年度内部控制评价报告》的全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
以上第⒈、⒉、⒊、⒋、⒌项需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2016年3月31日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2016-002
上海第一医药股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知于2016年3月19日以邮件形式发出，并于2016年3月29日在小木桥路681号会议室举行。会议应到监事3名，实到3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
⒈ 审议通过了公司《2015年年度报告正文及摘要》
公司监事会根据《证券法》第六十八条、上海证券交易所《关于做好上市公司2015年年度报告工作的通知》的有关要求，对公司2015年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
⑴公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
⑵公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项。
⑶公司监事会在提出本意见前，没有发现参与2015年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
⒉ 审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
⒊ 审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司建立、完善了内部控制体系，对重大风险、管理失职、重大流程错误等方面起到了控制和防范的作用；在执行过程中，有效、合理地保证内部控制目标的达成。2015年度相关内部控制的实施是有效的，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；公司内部控制评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
以上第⒈、⒉项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
监 事 会
2016年3月31日
